لقد دفعت ثمن تعليمي في عالم العملات الرقمية لمدة ثماني سنوات، بدأت من 800 دولار ووصلت الآن إلى 48 مليون، بصراحة، لا يوجد موهبة خاصة في الأمر. أصدقائي يضحكون غالبًا على أسلوبي في التداول لأنه متحفظ جدًا، لكن ما أريد قوله هو — أن البقاء على قيد الحياة في هذا السوق، والثبات هو الطريق الصحيح.

الكثيرون يسيئون فهم الأمر. الثبات لا يعني الخوف، الثبات هو الطريق الوحيد الذي يمكن للمستثمرين العاديين أن ينجوا من خلاله في السوق.

منطقي الأساسي بسيط جدًا: تقسيم الأموال إلى خمس أجزاء، واستثمار جزء واحد فقط في كل مرة. ما فائدة ذلك؟ تحديد وقف الخسارة عند 10%، أي أنني أخسر فقط 2% من إجمالي رأس المال في كل خطأ. حتى لو أخطأت خمس مرات متتالية، فإن حسابي كله يخسر فقط 10%، وهو بعيد عن الانهيار الكامل. وإذا أصبت مرة واحدة، أحقق على الأقل ربح 10%. على المدى الطويل، هذا العائد والمخاطرة يضعان أساسًا للربح.

الجوهر هو كلمتان: الفائدة المركبة. والأساس في الفائدة المركبة هو عدم خسارة أموال كبيرة.

بالنسبة لتوقيت السوق، قاعدتي الصارمة هي أن أتابع الاتجاه فقط، ولا أتحكم في القاع. الارتدادات خلال الانخفاض تبدو فرصًا كثيرة، لكنها غالبًا ما تكون أكبر فخ. وعلى العكس، التصحيحات خلال الارتفاعات هي الأماكن الحقيقية التي تستحق الدخول فيها. الكثيرون يخسرون لأنهم يتعاركون مع الاتجاه، ويظنون أنهم يستطيعون فهم السوق. لكن الاتجاه دائمًا أذكى منك.

بالنسبة لاختيار العملات، لا أتعامل أبدًا مع العملات التي شهدت ارتفاعات حادة. لماذا؟ العملات التي تتقلب بشكل عنيف على المدى القصير عادةً ما تفتقر إلى الدعم لاحقًا. عندما تتجمع في مستوى مرتفع، غالبًا ما يكون ذلك لإخفاء المزيد من الناس. لا أراهن على استمرار ارتفاعها، فقط أريد أن لا أُضحي بنفسي وأشتري عند القمة.

من الناحية التقنية، أكثر أداة أثق بها هي MACD. هذا المؤشر بالنسبة لي هو مثل رادار التداول. كيف أستخدمه؟ عندما يظهر تقاطع صعودي تحت خط الصفر ويخترقه، فهذا إشارة شراء؛ وعندما يظهر تقاطع هبوطي فوق خط الصفر، فهي إشارة لتقليل المراكز. بهذه المنطق البسيط، أتمكن من تجنب الكثير من الأخطاء.

بالنسبة لإعادة التوازن، مبدأي هو عدم إعادة التوازن إذا خسرت. الكثيرون يفهمون ذلك بشكل خاطئ. كلما انخفض السعر، يشتري أكثر، ويزداد الخطر، وهذه طريقة مميتة للمستثمر العادي. شرط إعادة التوازن هو — أن تعيد فقط المراكز المربحة، ويجب أن توقف الخسائر بسرعة عند الخسارة.

العلاقة بين الحجم والسعر هي الأصدق. عندما يظهر حجم كبير عند مستوى منخفض ويخترق، غالبًا ما يكون إشارة لانطلاق السوق؛ لكن إذا زاد الحجم عند مستوى مرتفع ولم يتحرك السعر، فهذه إشارة للانسحاب. يمكن رسم مخططات الشموع بشكل مزخرف، لكن حجم التداول من الصعب تزويره.

أنا أتعامل فقط في الاتجاه الصاعد. كيف أقرر ذلك؟ إذا كانت المتوسطات الثلاثة أيام تتجه للأعلى، فهي فرصة قصيرة الأمد؛ وإذا كانت المتوسطات الثلاثين يومًا تتجه للأعلى، فهذا يدل على قوة المدى المتوسط؛ وإذا كانت المتوسطات الثمانون وأربعة عشر يومًا تتجه للأعلى، فغالبًا ما يكون بداية موجة ارتفاع رئيسية؛ وإذا كانت المتوسطات المئة وعشرين يومًا تتجه للأعلى، فهذا يعبر عن نمط سوق صاعد طويل الأمد. في الاتجاه الهابط، لا تتوقع انعكاسًا، فهذه الفكرة فقط ستخسرك.

كل صفقة أراجعها بعد إتمامها. لماذا اشتريت؟ لماذا بعت؟ هل المنطق في ذلك لا يزال قائمًا الآن؟ هل يدعم مخطط الأسبوع هذا الاتجاه؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة، وحول كل عملية من مجرد حظ إلى مهارة حقيقية.

من 800 دولار إلى 48 مليون، يبدو كمعجزة، لكنه في الواقع يعتمد على مجموعة من القواعد التي يمكن تنفيذها. الثبات في المزاج، ضبط الإيقاع، والالتزام الصارم بخطة التداول — هذه هي الطريق الصحيح الذي يمكن للمستثمر العادي أن يسير فيه في هذا السوق.

إذا استطعت أن تلتزم بثلاثة من هذه القواعد، فالبقاء على قيد الحياة لن يكون مشكلة. إذا التزمت بخمسة، فستحقق أرباحًا ثابتة. وإذا استطعت أن تلتزم بثمانية، فالمسافة بينك وبين تحقيق أرباح كبيرة تقترب، فقط تحتاج إلى فرصة سوق مناسبة. لا تنظر دائمًا إلى الآخرين كآلهة، فهم في الواقع تعلموا فقط كيف يكونون ثابتين قبل غيرهم.