Bagaimana Mengambil Pelajaran dari Kerugian Besar dalam Perdagangan Aset Kripto

Di pasar Aset Kripto, sebagian besar orang suka membicarakan kesuksesan mereka, tetapi sangat sedikit yang mau secara terbuka membagikan pengalaman kegagalan. Namun, pelajaran yang diambil dari kegagalan seringkali adalah yang paling berharga. Artikel ini akan membagikan lima kesalahan besar yang dilakukan seorang investor dalam karir trading Aset Kripto, serta pengalaman yang dipelajari dari kesalahan tersebut.

1. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar

"Bias Posisi" adalah masalah psikologis investasi yang umum. Ketika memiliki posisi besar dan melihat harga terus naik, sangat mudah untuk mengembangkan keyakinan subjektif bahwa fundamental aset sedang membaik. Kesalahan psikologis ini dapat menyebabkan investor mengabaikan sinyal peringatan yang potensial.

Sebagai contoh dari keruntuhan Luna, meskipun menyadari adanya risiko "decoupling", namun akibat pengaruh "bias posisi", tidak ada tindakan yang diambil untuk segera mengurangi posisi. Ketika harga UST jatuh ke 96 sen, pasar sudah menunjukkan tanda-tanda krisis yang jelas, tetapi sinyal peringatan ini diabaikan. Akhirnya, nilai Luna dan UST sama-sama menjadi nol.

Kerugian besar kali ini menjadi titik balik penting dalam karir investasi. Mengalami pukulan berat dari pasar adalah jalan yang harus dilalui untuk tumbuh menjadi investor yang unggul.

2. Kurangnya Strategi Stop Loss yang Jelas

Tidak adanya strategi stop-loss yang jelas adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak investor, terutama dalam situasi di mana pasar altcoin berfluktuasi dengan tajam.

Sebagai contoh Beam, meskipun tren harga telah memberikan sinyal peringatan, namun karena tidak menetapkan strategi stop loss yang efektif, nilai investasi mengalami penyusutan yang signifikan. Untuk koin yang dipegang dalam jangka panjang, rasio stop loss dapat disesuaikan berdasarkan fundamental dan periode investasi. Misalnya, untuk perdagangan jangka pendek menetapkan stop loss yang ketat, sementara untuk jangka panjang diperbolehkan penarikan 50%.

Anda dapat menggabungkan berbagai indikator teknis (seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif, dll.) untuk meningkatkan akurasi strategi stop loss. Selain itu, menetapkan alarm harga di TradingView juga merupakan trik kecil yang berguna, yang memungkinkan Anda untuk bertindak tepat waktu ketika harga mencapai level kunci.

Perlu dicatat bahwa strategi stop-loss tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat bersifat fundamental. Ketika pasar beralih dari preferensi risiko ke aversi risiko, perubahan fundamental juga dapat menjadi dasar untuk stop-loss.

3. Tidak Dapat Mengambil Keuntungan Tepat Waktu

Gagal untuk mengambil keuntungan tepat waktu mungkin merupakan salah satu kesalahan terburuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Ketika sentimen pasar sedang tinggi, mudah terjebak dalam kenaikan cepat yang terlihat, salah mengira bahwa harga masih memiliki ruang untuk naik lebih jauh.

Sebagai contoh Lucky Coin, nilai yang dimiliki pada puncak waktu sekitar 1,7 juta dolar AS, tetapi karena tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu, akhirnya semua hasil ini menguap. Meskipun ada beberapa alasan objektif (seperti norma etika pembuat konten dan kurangnya likuiditas), penyebab utamanya tetap tidak mengikuti aturan investasi sendiri.

Ketika harga koin meningkat, jika tidak mendapatkan keuntungan tepat waktu, begitu pasar berbalik, likuiditas banyak koin akan menjadi sangat terbatas. Ketika harga turun, reaksi pasar sangat cepat, jika tidak mengunci keuntungan saat naik, bisa membuat orang menyesal.

4. Kesalahan Manajemen Posisi

Pentingnya manajemen posisi sering kali diremehkan. Posisi yang terlalu besar dapat membuat perdagangan menjadi emosional, sehingga sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Sebaliknya, memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap suatu koin tetapi tidak menempatkan cukup dana yang sesuai, juga dapat menyebabkan kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar.

Disarankan agar investasi dalam satu koin tidak melebihi 5% dari total portofolio investasi. Jika Anda sangat percaya pada suatu transaksi, Anda dapat meningkatkan posisi hingga 10%, tetapi ini seharusnya hanya terbatas pada satu atau dua operasi dalam satu periode.

Seiring dengan kenaikan harga koin, perlu menerima perubahan proporsi posisi, sambil mengendalikan risiko melalui pengambilan keuntungan secara bertahap. Meskipun strategi ini dapat mengurangi potensi keuntungan, ia juga dapat melindungi investasi secara efektif ketika pasar turun.

5. Memegang Terlalu Banyak Koin Altcoin

Memiliki terlalu banyak koin dapat membuat manajemen portofolio menjadi sulit. Disarankan untuk memusatkan portofolio pada 5 hingga 10 koin yang memiliki kepercayaan tinggi, daripada menyebarkannya ke 20 hingga 30 koin.

Dengan mengurangi jumlah posisi, Anda dapat lebih fokus pada penelitian dan pengelolaan setiap koin, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil investasi secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya token baru yang diluncurkan, masalah ini menjadi semakin menonjol. Peningkatan jumlah koin alternatif menyebabkan likuiditas pasar tereduksi, meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan.

Ringkasan

Lima kesalahan inti di atas adalah yang paling mudah dilakukan oleh investor selama periode ini:

1. Bias Posisi
2. Tidak ada kondisi invalidasi yang diatur
3. Tidak segera mendapatkan keuntungan
4. Kesalahan dalam Manajemen Posisi
5. Memiliki terlalu banyak koin

Untuk menjaga konsistensi dalam investasi, pertama-tama perlu menyadari masalah yang ada. Disarankan kepada para investor untuk mencatat kesalahan mereka beserta alasannya, menyusun rencana perbaikan, dan melaksanakannya dengan ketat. Letakkan daftar ini di tempat yang terlihat, untuk mengingatkan diri sendiri untuk tetap berpegang pada prinsip saat emosi pasar berfluktuasi.

Dengan merenungkan kesalahan masa lalu, merumuskan solusi, dan terus belajar serta memperbaiki diri, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak di pasar di masa depan, meningkatkan peluang keberhasilan investasi.