Menguasai Stop Loss dan Take Profit: Alat Esensial untuk Setiap Trader Kripto

Apa Itu Pesanan Stop Loss dan Take Profit?

Setiap trader di pasar kripto menggunakan alat manajemen risiko yang penting - Stop Loss dan Take Profit. Perintah ini secara otomatis menutup perdagangan dengan keuntungan atau kerugian bahkan ketika trader tidak secara aktif memantau pasar. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan stop loss dan take profit dalam istilah sederhana, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mengaturnya dengan benar di platform perdagangan Anda.

Memahami Stop Loss dan Take Profit

Hampir setiap pertukaran cryptocurrency menawarkan pengguna kemampuan untuk membuat "pesanan tertunda." Dua elemen kunci yang perlu dipertimbangkan di sini:

• Pembukaan atau penutupan posisi secara otomatis ( bukan manual )
• Waktu pelaksanaan perdagangan

Pada dasarnya, perintah ambil untung dan stop loss memungkinkan perdagangan dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari trader, sehingga mereka dapat jauh dari pasar. Kami akan menjelaskan cara kerjanya secara rinci.

Cara Kerja Stop Loss

Stop loss secara harfiah berarti "menghentikan kerugian." Dalam praktiknya, perintah ini ditempatkan di samping posisi yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko.

Mari kita lihat sebuah contoh. Anda membeli cryptocurrency seharga $1000. Sebagai seorang trader, Anda siap untuk menerima kerugian maksimum sebesar 20%. Ketika Anda memasukkan parameter ini ke dalam sistem, jika pasar bergerak melawan perdagangan ini dan nilainya turun dengan cepat, stop loss yang diatur dengan benar akan secara otomatis membuat pesanan jual ketika nilainya turun ke $800 ( sesuai dengan kerugian 20% yang telah Anda tentukan ). Ini terjadi bahkan jika Anda tidak secara aktif memantau sistem pada saat itu.

Dalam istilah sederhana, stop loss adalah order yang tertunda yang mencegah kerugian melebihi ambang batas yang telah Anda rencanakan dalam keadaan apapun.

Contoh:

Anda membeli cryptocurrency seharga $1000. Anda tidak mau kehilangan lebih dari 20%. Anda menetapkan stop loss di $800. Jika harga turun ke nilai ini, perdagangan akan otomatis ditutup. Dengan cara ini, Anda mengendalikan risiko dan menghindari kerugian besar.

Cara Kerja Take Profit

Istilah take profit secara harfiah berarti "mengambil keuntungan." Seperti stop loss, ini adalah perintah serupa yang ditempatkan selain posisi yang dibuka. Tugas utamanya adalah untuk menentukan level keuntungan target.

Melanjutkan contoh kita, Anda masih memiliki aset yang sama senilai 1000 unit, tetapi sekarang Anda ingin mencapai keuntungan 20%. Oleh karena itu, pengambilan keuntungan Anda akan ditetapkan pada 1200 unit, yang mewakili ekivalen pasar dari cryptocurrency. Ketika harga naik dan mencapai level yang Anda inginkan, perdagangan akan dieksekusi secara otomatis.

Jadi, apa itu take profit? Ini adalah alat untuk merealisasikan keuntungan. Mengapa ini diperlukan? Harga sangat dinamis dan tidak dapat diprediksi sehingga lonjakan harga yang tiba-tiba dapat terjadi kapan saja dan hanya untuk waktu yang singkat. Sekali lagi, trader mungkin tidak "online" pada saat ini dan akan kehilangan kesempatan untuk mengamankan keuntungan.

Contoh:

Anda membeli koin seharga $1000 dan ingin mencapai keuntungan 20%. Anda menetapkan take profit Anda pada $1200. Ketika harga mencapai titik ini, pesanan akan dieksekusi secara otomatis, dan Anda akan mengamankan keuntungan Anda tanpa partisipasi aktif.

Perbedaan Antara Stop Loss dan Take Profit

Perintah stop loss dan take profit hanya memiliki dua kesamaan – keduanya adalah perintah tertunda dan digunakan untuk menutup perdagangan. Perbedaan utama terletak pada fungsionalitasnya. Stop loss adalah alat untuk meminimalkan kerugian, sementara take profit diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan.

