"Mindset kelangkaan" Anda adalah musuh terbesar dalam perdagangan enkripsi.

Penulis: VKTR

Kompilasi: Shenchao TechFlow

Ini bukan saran keuangan.

Saya telah memegang posisi ETH selama hampir dua tahun, pada dasarnya berada dalam keadaan impas. Seperti uang mati, tidak ada aktivitas sama sekali. Seperti zombie, ia tetap berada di portofolio saya, sementara saham lainnya di pasar berlari kencang di sekitar saya.

Grafik yang terkutuk

Sekarang akhirnya menunjukkan keuntungan yang baik, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa ini mungkin salah satu perdagangan terburuk dalam hidup saya. Alasannya bukan karena titik masuk atau ide investasi, tetapi karena saya tidak bisa membiarkan diri saya melepaskan perdagangan ini dan mengalihkan dana ke tempat yang lebih berharga.

Ini adalah manifestasi dari pola pikir langka. Saya sangat takut untuk “melepaskan”, lebih memilih untuk melihat uang saya tidak mendapatkan hasil selama dua tahun, daripada mengakui bahwa saya salah dan mencari peluang yang lebih baik.

Fenomena ini dapat ditemukan di mana-mana. Para trader menghancurkan diri mereka sendiri bukan karena mereka tidak mengerti grafik atau entri waktu, tetapi karena mereka tidak dapat membuat keputusan yang jelas tentang dana.

Saya mengenal seorang trader yang menghasilkan 2 juta dolar AS selama bull market di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, dia kehilangan semuanya. Trader lain menjual semua asetnya secara panik ketika pasar pertama kali turun 30%, dan kemudian melihat harga naik 50 kali lipat, sementara dia terus memegang stablecoin. Setelan psikologis yang sama, bencana yang berbeda.

Mengamati setiap trader dalam jangka panjang, Anda akan menemukan pola yang sama. Mereka menghasilkan banyak uang, tetapi kemudian mereka mengalami kerugian karena tidak percaya pada keputusan mereka sendiri. Kenaikan 40% berubah menjadi kerugian 20% karena mereka terlalu lama mempertahankan posisi. Pelari 10 kali menjual saat mencapai titik impas karena mereka tidak percaya itu akan terus naik. Seorang trader yang menjual koin sampah hingga nol, pada akhirnya akan panik menjual pelari berikutnya karena filosofi “seekor burung di tangan lebih baik daripada dua burung di semak.”

Saya telah mengalami kedua situasi ini. Bukan omong kosong dari tangan berlian, dan bukan juga kepanikan dari pemain kartu, tetapi saya telah melihat cukup banyak peluang baik yang akhirnya berubah menjadi penyesalan, cukup untuk membuat saya memahami pola yang sebenarnya. Kadang-kadang saya terlalu lama memegang posisi, kadang-kadang saya menjual terlalu cepat. Kesamaan tidak terletak pada strategi atau analisis saya.

Itu adalah ketakutan.

Ini bukan keyakinan, ini bukan disiplin, ini bukan percaya pada teknologi.

Meskipun terdengar agak menakutkan, ini mungkin merupakan trauma masa kecil.

Kandang yang tak terlihat

Saya percaya bahwa sebagian besar kesalahan trading sebenarnya disebabkan oleh kekurangan dana. Setiap tweet “tahan posisi dengan rasa sakit”, setiap pesan grup “saya menjual terlalu cepat”, menunjukkan bahwa ada orang yang sejak kecil percaya bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi. Setiap trader yang tidak dapat membuat keputusan yang jelas biasanya sudah memahami sejak awal bahwa uang itu langka dan berharga, sebaiknya tidak membuang kesempatan yang ada.

Sebagian besar trader yang saya kenal tumbuh di tengah kecemasan kelas menengah, selalu memeriksa akun sebelum membeli sesuatu. Orang tua sering bertengkar karena tagihan. Setiap uang sangat berharga, karena mungkin tidak akan pernah didapatkan lagi.

Kotoran anjing ini mengikuti Anda ke dalam perdagangan seperti kutukan.

Bayangkan: Anda memperoleh keuntungan 40% dari suatu transaksi. Pemikiran langka Anda mulai menghitung. “Jika saya menahan lebih lama, uang ini mungkin akan mengubah hidup Anda.” Jadi Anda terus menahan. Terus menahan. Melihat keuntungan Anda menguap, karena Anda tidak dapat menerima bahwa keuntungan 40% sudah cukup.

Atau situasi sebaliknya: Anda mendapatkan keuntungan 40%, dan pola pikir langka Anda akan berkata pelan: “Ambil dan lari. Anda mungkin tidak akan melihat hijau lagi.” Maka Anda menjualnya, lalu melihatnya naik menjadi 400%, sementara Anda hanya memegang uang tunai, menyalahkan diri sendiri karena tidak mempercayai pengaturan ini.

