فخ الثور: كيف تحدده وتescape

يعي المتداولون المتمرسون ذلك جيدًا: تلك العمليات التي بدت واضحة ووعدت فجأة تنقلب ضدنا وتؤدي إلى خسائر. لقد وقعت في مثل هذه العمليات أكثر مما أود الاعتراف به.

هذه هي "العمليات الفخ" الشهيرة التي تجذب المتداولين غير الحذرين ثم تهزهم بمجرد أن يعضوا الطُعم.

أحد الفخاخ الأكثر شيوعًا وإحباطًا هو فخ الثور. سأشرح لك ما هو بالضبط، وكيفية اكتشافه قبل أن يصطادك، والأهم من ذلك: كيف تتجنبه أو حتى تستفيد منه.

ما هي فخ الثور؟

تحدث فخ الثور خلال اتجاه صعودي. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة، حيث يحدث الاختراق النموذجي المتوقع من قبل جميع المتداولين، ثم يكسر هذا المستوى من المقاومة.

النمط مضلل لأنه يبدو أنه يعطي "تأكيد" على كسر مستوى المقاومة. وهذا يجعل أي متداول يراقب سلوك السعر يعتقد أن الارتفاع مستمر، لذا يقومون بتنفيذ أوامر شراء.

ولكن للأسف، بعد قليل من الشموع، يقوم السعر بتحول مفاجئ وعدواني، مما يبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم أوامر وقف خسارة يرون كيف يتم تفعيلها بينما يبقى البقية عالقين في صفقات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال مصيدة الثور؟

عادة ما تحدث هذه الفخاخ بعد اتجاه صعودي طويل. يشير الارتفاع المستمر إلى أن المشترين كانوا يسيطرون لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. يتم تأكيد هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة.

عندما يحدث هذا، عادة ما يتباطأ السعر وتتشكل شموع أقصر. يمكننا تفسير هذا على أنه إشارة إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين الذين لديهم مراكز طويلة (مشتريين) يقومون بجني الأرباح عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتوقف السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين الذين يحاولون دفع السعر إلى ما وراء منطقة المقاومة. وهذا يؤدي إلى تشكيل "اختراق". يرى المشترون غير المتمرسين أن هذا استمرار للاتجاه الصاعد وينفذون المزيد من عمليات الشراء.

ومع ذلك، حيث أن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم، حيث يسيطرون على مناطق المقاومة القوية. المشترون الأذكياء الذين يعرفون هذه الظاهرة يبدأون في إغلاق عملياتهم. عند رؤية أحجام الشراء المنخفضة، يقوم البائعون بزيادة مراكزهم للبيع.

يؤدي الاختلال الناتج بين المشترين الذين يفرون والبائعين العدوانيين إلى انحياز الاتجاه لصالح هؤلاء الأخيرين. مع غرق الاتجاه، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يعزز البائعين بشكل أكبر.

كيف يمكن تحديد فخ الثور المحتمل؟

يمكن أن يكون من السهل تحديد فخ الثور إذا كنت تعرف ماذا تبحث. هذه بعض العلامات الواضحة على أن فخ الثور على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

تتمثل العلامة الأولى في اتجاه صعودي قوي استمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

توجه صعودي قوي مع أقل تدخل هبوطي يعني أن المشترين يستثمرون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يصلون بالسعر إلى مستوى مقاومة معين، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع أكثر.

طريقة واحدة لتحديد فخ الثور المحتمل هي عندما يتوقف السعر بشكل ملحوظ عند مستوى المقاومة بعد اتجاه صعودي طويل مستمر.

2. شمعة صاعدة كبيرة بشكل غير عادي

في المرحلة النهائية من الفخ، غالبًا ما تظهر شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع الموجودة على اليسار مباشرة.

يمكن أن يكون لهذه الشمعة تفسيرات متعددة:

○ أن المشترين الجدد يعتقدون أن هناك انكسار وقد بدأوا في الشراء مرة أخرى

○ أن بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين السذج

○ أن البائعين يتركون المشترين بمهارة يسيطرون على السوق مؤقتًا من أجل تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الخاصية الأخيرة لتكوين فخ الثور هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد للأمام والخلف ضمن مستوى دعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، لأن السوق قد لا يزال يحقق قممًا أعلى، رغم أنها أصغر.

أنماط فخاخ الثور الشائعة

هناك عدة طرق يمكن أن تظهر بها فخ الثور. ومع ذلك، ستتبع جميعها المفهوم النموذجي: سيتم اعتراض مستوى المقاومة، سيحاول السعر كسره، ثم سينهار السوق.