Rasio Stop Loss dan Take Profit

Traders dapat menggunakan berbagai rasio stop loss dan take profit, menerapkan pendekatan matematis dalam setiap situasi:

• 1:1 – menunjukkan bahwa ukuran stop loss dan take profit sama pada penutupan perdagangan ( dalam contoh kami – 20%)
• 1:2 – ketika indikator pertama adalah 10% dan yang kedua adalah 20%

Rasio seperti 1:3, 1:2, dan 2:1 telah mendapatkan popularitas. Tidak ada rasio tunggal yang benar atau konsep stop loss ideal untuk setiap bursa. Setiap pengguna memilih strateginya sendiri dan, akibatnya, menentukan kombinasi alat mereka.

Cara Mengatur Stop Loss dan Take Profit di Platform Trading

Penting untuk diingat bahwa kedua alat digunakan untuk mengamankan keuntungan atau kerugian dalam perdagangan yang terbuka. Oleh karena itu, langkah pertama adalah membuka perdagangan dasar. Urutan operasinya adalah sebagai berikut:

• Pilih pasangan perdagangan
• Tentukan jumlah cryptocurrency yang diinginkan dan total harga pembelian
• Atur stop loss dan take profit sesuai dengan strategi Anda (misalnya, -5% dan +10%)

Anda dapat memilih alat mana yang akan aktif – hanya stop loss, hanya take profit, atau keduanya.

Cara Mengatur Take Profit

Mari kita periksa lebih detail tentang cara mengatur pengambilan keuntungan. Untuk ini, kita perlu menggunakan order stop-limit. Kita memilih jenis order "limit" untuk "jual." Dua kolom perlu diisi: harga ( dalam contoh kita, ini akan menjadi 1100 unit bersyarat ) dan jumlah ( dalam hal ini, 1). Kemudian kita perlu mengklik tombol "jual." Dengan cara ini, ketika nilai cryptocurrency mencapai 1100 unit, 1 koin akan secara otomatis dijual dengan tarif ini.

Cara Mengatur Stop Loss dengan Benar

Sekarang mari kita beralih ke cara mengatur stop loss. Di sini kita perlu menggunakan order "stop-limit" untuk menjual. Kita segera perlu mengisi tiga kolom:

• "stop" – harga di mana pesanan akan ditempatkan untuk dijual ( dalam contoh ini, 950 unit )
• batas – harga di mana penjualan akan dieksekusi (ini lagi 950 unit bersyarat)
• jumlah cryptocurrency – satu unit

Kesalahan Umum dalam Penggunaan Stop Loss dan Take Profit

Meskipun kemudahan penggunaan alat-alat ini, tidak semua orang tahu cara mengatur stop loss dengan benar dan memahami bagaimana take profit bekerja dalam praktiknya. Pemula sering kali melakukan kesalahan "klasik" saat menggunakan fungsi-fungsi ini. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain daripada membuat kesalahan sendiri dan kehilangan uang.

Kesalahan pertama dan yang paling umum adalah gagal mengatur pesanan berhenti. Alasannya bervariasi. Misalnya, seseorang mungkin sepenuhnya percaya bahwa mereka akan berada di depan layar komputer dan dengan hati-hati melacak pergerakan pasar. Atau mereka mungkin begitu yakin bahwa mereka berpikir kerugian finansial adalah hal yang mustahil – mereka telah menghitung segalanya. Namun, situasinya dapat berbeda, terutama dalam kondisi luar biasa, jadi solusi terbaik adalah mengatur pesanan berhenti untuk mencegah kehilangan modal Anda.

Kesalahan signifikan kedua adalah ketakutan untuk menetapkan order stop yang "besar". Seseorang yang tidak ingin kehilangan bahkan bagian terkecil dari uang mereka menetapkan parameter yang bertentangan dengan konsep manajemen uang. Ingatlah bahwa deposit adalah modal kerja dan harus beroperasi dengan efisiensi maksimum. Perdagangan semacam itu sering ditutup dengan sangat cepat dan secara konsisten mengakibatkan kerugian karena pasar memiliki struktur dinamis yang kadang-kadang turun dan kadang-kadang naik dengan cepat.

