Analisis Strategi Investasi Memecoins

Mengapa Memilih Memecoins?

atribut Beta Tinggi

Beberapa memecoin disukai karena mereka memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset Layer 1(L1). Singkatnya, melakukan alokasi moderat terhadap memecoin dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage ( dan menghindari risiko likuidasi ).

Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika koefisien beta 30 hari ( berwarna merah muda ) melebihi koefisien beta rolling 90 hari ( berwarna merah ). Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian 30 hari dan 60 hari dari memecoin tertentu masing-masing adalah 124% dan 413% ( dengan median masing-masing adalah 45% dan 57% ).

Perbandingan tren harga menunjukkan bahwa perubahan dalam pola preferensi risiko seringkali cepat, memecoin dapat secara signifikan mengalahkan pasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat.

Ledakan memecoin tertentu biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan lebih dari 5% pada token L1 yang sesuai dalam satu minggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian memecoin tersebut adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 26% per minggu, median 14%
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%, median 11%
• Rata-rata pengembalian 512% dalam 60 hari, median 27%

Dalam sekitar 1/3 kasus, memecoin ini sebenarnya sedang mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa kinerja token L1 tidak menjamin bahwa memecoin akan memiliki kinerja yang baik.

Analisis Data On-Chain

Selain memahami kinerja memecoin dibandingkan dengan L1 yang menjadi acuan, analisis data on-chain juga dapat memberikan informasi penting tentang kualitas relatif dan keyakinan dari pemegang.

Token meningkat jumlah pemegang (90 hari )

Pertumbuhan pemegang Token mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebarannya baru-baru ini.

median dan rata-rata kepemilikan

Ini membantu untuk memahami median dan rata-rata kepemilikan Token, mencerminkan kekuatan keyakinan pemegang. Beberapa komunitas memecoin dikelola secara terpusat, yang ditunjukkan dengan median kepemilikan yang lebih rendah, karena banyak airdrop kecil yang dialokasikan ke banyak dompet.

Proporsi Pemegang Besar

Proporsi dompet yang memiliki nilai lebih dari $1000 dan $100.000 dapat mencerminkan tingkat minat dan keyakinan pemegang. Proporsi yang lebih tinggi biasanya merupakan sinyal positif.

Tingkat Retensi Paus

Menganalisis dompet yang pernah memiliki lebih dari $100,000 Token, masih mempertahankan proporsi lebih dari 50% dari puncak kepemilikan. Ini membantu mengukur keyakinan para pemegang terbesar.

perilaku perdagangan paus

Melacak arus masuk/keluar bersih pemegang besar di bursa terdesentralisasi dapat memberikan wawasan apakah mereka menambah atau menarik investasi.

Faktor Pertimbangan Lain

• Likuiditas perdagangan cukup
• Mengalami beberapa kali penarikan kembali lebih dari 50%
• Volume kontrak yang belum diselesaikan
• Tingkat keterlibatan dan kohesi komunitas
• Kemampuan Pemasaran
• Daya tarik naratif

Penilaian dan Waktu Masuk

mewujudkan perbandingan nilai

Memahami hubungan antara dasar biaya ( untuk mendistribusikan Token nilai ) dan nilai pasar. Ketika rasio MVRV berada di bawah 1, mungkin mendekati dasar lokal.

indikator momentum

• RSI: Di bawah 30 menunjukkan oversold, di atas 70 menunjukkan overbought
• Rata-rata bergerak: Pertimbangkan untuk membeli saat harga menembus area support kunci.
• Tren pencarian Google: mencerminkan minat publik

Lingkungan makro

Memecoin sangat bergantung pada kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas/ekonomi yang menguntungkan, dikombinasikan dengan kembalinya emosi "preferensi risiko", adalah momen kunci untuk mengalokasikan memecoin.

Ringkasan

Dengan demikian, kerangka strategi investasi memecoin mencakup:

1. Memanfaatkan karakteristik beta tinggi
2. Menganalisis data on-chain untuk mengidentifikasi proyek yang kuat
3. Menilai "nilai wajar"
4. Menguasai waktu membeli dan menjual
5. Pertimbangkan lingkungan makro

Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin keberhasilan seratus persen, namun dapat membantu investor untuk lebih baik menangkap peluang di pasar memecoin yang penuh risiko.