تحليل حركة ETH في 15 نوفمبر

النقاط الرئيسية

السعر الحالي: $3,152.74 (15 نوفمبر الساعة 9:44 صباحًا)

التوقعات قصيرة المدى: نظرة متفائلة بحذر. على الرغم من أن التحليل الفني يظهر هيكلًا هبوطيًا، إلا أن مؤشر القوة النسبية اليومي في منطقة ذروة البيع (34.13)، بالإضافة إلى استمرار تدفق الأموال من البورصات مما يدل على تراكم الحيتان، يُتوقع حدوث ارتداد قصير الأمد إلى مستوى المقاومة عند $3,230.

الدعم الرئيسي: $3,100 (موقع التجميع الرئيسي للتصفية)، $3,055 (الحد السفلي لبولينجر باند لمدة 4 ساعات)

مقاومة رئيسية: $3,194 (1 ساعة EMA26)، $3,230 (هدف قصير المدى)، $3,333 (مقاومة متوسطة المدى)

التحليل الفني

إشارات إطار زمني متعدد

• 1小时：RSI 45.33 (محايد)، مؤشر MACD يتحول إلى الإيجابية (+4.48)، مما يدل على علامات مبكرة لتحول الزخم. السعر قريب من خط الوسط لفرقة بولينجر ($3,171.53)، لكنه لا يزال أقل من المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• 4 ساعات: RSI 37.41 (قريب من التشبع البيعي)، MACD هابط (الرسم البياني العمودي -21.81). السعر يضغط بالقرب من الحد السفلي لباند بولينجر ($3,055)، مما يظهر تقلبات منخفضة.
• الخط الزمني اليومي: RSI 34.13 (مبالغ فيه في البيع)، MACD يظهر اتجاه هبوطي عميق. تاريخياً، عادةً ما يظهر ETH ارتدادًا بنسبة 5-10% عندما يكون RSI أقل من 35.

حالة سوق المشتقات

إجمالي حجم المراكز $36.39B، انخفض بنسبة 3.35% خلال 24 ساعة، مما يدل على تقليل الرافعة وضعف الاتجاه. معدل التمويل إيجابي (0.005-0.01%)، يدفع المضاربون الصاعدون للمضاربين الهابطين، مما يظهر اكتظاظًا مفرطًا في الصفقات الصاعدة.

إجمالي العقود الآجلة $11.44B، انخفض بنسبة 3.82% خلال 24 ساعة. النقطة الأكثر ألمًا مؤخرًا تقع بين $3,200-3,250، مما يشكل تأثير المغناطيس على السعر.

تحليل مخاطر التسوية

إجمالي التسويات خلال 24 ساعة $204M، خسائر المضاربين في الاتجاه الصاعد أكثر شدة ($145M مقابل $59M للمضاربين في الاتجاه الهابط). تجمعات التسويات الهامة:

• مخاطر الهبوط: تصفية شراء بقيمة $643M بالقرب من $3,100

• مقاومة صاعدة: $3,155 بدأ تراكم $508M تصفية صفقات البيع !

  ! !

ديناميات السوق

تدفق الأموال

على مدار الأيام السبعة الماضية، كان هناك تدفق صافي مستمر يبلغ حوالي 240 ألف ETH، حيث تم سحب 83 ألف ETH في 14 نوفمبر. انخفض احتياطي البورصات إلى 15.51 مليون ETH (بانخفاض قدره 2.5٪ عن ذروة أكتوبر)، مما يدل على أن الحيتان تتراكم عندما تنخفض الأسعار.

أداء ETF

تتواصل التدفقات الصافية السلبية لصندوق تداول الإيثيريوم في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت التدفقات الخارجة في 13 نوفمبر 259.72 مليون دولار. وبلغت التدفقات الخارجة التراكمية 1.4 مليار دولار، حيث كانت Grayscale وBlackRock في المقدمة.

أحداث مهمة

ينتهي عقد خيارات ETH في 14 نوفمبر $730M ، مع نقطة الألم القصوى عند 3,475 دولار، مما يزيد الضغط الهبوطي. ارتفعت التقلبات الضمنية إلى 70-100%، وهي أعلى مستوى منذ أكتوبر.

العواطف الاجتماعية

المشاعر العامة تميل إلى التفاؤل الحذر، مع وجود مواضيع صعودية تتجاوز وجهات النظر الهبوطية. يعتبر المجتمع الانخفاضات الأخيرة فرصة للشراء، مع التأكيد على “شراء الانخفاضات تم تأكيده” و"مستويات الدعم تظهر قوة كبيرة". [المؤثرون يسلطون الضوء على الإعدادات التقنية مثل “التقاطع الذهبي” لزوج ETH/BTC وإغلاق شهري صعودي بعد تصفية كبيرة.

مؤشر الخوف والطمع هو 20 (خوف شديد)، مما يشير إلى احتمال الاقتراب من الاستسلام. ومع ذلك، أصبحت أنشطة الحيتان موضوعًا ساخنًا، حيث تم تفسير العديد من عمليات الشراء الكبيرة (مثل شراء حاملي ساتوشي بقيمة 1.3 مليار دولار) على أنها ثقة داخلية.

استراتيجيات التداول

نقاط المراقبة الرئيسية اليوم

1. تأكيد الاختراق: إغلاق فوق $3,194 (EMA لمدة ساعة) يؤكد الارتداد
2. اختبار الدعم: هل يسبب تجمع تصفية $3,100 انهيارًا
3. معدل التمويل: هل يتحول إلى قيمة سالبة (إشارة صعودية)
4. تدفق الخروج من البورصة: هل سيستمر خروج أكثر من 50 ألف ETH اليوم؟

الخاتمة

يظهر ETH هيكلًا هبوطيًا ولكن تشير إشارات التشبع البيعي والتراكم على السلسلة إلى ارتداد قصير الأمد خلال اليوم إلى مستوى المقاومة عند 3,230 دولار. إذا فقد الدعم، فإن مخاطر الانخفاض تشير إلى 3,055 دولار. انتبه لمخاطر الانهيار في مجموعة تصفية 3,100 دولار.