Tahap ketiga adalah emosionalitas. Kami telah menjelaskan sebagian situasi di mana seorang trader terus-menerus mengubah indikator ketika mengamati fluktuasi harga. Oleh karena itu, kami ingin menekankan sekali lagi bahwa baik pemula maupun profesional harus mengandalkan pemikiran logis, bukan pada strategi dan ketakutan.

Apa Manfaat Take Profit untuk Pemula?

Pemula, yang lebih rentan terhadap pengaruh emosional daripada pemikiran tenang, seharusnya pasti menggunakan take profit. Di sini, situasinya berlawanan. Berbeda dengan mereka yang takut kehilangan, trader lain berpikir bahwa mereka tidak seharusnya membatasi diri dalam penghasilan. Oleh karena itu, mereka mencoba mencapai keuntungan maksimum dalam periode singkat. Seringkali, strategi semacam itu menghasilkan kerugian karena harga tidak harus terus naik. Perubahan strategi mungkin dianggap sebagai kebingungan sementara, dan harapan konstan untuk mendapatkan keuntungan dapat menyebabkan tindakan yang semakin tidak dipikirkan.

Peran Stop Loss dan Take Profit dalam Psikologi Trading

Memahami kapan dan bagaimana menggunakan perintah stop loss dan take profit lebih dari sekedar pengaturan teknis – itu sangat terkait dengan psikologi trading. Banyak trader berjuang untuk mengatur perintah ini karena faktor emosional:

• Ketakutan kehilangan kesempatan (FOMO): Beberapa trader ragu untuk menetapkan order ambil untung karena mereka khawatir harga mungkin terus naik setelah posisi mereka ditutup.
• Aversion terhadap kerugian: Orang lain menetapkan stop loss terlalu ketat karena mereka tidak dapat mentolerir bahkan kerugian sementara yang kecil, yang mengakibatkan penutupan posisi yang prematur.
• Perdagangan balas dendam: Setelah mengalami kerugian, trader mungkin meninggalkan disiplin stop loss yang tepat dalam upaya untuk "mengembalikan" kerugian mereka.

Pedagang yang berpengalaman mengembangkan disiplin untuk menetapkan pesanan ini berdasarkan analisis pasar dan prinsip manajemen risiko daripada emosi. Ini sering membedakan pedagang yang sukses dari mereka yang terus-menerus berjuang.

Strategi Stop Loss dan Take Profit Lanjutan

Bagi mereka yang ingin meningkatkan pendekatan trading mereka, pertimbangkan teknik-teknik lanjutan ini:

• Trailing stop loss: Alih-alih stop loss tetap, jenis ini secara otomatis menyesuaikan saat harga bergerak sesuai keinginan Anda, membantu mengunci keuntungan sambil tetap memberikan ruang untuk pertumbuhan.
• Beberapa level ambil untung: Alih-alih menutup seluruh posisi pada satu titik harga, atur beberapa order ambil untung untuk menutup sebagian posisi Anda pada level yang berbeda.
• Keluar berdasarkan waktu: Gabungkan pesanan berbasis harga dengan batasan waktu untuk menghindari memegang posisi terlalu lama saat momentum memudar
• Penghentian yang disesuaikan dengan volatilitas: Atur jarak stop loss berdasarkan volatilitas pasar saat ini alih-alih persentase tetap.

Strategi-strategi canggih ini memerlukan pemahaman pasar yang lebih dalam tetapi dapat secara signifikan meningkatkan profil risiko-imbalan Anda ketika diterapkan dengan benar.

Pemikiran Akhir

Stop Loss dan Take Profit adalah alat yang tak terpisahkan bagi setiap trader kripto. Mereka memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan proses trading, meminimalkan kerugian, dan mengamankan keuntungan. Untuk memaksimalkan manfaat, mengetahui apa itu stop loss dan take profit saja tidak cukup; penting juga untuk menerapkannya dengan benar dalam praktik dan menghindari kesalahan umum.

Dengan penerapan yang tepat dari alat manajemen risiko yang penting ini, Anda dapat menavigasi pasar cryptocurrency yang volatile dengan lebih percaya diri dan disiplin, melindungi modal Anda sambil memaksimalkan potensi keuntungan Anda.