#数字资产市场反弹 في مجال تداول العملات الرقمية، تعد إدارة المركز بشكل علمي ومعقول الضمان الأساسي للحصول على عوائد مستقرة. يمكن أن تساعد الاستراتيجيات الثماني التالية المتداولين بفعالية في تجنب المخاطر وتعزيز الأرباح.

أولاً، تقسيم رأس المال إلى خمس أجزاء هو أساس إدارة المخاطر. يتم تقسيم رأس المال الكلي بالتساوي إلى خمس أجزاء، ويتم استخدام 20% فقط من رأس المال في كل صفقة، مما يحد من المخاطر في كل مرة إلى 2% ( حسب 10% من وقف الخسارة مضروبًا في 1/5 مركز ). حتى في حالة حدوث وقف خسارة متتالي خمس مرات، فإن الخسارة الإجمالية لن تتجاوز 10%. في الوقت نفسه، يتم تحديد هدف جني الأرباح بأكثر من 50%، على سبيل المثال، إذا كان رأس المال 100,000 يوان، يتم استثمار 20,000 يوان في كل مرة، وعند وقف الخسارة تكون الخسارة 2,000 يوان، بينما عند جني الأرباح يمكن أن تحقق أرباحًا قدرها 10,000 يوان، مما يشكل نسبة ربحية مواتية 5:1، من خلال "خسائر صغيرة، وأرباح كبيرة" لبناء دورة عائد إيجابية.

ثانيًا، من الضروري فهم اتجاهات السوق بدقة. في سوق العملات الرقمية، "اتباع الاتجاه" هو قانون ثابت: الارتدادات التي تحدث في اتجاه هابط غالبًا ما تكون فخًا لجذب المشترين؛ بينما التصحيحات في اتجاه صاعد هي أوقات مثالية لزيادة المركز. على سبيل المثال، خلال فترة سوق الثور لبيتكوين في عام 2023، كانت احتمالية النجاح عند الدخول في مرحلة التصحيح التذبذبي أعلى بنسبة 67% مقارنة بالشراء العشوائي عند القاع. يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص لتجنب العملات التي تشهد ارتفاعات حادة على المدى القصير، فهذه العملات التي ارتفعت بأكثر من 50% في غضون 72 ساعة، لديها احتمال بنسبة 95% أن تعيد جميع مكاسبها خلال أسبوعين، لأنها غالباً ما تكون مدفوعة بتلاعب الأموال، ويفتقر معظمها إلى دعم أساسي جوهري، وعندما تنخفض حدة الاهتمام، فإن السعر سينخفض بشكل كبير.

فيما يتعلق بالتحليل الفني، فإن استراتيجية "عبور المحور الصفري لمؤشر MACD" هي أداة عملية: عندما تتشكل تقاطع ذهبي بين خط DIF وخط DEA تحت المحور الصفري وتخترقه، فهذا عادة ما يعني إشارة دخول من هبوطي إلى صعودي؛ وعندما تتشكل تقاطع ميت بين هذين الخطين فوق المحور الصفري يجب النظر في تقليل المركز. في سوق البيتكوين في أبريل 2024، نجحت هذه الاستراتيجية في التقاط ارتفاع بنسبة 18%.

غالبًا ما يقع العديد من المتداولين الجدد في خطأ عقلية إضافة المركز الخاطئة، حيث يحاولون "تخفيض التكلفة" مما قد يؤدي إلى توسع خسارة بنسبة 10% إلى 50%. من الأفضل "زيادة الكمية عند الربح، وتوقف الخسارة عند الخسارة": عندما تصل الأرباح إلى 20%، استخدم جزء الأرباح لإنشاء مركز ثانٍ، مما يمكن أن يعزز العائدات ويضمن أمان رأس المال.

تغير حجم التداول هو مؤشر مهم لتحديد قوة الاتجاه. إن ظهور اختراق بحجم كبير في المناطق المنخفضة عادةً ما يكون إشارة لبدء الارتفاع، بينما إن ظهور حجم كبير في المناطق المرتفعة ولكن مع ثبات الأسعار (مثل أداء بعض العملات المشهورة في يونيو 2024 عند القمة) يعتبر إشارة تحذير للخروج، وبالاقتران مع "حجم كبير يترافق مع سعر كبير، وحجم منخفض يتوافق مع سعر منخفض" من القوانين السوقية يمكن التعرف بفعالية على نقاط التحول في السوق.

يمكن أن يوفر تحليل المتوسطات المتعددة للفترات نظامًا كاملاً لتحديد الاتجاه: المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام موجه لأعلى مناسب للفرص القصيرة الأجل، بينما يشير تحول المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا نحو الارتفاع إلى ملاءمة التخطيط على المدى المتوسط، وعادةً ما يمثل ارتفاع المتوسط المتحرك لمدة 84 يومًا بداية الاتجاه الرئيسي، بينما يشير المتوسط المتحرك لمدة 120 يومًا المتجه للأعلى إلى ملاءمة التخطيط على المدى الطويل.

إن إجراء "مراجعة ثلاثية الأبعاد" يوميًا هو خطوة ضرورية لتحسين مستوى التداول: تركز المراجعة المنطقية على ما إذا كانت هناك تغييرات في الأساسيات للعملات المحتفظ بها، وتفحص المراجعة الفنية ما إذا كانت أنماط الشموع الأسبوعية تتماشى مع التوقعات، بينما تستعرض المراجعة العاطفية ما إذا كانت قراراتك قد تأثرت بشكل غير صحيح بمشاعر السوق.