19 نوفمبر | تحليل حركة BTC

النقاط الأساسية

السعر الحالي: $92,581 (حتى 19 نوفمبر)

التوقعات قصيرة الأجل: تظهر المؤشرات الفنية إشارات تشبع بيعي ولكن الهيكل العام يميل إلى الهبوط، والمشاعر في المجتمع سلبية بشكل رئيسي. انخفض مؤشر القوة النسبية اليومي إلى 29.9 في منطقة التشبع البيعي، ولكن السعر لا يزال تحت جميع متوسطات الحركة الرئيسية، مما يدل على السيطرة الهبوطية. من المتوقع أن يتذبذب السعر في النطاق من 89,000 إلى 93,000 دولار في المدى القصير، وإذا انخفض دون مستوى الدعم الرئيسي عند 90,000 دولار، فقد يتم اختبار المنطقة من 85,000 إلى 86,000 دولار بشكل أكبر.

الدعم الرئيسي:

• 90,000 دولار (نقطة نفسية، مركز تصفية كبير للشراء)
• ٨٩٧١٦ دولار (المستوى السفلي لخط بولينجر اليومي، دعم قوي)
• 89,000 دولار (مجموعة الدعم الرئيسية التي تظهرها خريطة مخاطر التصفية)

المقاومة الرئيسية:

• 93,000$ (أكبر نقطة ألم في الخيارات، نقطة عالية مؤخرًا)
• $93,738 (الخط الأوسط لفرقة بولينجر لمدة 4 ساعات)
• 97,000 دولار (منطقة مقاومة كثيفة لعدة خطوط متحركة)

التحليل الفني

حالة مؤشرات الإطار الزمني المتعددة

تحليل سوق المشتقات

تغير حجم المراكز: انخفض بنسبة 2.63% خلال 24 ساعة، مما يدل على ضعف الرفع المالي وتزايد مشاعر الانتظار في السوق.

بيانات الخيارات: أكبر نقطة ألم عند $93,000، إجمالي حجم المراكز $52.7B، زيادة بنسبة 3.38% خلال 24 ساعة.

مخاطر التسوية: تعرضت المراكز الطويلة المتراكمة تحت $89,294 لمخاطر تسوية تصل إلى $1.6B، مما يوجود مخاطر تسوية شديدة. ! ! !

الديناميات الأساسية

تدفق الأموال في ETF

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفوري في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا مستقرًا إلى خفيفًا في 18 نوفمبر، مما يواصل تدفق حوالي 2.9 مليار دولار من الأموال منذ 12 نوفمبر. فقد فقد أكبر صندوق، وهو iShares Bitcoin Trust، 1.2 مليار دولار خلال 17 يومًا من نوفمبر، مما قد يسجل أسوأ رقم شهري. يبلغ متوسط تكلفة صناديق الاستثمار المتداولة حوالي 90,000 دولار، وهناك ضغط بيع ملحوظ بالقرب من الأسعار الحالية.

مشاعر السوق

انخفض سعر البيتكوين خلال 24 ساعة من حوالي 95,000 دولار إلى ما دون مستوى 90,000 دولار النفسي، ثم شهد بعض الانتعاش. وصل مؤشر الخوف والطمع إلى منطقة “خوف شديد”، وهو ما يعادل أدنى مستوى له في أبريل. تهيمن المشاعر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تركز المناقشات على العوامل السلبية مثل الاختراق الفني، وخروج صناديق الاستثمار المتداولة، وتدهور البيئة الكلية.

استراتيجيات التداول

سيناريو متفائل (احتمال متوسط)

• الدخول: نطاق 92,000-$92,500
• الهدف: $93,000-$93,738
• وقف الخسارة: $90,000
• المنطق: مؤشر القوة النسبية اليومي في حالة بيع مفرط، ومؤشر MACD على الإطار الزمني لأربع ساعات يظهر تباعد صعودي

سيناريو هبوطي (احتمالية عالية)

• الدخول: بالقرب من 92,500 دولار ارتداد
• الهدف: $89,716-$90,000
• وقف الخسارة: $93,738
• المنطق: الهيكل الفني العام يميل إلى الهبوط، وهناك الكثير من تصفية المراكز الطويلة في انتظار التفعيل

تحذير المخاطر

1. مخاطر النزول: كسر $90,000 سيؤدي إلى تصفية كبيرة لمراكز الشراء، مما قد يتسبب في انخفاض حاد إلى منطقة $85,000-$86,000
2. مخاطر السيولة: بعد حدث تصفية بقيمة 19 مليار دولار في أكتوبر، أصبحت السيولة في السوق ضعيفة، وقد تتضخم التقلبات.
3. المخاطر الكلية: احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أقل من 50%، والبيئة الكلية غير مواتية للأصول ذات المخاطر.

السوق الحالي في نقطة تحول حاسمة، يُنصح بمراقبة استقرار الدعم عند $90,000 عن كثب، بالإضافة إلى تأكيد إشارات تباعد RSI. من المتوقع أن يستمر السوق في الاضطراب والتنظيم على المدى القصير، مع ضرورة توضيح الاتجاه.