الشمعات اليابانية: بوصلك في فوضى التداول

هل سبق لك أن نظرت إلى مخطط شموع وشعرت أنك تشاهد هيروغليفية؟ لا تقلق، أنت لست وحدك. لكن هنا تأتي الحقيقة المزعجة: إذا كنت تريد القيام بتحليل تقني جاد في العملات المشفرة أو سوق الصرف (forex)، فإن الشموع اليابانية ضرورية. بدونها، أنت حرفياً في الظلام.

لماذا الشموع وليس الخطوط؟

يستخدم معظم المبتدئين مخططات الخطوط (فقط سعر الإغلاق). خطأ. الشمعة تعطيك 4 بيانات في نفس الوقت: الافتتاح، الإغلاق، الأعلى والأدنى (OHLC). الأنياب الطويلة؟ تشير إلى أن السوق حاول الذهاب في اتجاه ما لكنه فشل. الأنياب القصيرة؟ تعني أن الاتجاه قوي، دون مقاومة كبيرة.

عملي: EUR/USD يحاول كسر الدعم، يرتد 3 مرات. مع الخطوط، لن تراه. مع الشموع، من الواضح من الظلال.

5 الأنماط التي تحتاج إلى إتقانها

1. انغماس (Engulfing) شمعتين بلونين متضادين. الثانية “تلتف” حول الأولى. يعني تغيير الاتجاه. إذا رأيت شمعة هابطة تُلتهم من قبل شمعة صاعدة، استعد: السوق في طريقه للتغيير.

2. دوجي جسم صغير، خصلات طويلة = تردد تام. المشترون مقابل البائعين في حالة تعادل. ليست إشارة شراء/بيع، إنها تحذير: شيء ما على وشك الحدوث.

3. مطرقة (Hammer) جسم صغير + فتيل طويل نحو الأعلى. إذا كانت في اتجاه صاعد، فقد فقد المشترون قوتهم. استعد للانعكاس نحو الأسفل. إذا كانت في اتجاه هابط، فالعكس صحيح: فقد نفد البائعون.

4. ماروبوزو (“الأصلع”) جسم ضخم، بدون خيوط (أو تقريبًا). إنها صرخة: البائعون (أو المشترون) لديهم سيطرة مطلقة. الاتجاه قوي، مع قليل من التراجعات. مثالي لتأكيد الاستمرار.

5. رجل معلق مماثل للمطرقة، لكن السياق يغير كل شيء. إذا جاءت شموع هابطة + ظهرت هذه الشمعة، فإن السوق يتحول إلى صعودي. السياق = القوة.

الحقيقة المزعجة حول الأنماط

المطرقة ليست ضمانًا. إنها فرصة. لهذا السبب لا يدخل المتداولون المحترفون مع شمعة واحدة فقط. يبحثون عن تداخلات: 3+ إشارات في نفس المكان.

مثال حقيقي (ذهب، 1700 USD):

• شمعة محاطة يومية → تغيير الاتجاه
• دعم تاريخي قريب → مقاومة/دعم مؤكد
• تصحيح فيبوناتشي 61.8% في نفس المستوى → تداخل ثلاثي

أهلاً: عملية شراء بثقة.

المصطلحات التي تحتاج إلى معرفتها

• ميكانيكا طويلة = السوق حاول الصعود/الهبوط لكنه عاد → احتمال الانعكاس
• ميكا قصيرة = الاتجاه لا يزال قويًا، بدون مقاومة
• جسم كبير = حجم كبير، الكثير من الناس يتداولون، إشارة موثوقة
• جسم صغير = تردد، حجم منخفض

سر المحترفين

يتعين على المتداولين الجادين قضاء ساعات في تحليل الرسوم البيانية ( دون تداول ). يدربون أعينهم حتى يرون الأنماط على الفور. ثم، عندما يجدون تقاطعات، يقومون بفتح صفقة واحدة ويغلقون الكمبيوتر. ليس 10 صفقات في اليوم. إنها 1-2 صفقة في الشهر يتم تنفيذها بشكل جيد.

فكّر في الأمر كلاعب كرة قدم محترف: 3 ساعات يومياً من التدريب مقابل 90 دقيقة من المباراة.

كيفية البدء (دون خسارة المال)

1. تعلم الأنماط الخمسة في الرسوم البيانية التاريخية. Retrodata. ابحث عن أمثلة في Bitcoin و EUR/USD و الذهب.
2. تدرب على العرض التوضيحي. افتح صفقات افتراضية، ليست حقيقية.
3. اجمع بين فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة. الشموع وحدها غير مكتملة.
4. انتظر التقاءات. إذا رأيت إشارة واحدة فقط، تجاهلها. انتظر 3.
5. حلل أكثر مما تتداول. 80% تحليل، 20% تنفيذ.

الآلية وراء: لماذا تعمل

شمعة مدتها ساعة تتكون من 4 شموع مدتها 15 دقيقة. إذا رأيت فتيلًا طويلًا في ساعة واحدة، قسّمها: سترى بالضبط أين ارتفع السعر و أين انخفض. هذا يخبرك أي مجموعة من المتداولين (المشترين أو البائعين) فقدت السيطرة.

الفترات الزمنية الأكبر = إشارات أكثر موثوقية. مطرقة في الرسم البياني اليومي > مطرقة في 15 دقيقة.

الخطأ الأكثر شيوعًا

الدخول إلى السوق لأنني “أرى مطرقة”. خطأ. المطرقة هي دعوة، ليست تذكرة مضمونة. تحتاج إلى تأكيد: نمط آخر، مستوى الدعم، مؤشر.

TL;DR: الشموع اليابانية هي لغة السوق. اتقنها وسترى ما لا يراه الآخرون. لكن لا تتداول أبداً بناءً على إشارة واحدة. اشعر بالملل أثناء انتظار التوافقات. هذا ما يميز الفائزين عن الخاسرين.