فخ السوق الصاعدة: كيف تحدده ولا تقع فيه

كل متداول لديه تلك التجربة المؤلمة: ترى حركة تبدو “واضحة”، تدخل في الصفقة، وفجأة، يقلب السوق عليك. ما نكرهه جميعًا يسمى فخ الثيران (فخ الثيران)، وهو واحد من أكثر الأنماط خيانة في التداول.

ماذا يحدث حقًا في فخ الثيران؟

فخ الثيران يحدث عندما يرتفع السعر خلال اتجاه صاعد، يصل إلى مستوى مقاومة، ويبدو أنه يكسره. يرى المتداولون تأكيد الكسر، يدخلون في صفقة شراء… ثم يتراجع السوق بشكل عنيف. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يخسرون؛ أولئك الذين ليس لديهم، يبقون عالقين في موقف خاسر.

لماذا يحدث هذا؟ بعد حركة صاعدة مطولة، بدأ المشترون في استنفاد مواردهم. عندما يلمس السعر المقاومة، يكون معظم “الثيران” قد لعبوا أوراقهم. ثم، يترك بعض البائعين الأذكياء السعر يخترق المقاومة ( لتفعيل أوامر الشراء من المتداولين السذج )، ثم ي Dumpون كل حجم بيعهم. النتيجة: انهيار السعر.

إشارات التحذير: كيف تكتشف فخًا قبل أن تقع فيه

1. ارتدادات متعددة عند نفس المقاومة

إذا رأيت أن السعر يرتفع لفترة طويلة ولكنه يتوقف مرارًا وتكرارًا عند مستوى معين (3 أو أكثر من المحاولات )، فهذا خطر. يعني ذلك أن المشترين يفقدون القوة.

2. شمعة صاعدة عملاقة قبل الكسر

الفخ التقليدي يحمل شمعة صاعدة ضخمة تخترق المقاومة بشكل عدواني. لماذا؟ لأن اللاعبين الكبار يريدون جذب المزيد من المتداولين إلى الجانب الطويل قبل أن يقلبوهم.

3. تشكيل النطاق عند المقاومة

سعر يرتد لأعلى ولأسفل في نطاق مضغوط. ثم، فجأة، تغلق شمعة ضخمة خارج النطاق. هذا هو فخ الثيران الذي يتم تفعيله.

الأنماط الكلاسيكية التي يجب أن تعرفها

النمط 1: قمة مزدوجة مرفوضة

يحاول السعر كسر المقاومة مرتين، لكن كلا المحاولتين يتم رفضهما بظلال طويلة في الأعلى. البائعون يعيقون كل حركة.

النمط 2: ابتلاع هابط

تتشكل شمعة دوجي ( من عدم اليقين) عند المقاومة، تليها شمعة هبوطية عملاقة تلتهم السابقة. الترجمة: صراع بين المشترين والبائعين، لكن البائعين انتصروا.

النمط 3: الفشل في إعادة الاختبار

سعر يكسر المقاومة، يعود لاختبارها… لكنه يفشل. لا يمكنه الثبات في الأعلى وينخفض. هذه هي تأكيد أن الاختراق كان زائفًا.

كيفية تجنب أن تكون ضحية

القاعدة 1: لا تدخل متأخراً في الاتجاه

كلما طال وقت سير الاتجاه، زادت احتمالية الفخ. إذا استمر التحرك الصاعد لأسابيع، فقد حان الوقت للابتعاد.

القاعدة 2: لا تشترِ أبداً عند المقاومة ( هناك استثناءات )

إنه محفوف بالمخاطر. يبيع معظم كبار المتداولين عند المقاومة. إذا كنت مصمماً على الدخول هناك، انتظر إعادة الاختبار.

القاعدة 3: انتظر إعادة الاختبار

لا تشتري عند الاختراق الأول. انتظر حتى يعود السعر لاختبار المقاومة (التي أصبحت الآن دعماً ). إذا ارتد بقوة، فحينها ادخل. إذا ارتد بشكل ضعيف، فابق بعيداً.

القاعدة 4: اقرأ حركة السعر

• هل السعر يشكل شموعًا صغيرة عند المقاومة؟ بدون حجم، بدون زخم. خطر.
• شموع هابطة طويلة مقترنة بشموع صاعدة قصيرة؟ الثيران يأخذون السيطرة.
• هل لديك خصلات طويلة متجهة للأعلى؟ البائعون يرفضون كل حركة. لا تشتري.

كيفية كسب المال من فخ الثيران

الاستراتيجية 1: الشراء في إعادة الاختبار

• انتظر حتى يكسر السعر المقاومة.
• انتظر إعادة اختبار تلك المقاومة ( الآن دعم ).
• ادخل في الشراء فقط إذا رأيت تأكيدًا: انغلاف صاعد، أو إغلاق قوي.
• وقف الخسارة: تحت الدعم المختبر.
• جني الأرباح: عند المقاومة التالية.

الاستراتيجية 2: البيع بعد تأكيد التغيير

• السعر يكسر المقاومة، لكنه يسقط بعد ذلك ويغلق تحتها.
• انتظر حتى يعيد اختبار تلك المقاومة من الأسفل.
• إذا شكلت نموذج ابتلاع هابط أو رفضت بقوة، ادخل في صفقة بيع.
• وقف الخسارة: فوق المقاومة.
• جني الأرباح: عند الدعم التالي.

المفتاح: لا تتسرع في الدخول. المتداولون الناجحون ينتظرون التأكيد. الخاسرون يدخلون بمجرد رؤية الحركة.

الملخص الذي تحتاجه

الفخ الثيران حقيقي، إنه وحشي، لكنه يمكن التنبؤ به إذا كنت تعرف ماذا تبحث. الفرق بين تاجر يخسر المال وآخر يربح هو بسيط: أحدهما يدخل في الحركة الأولية، والآخر ينتظر التأكيد. تدرب على حساب تجريبي حتى تتعرف على هذه الأنماط تلقائيًا. بمجرد أن تفعل ذلك، تتحول الفخاخ إلى فرص.