الليثيوم: السباق نحو الذهب الأبيض في الثورة الكهربائية

إذا كنت تعتقد أن بيتكوين هو أصل المستقبل، انتظر حتى أتحدث إليك عن الليثيوم. بينما يناقش عالم التشفير حول النصف والتبني، فإن العمالقة الصناعيين قد راهنوا بقوة: ستحظر الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة السيارات التي تعمل بالغاز اعتبارًا من عام 2035. ما النتيجة؟ الليثيوم هو الآن قانون السوق.

التغيير القانوني

ليس هيباً، بل تنظيم. عندما تقرر الحكومات إلغاء السيارات التي تعمل بالغاز بموجب مرسوم، فإننا لا نتحدث عن تفضيلات المستهلك - إنها طلب مضمون. تحتاج المركبات الكهربائية إلى بطاريات، وتحتاج البطاريات إلى ليثيوم. نقطة.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الليثيوم من $24 لكل طن قبل 5 سنوات إلى حوالي 70 دولارًا. التوقع: سيتجاوز بسهولة $100 عندما يتجاوز الطلب العرض.

طرق الدخول

الخيار 1: مستخلصات مباشرة

• SQM (شيلي): يتحكم في الإنتاج الغربي من صحراء أتاكاما. تضاعف قيمة أسهمه خمس مرات منذ عام 2020، لكنها مركزة جغرافياً.
• ألبرت (الولايات المتحدة): القوة العالمية الثانية. العمليات في تشيلي ونيفادا تمنح التنوع. كما تضاعف x5 منذ 2020.
• تيانكي (الصين): تهيمن على آسيا. مع ازدهار السيارات الكهربائية في الصين التي تتعزز كسوق رقم 1، تيانكي هي الرافعة غير المرئية.

الخيار 2: مصنعو البطاريات

• تسلا: أكثر من مجرد مصنع للسيارات، أصبحت الآن منتجة للبطاريات. تدمج مصانعها العملاقة جميع حلقات السلسلة. تفتح PowerWalls و Megapacks أسواقًا موازية.
• CATL (الصين): النبض الحقيقي للتحول الآسيوي. يتداول فوق $400 بعد التصحيحات، مع إمكانيات صعودية مهمة.
• باناسونيك: المزود الرئيسي لتيسلا، ولكنه متنوع في الإلكترونيات. ليس استثمارًا خالصًا في الليثيوم.

الخيار 3: مصنعي المركبات الكهربائية

• تسلا، تويوتا، BYD: السباق شرس، لكن هذه الشركات تهيمن. تدمج BYD إنتاجها الخاص من البطاريات - ميزة تنافسية رئيسية.

الخيار 4: ETFs (التفويض السلبي)

• LIT (Global X Lithium and Battery Tech): الأكثر رسوخًا. 9.41% YTD 2023. يخفف من المخاطر.
• BATT (Amplify): مشابه لـ LIT ، تقريبًا ضاعف رأس المال 2020-2023.
• CHRG (WisdomTree): جديد جداً، محفوف بالمخاطر ولكن للتنويع.

الواقع الخام

أي بديل (صوديوم، زنك) هو على الأقل 10 سنوات متأخر في التطوير. الليثيوم يتربع بلا منافسة حقيقية على المدى المتوسط.

لكن انتبه: ليس كل المنتجين يؤجرون بنفس الطريقة. بعض الأسهم قد تم المبالغة في قيمتها. ابحث قبل استثمار رأس المال.

في عام 1880، كان النفط هو استثمار القرن. في عام 2024، يأتي الليثيوم ليأخذ المشعل. السؤال ليس ما إذا كان يجب الاستثمار، بل متى نبدأ.