5 دقائق لفهم MACD: المؤشر الفني المفضل للمتداولين

ما هو MACD؟ ببساطة هكذا

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة تحليل فني قديمة تم تطويرها في السبعينات، لكنه لا يزال كنزًا في عالم تداول العملات المشفرة. لفهمه ببساطة: يستخدم MACD لتحديد قوة زخم السوق، ويساعدك في العثور على نقاط الدخول والخروج.

إنه مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعطي إشارات بناءً على اتجاهات الأسعار الماضية، لذلك لن يتقدم في الرؤية، بل سيتبع السوق فقط.

كيف يتكون MACD؟ ثلاثة أجزاء أساسية

يتكون MACD من ثلاثة خطوط، تتأرجح حول خط الصفر (خط الوسط) لأعلى ولأسفل:

1. خط MACD (الخط الأحمر)

• حساب باستخدام متوسطات الحركة الأسية (EMA) لمدة 12 يومًا و 26 يومًا
• المعادلة: خط MACD = 12 EMA - 26 EMA
• الوظيفة: تعكس مدى قوة الزخم الصاعد أو الهابط

2. خط الإشارة (الخط الأزرق)

• هو متوسط الحركة الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD
• الصيغة: خط الإشارة = 9 أيام EMA لخط MACD
• الوظيفة: العثور على نقاط الانعكاس بالاشتراك مع خط MACD

3. الرسم البياني العمودي (الأعمدة)

• فرق بين خطين ، يتم تصويره باستخدام مخطط عمودي
• المعادلة: الرسم البياني الشريطي = خط MACD - خط الإشارة
• الوظيفة: رؤية بوضوح ما إذا كانت الخطتان تقتربان أو تبتعدان

كيف تقرأ مخطط MACD؟ إشارات عملية

تقاطع خط الوسط (عبور المحور الصفري)

عندما يمر خط MACD فوق خط الصفر:

• اختراق للأعلى (من سالب إلى موجب) = المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل أقوى من المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل = بداية الزخم الصاعد
• اجتياز الأسفل (من موجب إلى سالب) = المتوسطات المتحركة طويلة الأجل أقوى من المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل = بدء زخم النزول

خط إشارة متقاطع (أكثر الإشارات استخدامًا)

• خط MACD يتجاوز خط الإشارة من الأعلى = تقاطع ذهبي = إشارة شراء 📈
• خط MACD يعبر تحت خط الإشارة = تقاطع الموت = إشارة بيع 📉

لكن يجب الانتباه: يجب دمج التقاطع مع موقعه. إذا تلقيت إشارة شراء ولكن كانت MACD في المنطقة السلبية (أقل من الخط الصفري)، فإن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، لذا فإن الدخول بشكل متهور يعتبر خطرًا.

انحراف (أكثر التقنيات سهولة لاكتشاف الانعكاسات)

التباين الهبوطي: السعر يسجل قمة جديدة، لكن MACD لم يسجل قمة جديدة → الارتفاع ضعيف، ومن المحتمل أن ينخفض

اختلاف صعودي: السعر يحقق أدنى مستوى جديد، لكن MACD لم يحقق أدنى مستوى جديد → الاتجاه الهبوطي ضعيف، قد يرتفع السعر

الانحراف غالباً ما يدل على عكس الاتجاه، لذلك يجب الانتباه إليه.

ماذا يجب أن نلاحظ عند استخدام MACD في سوق التشفير؟

نظرًا لتقلبات سوق العملات المشفرة الكبيرة، فإن المعايير القياسية (12، 26، 9) أحيانًا لا تكون كافية:

• حساسية منخفضة؟ قام البعض بتغييرها إلى (5، 35، 5) للاستخدام في فترات زمنية أطول (خطوط أسبوعية، خطوط شهرية)
• لكن كن حذرًا: ضبط الحساسية بشكل مفرط قد يؤدي إلى إشارات كاذبة، مما قد يضرك.

النقطة الرئيسية هي: لا تعتمد فقط على MACD. العديد من المتداولين يجمعون بين RSI أو مؤشرات أخرى، ويجب التأكيد المتعدد لتقليل المخاطر.

ملخص

تتمثل مزايا MACD في سهولة الاستخدام والفعالية، بينما تكمن عيوبه في أنه يمكن أن يكون خادعًا خلال الأسواق المتقلبة أو الاتجاهات الضعيفة. أكثر طريقة آمنة لاستخدامه هي: دمجه مع أدوات أخرى، واستخدامه كمرجع وليس ككأس مقدس.