Pikiran langka memilih trauma keuangan daripada kebebasan finansial

Kedua reaksi berasal dari satu pandangan yang sama: percaya bahwa peluang itu terbatas dan berharga.

Ekonom perilaku telah mempelajari ini selama beberapa dekade. Ketika Anda tumbuh dalam tekanan keuangan, otak Anda secara naluriah menganggap setiap keputusan dapat membawa bencana. Pengalaman masa kecil Anda sedang mengendalikan akun trading Anda, dan kemungkinan besar itu membuat Anda kehilangan uang.

Asimetri Ketersediaan

Sementara itu, ada jenis trader lain di pasar ini. Mereka biasanya memiliki uang sejak kecil, atau setidaknya memiliki kondisi keuangan yang stabil. Mereka membuat keputusan tanpa ragu. Mengambil posisi yang menguntungkan, menghentikan kerugian, dan menyesuaikan posisi dengan tepat. Tidak ada keterikatan emosional, tidak ada siklus buruk “jika… bagaimana jika”.

Mereka benar-benar percaya bahwa akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan, sementara banyak dari kita tidak berpikir demikian.

Trader tipe melimpah berpikir: “Saya akan membiarkan pemenang ini terus berjalan dan mengelola risiko saya dengan tepat. Pasti akan ada perdagangan lain.” Trader tipe langka berpikir: “Ini mungkin satu-satunya kesempatan saya untuk mencapai kebebasan finansial, jadi saya harus mengunci ini segera atau membiarkannya menjadi nol.”

Satu metode dapat menciptakan kekayaan, sementara metode lainnya akan membawa kecemasan.

Mengapa setiap orang membuat keputusan yang salah

Kebohongan termahal di dunia cryptocurrency bukanlah “tangan berlian” atau “selamanya menguntungkan”, tetapi gagasan bahwa setiap transaksi memiliki jawaban yang benar.

Sungguh, saya merasa kita hanya takut. Takut kehilangan. Takut membuat kesalahan. Takut jika kita salah melangkah, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi.

Fenomena ini dapat dilihat di mana-mana. Para trader yang mungkin Anda sebut sebagai “maksimalis” tidak dapat membuat keputusan yang jelas, karena setiap perdagangan dapat mengubah segalanya. Mereka memegang saham yang menguntungkan terlalu lama, akhirnya berubah menjadi saham yang merugikan. Mereka menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat, akhirnya hanya bisa melihatnya menuju kehancuran. Mereka terus menambah posisi, tetapi tidak mengelola risiko. Mereka menganggap setiap keputusan sebagai sesuatu yang tidak tergantikan.

Mereka memperdagangkan trauma masa kecil, bukan pasar.

Biaya sebenarnya dari pemikiran yang sempit

Pola pikir langka tidak hanya mempengaruhi perdagangan Anda, tetapi juga mempengaruhi seluruh hubungan Anda dengan uang dan kesempatan.

Saya pernah mendapatkan 5 kali lipat dari sebuah posisi, tetapi tidak bisa mengambil keuntungan. Saya hanya bisa melihatnya merosot selama tiga bulan, akhirnya tersisa impas, karena saya terjebak dalam ketakutan “menjual terlalu cepat”. Namun, saya juga pernah menjual saham yang menguntungkan secara panik, saat itu untung 30%, dan kemudian naik menjadi 10 kali lipat, karena otak saya tidak bisa percaya bahwa saya pantas memiliki kekayaan ini.

Pola pikir kelangkaan dapat menghasilkan jenis penghancuran diri tertentu:

Paralisis pengambilan keputusan - Anda tidak dapat memutuskan kapan untuk membeli, menjual, atau memegang, karena setiap pilihan terasa bisa menghancurkan segalanya. Anda akan merasa putus asa, tidak dapat mengelola risiko secara dinamis.

Pemikiran biner - Anda percaya bahwa setiap transaksi adalah “tangan berlian abadi” atau “keuntungan langsung”. Anda tidak dapat menambah atau mengurangi posisi karena Anda tidak percaya bahwa Anda dapat membuat beberapa keputusan yang benar.

Distorsi risiko - Anda harus bertaruh semuanya dalam satu transaksi, atau tidak mengambil risiko yang berarti sama sekali. Anda tidak dapat menemukan area tengah yang benar untuk mengumpulkan kekayaan.

Rahasia Kemakmuran

Solusi tidak selalu berupa terapi psikologis atau meditasi, meskipun saya menemukan yang terakhir memang membantu. Kuncinya adalah membuat otak Anda percaya bahwa uang adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, bukan sumber daya yang terbatas.

Cobalah bertanya pada diri sendiri: “Dalam situasi ini, apa yang akan dilakukan orang yang memiliki 10 juta dolar?” Saya berani jamin, mereka tidak akan mempertahankan saham hingga turun 80% hanya karena “percaya pada teknologi”. Tetapi mereka juga tidak akan menjual di 20% pertama dari pasar bullish karena takut akan volatilitas.