إليك 3 أمثلة كلاسيكية:

النمط #1: القمة المزدوجة المرفوضة

تتميز نمط القمة المزدوجة المرفوض بوجود شمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادي، إلا أن الشمعة الثانية هذه المرة تظهر رفضًا ضخمًا في الجزء العلوي.

النمط رقم 2: نموذج هابط

أنماط الشموع مهمة جدًا لتحديد النقاط المحتملة لعكس السوق.

بالمثل، فهي مفيدة جدًا في تحديد وإكمال تشكيل فخ الثور. عندما يتشكل نمط محاط بعد التشكيل الكلاسيكي لفخ الثور، فإنه مؤشر واضح على أنه من المحتمل أن يحدث حركة هبوطية قوية.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من فخ الثور يُلاحظ عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يتمتع المتداولون ذوو الخبرة بفهم أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر ذلك مرة أخرى لكنه لم يتمكن من اكتساب الزخم الصعودي، فإن نمط كلاسيكي آخر من فخ الثور يتكون.

كيف تتجنب فخ الثور؟

1. تجنب الدخول المتأخر

غالبًا ما تكون الاتجاهات الصاعدة المستدامة لفترة طويلة علامة محتملة على هذا النمط الماكر. باختصار، كلما طالت مدة الاتجاه الصاعد، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

يمكن للمتداول تجنب فخاخ الثور من خلال تجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاهات قد استمرت لفترة تعتبر "طويلة جدًا"، فمن الأفضل عدم التداول بها.

2. لا تشتري عند مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر شهرة في عالم التداول هي "التداول مع الاتجاه". لا يوجد أفضل من ذلك من شراء عند مستويات الدعم وبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كان هذا المفهوم يستحق الاحترام، فإن المتداول يجب ألا يحاول أبداً إجراء عمليات شراء عند مستويات المقاومة. هناك استثناءات، مثل عندما يعود السعر لاختبار المنطقة بعد كسرها ويؤكد بداية اتجاه جديد.

3. انتظر الأدلة الجديدة

لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن الشراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم أمر خاطئ. يعرف المتداولون أن منطقة الدعم، عندما يتم كسرها، تتحول إلى منطقة مقاومة. وبالمثل، فإن منطقة المقاومة، عندما يتم كسرها، تتحول إلى دعم.

باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة مقاومة وليس فقط أن يعيد اختبارها ويحصل على زخم صعودي قبل تنفيذ أوامر الشراء.

4. راقب حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب فخاخ الثور من خلال مراقبة حركة السعر. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في أي لحظة معينة.

بينما تراقب ارتفاعًا سعريًا يقترب من مستوى مقاومة، يجب أن تكون منتبهًا لملاحظة ما يفعله السعر. على سبيل المثال:

★ تبدأ الشموع الأقصر في التكون عندما يلمس السعر منطقة مقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد حجم أو زخم لدعم التداول.

★ إذا تشكلت شموع هبوطية أطول، مدعومة بشموع صاعدة قصيرة، فهذا يشير إلى أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. لا تقم بعمليات شراء.

★ إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على خيوط طويلة في الجزء العلوي، فهذا يعني أن الدببة تحد من السعر حتى لا يرتفع أكثر. ستكون عمليات الشراء هنا مربحة لفترة قصيرة فقط قبل أن يتم دفعها لأسفل واحتجازها.

كيف تتداول مع فخاخ الثور؟

الطريقة #1: شراء الاختبارات الجديدة

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات أيضًا باستخدام طرق أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط لفافة صعودية بعد اختبار جديد في المنطقة، فمن الآمن فتح صفقة شراء.

الطريقة #2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أفضل طريقة للتداول في فخ الثور هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

بالتأكيد، هذه هي الطريقة التي يتم بها تشغيل فخ الثور بأمان لتحقيق أرباح سهلة.

الاستنتاج

تُعرف أنماط فخ الثور بجذب المتداولين نحو صفقات محفوفة بالمخاطر تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. على هذا النحو، يرتعش العديد من المتداولين عندما يسمعون هذه العبارة.

ومع ذلك، عند فهم كيفية تشكيل فخاخ الثور وما تعنيه، يمكن أن تتحول إلى تكوينات مربحة. في هذه المقالة، رأينا كيف يمكن تحديد فخاخ الثور وحتى التداول بها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

تؤكد هذه الدرسة أن السوق يمكن أن يكون مجزيًا جدًا إذا كان المتداول يعرف كيف يفسره.