انتشرت التقلبات بين مؤشر ناسداك 100 ومؤشر S&P 500 لتصل إلى معلم ملحوظ. عند النظر إلى انتشار التقلب الضمني لخيارات البيع ذات دلتا 25 لمدة 3 أشهر، نرى مستويات لم نشهدها منذ أغسطس الماضي. ما الذي يقود هذه الطفرة؟ جميع الأنظار على إصدار أرباح NVDA القادم. سوق الخيارات بوضوح يسعر توقعات حركة كبيرة، مع توسيع كبير في علاوات تقلب المؤشر الثقيل في التكنولوجيا مقارنة بمعايير السوق الأوسع. هذا التباين غالبًا ما يشير إلى زيادة عدم اليقين حول أداء التكنولوجيا العملاقة.