Indeks ketakutan dan keserakahan – psikologi pasar kripto di mata trader

Selalu memperhatikan grafik Bitcoin, saya menyadari satu kebenaran sederhana – pasar tidak digerakkan oleh grafik dan indikator, tetapi oleh emosi murni. Dan yang paling menarik, emosi ini dapat diukur! Indeks Ketakutan dan Keserakahan adalah termometer yang menunjukkan suhu seluruh pasar kripto. Saya ingin berbagi bagaimana saya menggunakan alat ini dan mengapa saya menganggapnya sangat penting dalam perdagangan saya.

Apa hewan ini - indeks ketakutan dan keserakahan?

Bayangkan skala dari 0 hingga 100, di mana 0 adalah kepanikan total dan pelepasan koin secara massal, sedangkan 100 adalah euforia gila, ketika semua orang membeli segalanya. Ini adalah hal sederhana yang berasal dari pasar saham, dan kemudian berpindah ke kripto.

Bagi saya, indeks adalah cara untuk tidak terpengaruh oleh kepanikan umum. Ketika semua orang berlari untuk menjual dan berteriak tentang akhir cryptocurrency, sementara indeks menunjukkan 10-15, biasanya saya mulai menggosok tangan saya - saatnya untuk membeli! Sebaliknya, ketika semua orang merayakan, sementara indeks di atas 80 - saya mulai berpikir tentang pengambilan keuntungan.

Dari apa bubur ini dimasak?

Yang paling menarik, indeks ini mempertimbangkan banyak parameter yang berbeda:

• Volatilitas (25%) – ketika pasar meloncat liar, ini biasanya tanda ketakutan
• Volume perdagangan (25%) – lonjakan volume sering kali menunjukkan keserakahan
• Sosial media (15%) – bahkan menganalisis postingan kita di media sosial!
• Survei (15%) – apakah ada yang lain yang menjawab survei ini?
• Dominasi bitcoin (10%) – ketika semua berlari ke bitcoin dari altcoin, ini adalah tanda ketakutan
• Permintaan di Google (10%) – jika semua orang mencari "mengapa bitcoin jatuh", itu pertanda buruk

Saya terkejut betapa akuratnya indeks ini kadang-kadang memprediksi pembalikan pasar. Saya ingat Maret 2020 – indeks turun menjadi 2! Dan apa? Siapa yang membeli pada harga $4000 saat itu, sekarang adalah orang yang bahagia.

Di mana menonton dan cara menggunakannya

Saya biasanya mengunjungi Alternative.me – situs yang paling sederhana dan mudah dipahami. Di sana langsung terlihat nilai terkini dan sejarahnya untuk berbagai periode. Terkadang saya juga mengunjungi CoinMarketCap – mereka juga memiliki versi indeks mereka sendiri.

Ngomong-ngomong, banyak yang mencoba menambahkan indeks di TradingView, tetapi tidak ada fungsi bawaan. Harus akal-akalan melalui API atau skrip di Pine. Secara pribadi, saya menggunakan widget seluler untuk selalu terupdate.

Bagaimana saya berdagang dengan indeks

Pendekatan saya sederhana dan bertentangan – saya melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan kerumunan:

1. Ketika semua dalam kepanikan (0-24) – saya membeli. Saya ingat, tahun lalu, ketika indeks jatuh ke 12, saya membeli bitcoin, meskipun semua orang di sekitar berteriak tentang penurunan hingga $10K. Sebulan kemudian saya sudah dalam keuntungan yang baik.

2. Ketika semua serakah (75-100) – saya mulai menjual atau membuka short. Di akhir 2021, ketika indeks melewati 80, dan bitcoin berada di bawah $65K, saya keluar ke fiat. Banyak yang tertawa, lalu menangis.

3. Zona ketidakpastian (25-75) – di sini saya melihat faktor lain, terutama volume dan berita.

Suatu ketika saya begitu terpesona dengan indeks, sehingga saya membuka posisi short hanya karena menunjukkan 85. Dan saya terjebak – bitcoin masih naik selama seminggu. Oleh karena itu, penting untuk diingat – indeks bukanlah Graal, melainkan hanya salah satu alat!

Fitur dan Trik

• Saya tidak pernah berdagang hanya berdasarkan indeks - saya selalu memeriksa dengan RSI dan volume.
• Di nilai di bawah 20 saya mulai secara bertahap membeli, membagi modal menjadi bagian
• Pada nilai di atas 80, saya mengeluarkan sebagian uang ke stablecoin
• Melacak kecepatan perubahan indeks – lonjakan tajam sangat informatif

Membandingkan pasar kripto dengan pasar saham, saya perhatikan bahwa semuanya terjadi 5-10 kali lebih cepat di sini. Indeks untuk saham bisa berlama-lama di satu zona selama berbulan-bulan, sementara indeks kami bisa melesat dari ketakutan ke keserakahan dan kembali lagi dalam seminggu.

Indeks ketakutan dan keserakahan adalah cermin dari emosi kolektif kita. Ini menunjukkan seberapa besar kita, para trader, terpengaruh oleh insting kawanan. Dan jika kita dapat belajar menggunakan data ini dengan kepala dingin – kita bisa mendapatkan keuntungan yang baik dari emosi orang lain.

Apakah Anda menggunakan indeks dalam perdagangan Anda? Atau menganggapnya sebagai mainan yang tidak berguna? Secara pribadi, saya sudah lama menyadari – sementara yang lain panik atau serakah, saya akan menghasilkan uang.