أسهم توزيعات ارباح عالية العائد لعصر الويب 3: تحليل مقارن

النقاط الرئيسية

• سجل Verizon في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا يقود قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة
• لدى شركة Enterprise Products Partners $6 مليار في مشاريع نمو تبدأ هذا العام
• زادت شركة Vici Properties من توزيعات الأرباح سنويًا منذ تأسيسها قبل 8 سنوات

عائد توزيعات الأسهم لمؤشر S&P 500 حاليًا عند مستوى منخفض تاريخيًا يبلغ 1.2%، مما يطرح تحديات للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسهم عالية الجودة التي تقدم عوائد جذابة تزيد عن 5%. إليك تحليل لخمس من أفضل الشركات الموزعة للأرباح، مع رؤى حول مدى أهميتها المحتملة في مشهد Web3 المتطور.

الطاقة الواضحة ( عائد 6.3% )

تدعم شركة كليروي للطاقة توزيعات أرباحها من خلال تدفقات نقدية مستقرة من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل. تهدف الشركة إلى توزيع 70-80% من التدفق النقدي كأرباح مع الاحتفاظ برأس المال للاستثمار في أصول الطاقة النظيفة.

إمكانات Web3: مع دفع تقنيات البلوكشين للطلب على الطاقة المستدامة لتشغيل مراكز البيانات، قد يشهد محفظة كليروي للطاقة المتجددة زيادة في الطلب من عمليات تعدين العملات المشفرة التي تسعى لتقليل بصمتها الكربونية.

شراكة منتجات المؤسسات (6.9% عائد )

توليد هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) تدفقًا نقديًا ثابتًا من خلال شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب، ومحطات المعالجة، ومرافق التصدير. لدى Enterprise مشاريع توسعية عضوية بقيمة $6 مليار من المقرر أن تبدأ العمل بحلول نهاية العام.

زاوية Web3: إن ارتفاع التمويل اللامركزي (DeFi) والأصول المادية المرمزة قد يخلق فرصًا جديدة لـ MLPs مثل Enterprise للاستفادة من blockchain للتجارة في الطاقة بشكل أكثر كفاءة وإدارة سلسلة التوريد.

فيسي بروبرتيز ( عائد 5.4% )

تملك شركة Vici Properties، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT)، وتؤجر ممتلكات فاخرة في مجال الألعاب والضيافة. تتمتع محفظتها بمتوسط ​​مدة إيجار متبقية مذهلة تبلغ 40 عامًا.

تداعيات Web3: مع تقدم تقنيات الواقع الافتراضي والمُعزز، يمكن أن تستكشف شركات مثل Vici الفرص في العقارات الرقمية وأماكن الترفيه المعتمدة على الميتافيرس، مما قد يفتح مصادر جديدة للإيرادات.

فيريزون (6.4% عائد)

يدعم التدفق النقدي الثابت لشركة الاتصالات العملاقة من اشتراكات الهاتف المحمول والإنترنت سلسلة نمو الأرباح التي تستمر لمدة 19 عامًا والتي تتصدر الصناعة. تتوقع شركة Verizon تدفقًا نقديًا حرًا يتراوح بين 19.5 مليار و 20.5 مليار دولار هذا العام.

أهمية Web3: تستثمر Verizon في بنية 5G التحتية مما يضعها في موقع جيد لتلبية الطلبات المتزايدة على الاتصال من تطبيقات Web3، بما في ذلك التطبيقات اللامركزية (dApps) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

و.ب. كاري (5.4% العائد)

تملك هذه الصناديق الاستثمارية العقارية المتنوعة محفظة من العقارات الحيوية التي تحتوي على عقود إيجار طويلة الأجل وزيادات إيجارية مدمجة. لقد زادت W.P. Carey من توزيعات أرباحها كل ربع سنة هذا العام.

فرصة Web3: يمكن للشركة استكشاف توكنية أصولها العقارية، مما قد يزيد من السيولة ويفتح فرص الملكية الجزئية من خلال تقنية blockchain.

تحليل ارتباط السوق

بينما تقدم هذه الأسهم ذات العائدات الموزعة عوائد جذابة في الأسواق المالية التقليدية، من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتمالية ارتباطها بأسواق العملات المشفرة:

| الأسهم | الارتباط لمدة 30 يومًا مع البيتكوين | |-------|--------------------------------| | كليرواي إنرجي | 0.12 | | شراكات المنتجات الكبرى | -0.05 | | فيتشي بروبرتيز | 0.08 | | فيرايزون | 0.03 | | دبليو. بي. كاري | 0.15 |

ملاحظة: تتراوح معاملات الارتباط من -1 إلى 1، حيث يشير 0 إلى عدم وجود ارتباط.

تشير هذه الأرقام ذات الارتباط المنخفض إلى أن هذه الأسهم ذات العائد المرتفع قد تقدم فوائد تنويع للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق توازن في تعرضهم بين الأسواق التقليدية وأسواق العملات الرقمية.

في الختام، بينما تعمل هذه الشركات بشكل أساسي في القطاعات التقليدية، فإن تدفقاتها النقدية المستقرة وعوائدها العالية تجعلها خيارات جذابة للمستثمرين الساعين للدخل. مع استمرار تطور نظام Web3 البيئي، قد تجد هذه الشركات الراسخة فرصًا جديدة للاستفادة من تقنيات blockchain والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.