Pedagang dengan modal besar yang berpengalaman tidak akan memiliki emosi terhadap satu transaksi. Mereka mempertimbangkan manajemen risiko dan ukuran posisi, bukan keuntungan absolut. Mereka lebih suka membuat keputusan yang konsisten daripada mengejar keputusan yang sempurna.

metode yang benar-benar efektif

Saya berharap lima tahun yang lalu ada yang memberitahu saya tentang ini, dan para trader sukses yang saya lihat juga melakukan hal yang sama:

Pertimbangkan berbagai situasi, bukan situasi absolut. Tetapkan beberapa target keuntungan dan tingkat risiko sebelum berdagang. Jangan biarkan pemikiran langka meyakinkan Anda bahwa hanya ada satu cara yang benar.

Ukurlah ukuran trading Anda seolah-olah Anda sudah sangat kaya. Jika Anda memiliki 1 juta dolar, apakah Anda akan mempertaruhkan 100% risiko pada satu altcoin? Lalu mengapa Anda harus melakukan hal itu dengan akun 10 ribu dolar Anda?

Praktik manajemen risiko dinamis. Ambil keuntungan saat profit besar. Tambah posisi saat penilaian benar. Stop loss saat penilaian salah. Jangan anggap setiap keputusan sebagai permanen.

Hitung biaya peluang. Setiap dolar yang terjebak dalam transaksi yang tidak efektif berarti Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di tempat lain. Setiap dolar yang Anda jual dengan panik berarti Anda seharusnya dapat mencapai pertumbuhan bunga majemuk.

Efek gabungan

Pikiran kaya lebih bisa membuatmu menghasilkan uang dibandingkan pikiran kekurangan. Keinginan untuk mengejar setiap transaksi agar sempurna biasanya akan mengakibatkan pengurangan transaksi yang baik secara keseluruhan.

Ketika Anda mulai berpikir secara mendalam, Anda akan membuat keputusan yang lebih baik. Anda akan mengambil keuntungan pada saat yang tepat. Anda akan membiarkan beberapa pemenang terus berjalan. Anda akan memotong kerugian. Anda akan menunggu waktu yang baik. Anda akan berhenti melakukan perdagangan balas dendam. Anda akan berhenti terjebak dalam narasi tinggi karena takut kehilangan.

Semua keputusan kecil ini akan terakumulasi. Anda tidak akan terjebak dalam siklus naik turunnya perdagangan yang langka, tetapi mulai mengumpulkan kekayaan yang stabil dan berkelanjutan.

Pasar menghargai kesabaran, disiplin, dan pemikiran strategis, serta menghukum keputusan yang putus asa, serakah, dan emosional. Sikapmu menentukan kamu termasuk dalam kategori mana.

Memecahkan siklus

Saya masih berjuang untuk itu. Bahkan sekarang, dengan ukuran akun yang lebih besar dan pengalaman yang lebih banyak, saya kadang-kadang masih mendapati diri saya membuat keputusan karena ketakutan, bukan karena rasionalitas. Pemikiran kelangkaan sudah mengakar.

Tapi saya sudah belajar mengenalinya. Selain itu, saya melihat pola yang sama di setiap trader yang beralih dari kerugian berkelanjutan ke keuntungan berkelanjutan.

Langkah pertama adalah menyadari bahwa perangkap kelangkaanmu ada. Ini bukan salahmu—ini adalah hasil dari pengalaman masa kecil dalam berurusan dengan uang. Namun, kamu bertanggung jawab untuk mengubahnya.

Sembuh dan menang

Hubunganmu dengan uang telah terbentuk sebelum kamu belajar berjalan, dan setiap transaksi yang kamu lakukan bisa membuatmu kehilangan uang. Jerat kelangkaan adalah pola pikir miskin yang dibungkus dengan strategi.

Saya telah mengalami banyak kesulitan sebelum memahami hal ini. Uang yang saya rugikan saat membuat keputusan yang mengerikan lebih banyak daripada saat saya membuat keputusan yang logis. Saya telah mengubah pemenang menjadi pecundang lebih banyak kali karena terlalu memikirkan daripada saat saya bertindak sesuai rencana.

Saya percaya bahwa pola ini lebih mampu menghancurkan trader daripada analisis teknis yang buruk atau keruntuhan pasar.

Pengalaman masa kecilmu tidak menentukan nasib tradingmu. Namun, kamu harus menyadari bahwa pola pikir kelangkaanmu adalah musuh yang sebenarnya. Bukan pasar, bukan ikan paus, dan bukan manipulasi.

Otakmu telah runtuh, membuatmu terus runtuh.

Selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Segala sesuatu yang lain hanyalah strategi belaka.