ما هو التداول الخوارزمي في العملات المشفرة وكيف يعمل؟

النقطة الرئيسية

• التداول الخوارزمي يستخدم الخوارزميات لأتمتة عمليات الشراء والبيع وفقًا لمعايير معينة.

• الاستراتيجيات الأكثر شيوعا هي VWAP و TWAP و POV. لا شيء معقد.

• يحسن الكفاءة ويزيل العواطف من التداول. لكن انتبه، له مشاكله التقنية.

مقدمة

غالبًا ما تعقد العواطف كل شيء في التداول. هذه هي الحال. يبدو أن التداول الخوارزمي يقدم مخرجًا مثيرًا للاهتمام من خلال أتمتة العملية بأكملها. دعنا نرى ما هو حقًا وما إذا كان يعمل أم لا.

ما هو التداول الخوارزمي في العملات المشفرة؟

إنه ببساطة استخدام برامج الكمبيوتر لتقوم بالشراء والبيع نيابة عنك. تقوم الخوارزميات بتحليل السوق واتخاذ القرارات وفقًا للقواعد التي تحددها أنت بنفسك. لا مزيد من الذعر عند رؤية الأسعار تتراجع. لا مزيد من القرارات في الساعة الثالثة صباحًا.

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟

ليس كل أشكال التداول الخوارزمي جيدة. بعضها كارثي، بصراحة. إليك بعض الأمثلة البسيطة.

تحديد الاستراتيجية

أولاً، حدد استراتيجية. يمكن أن تكون شيئًا بسيطًا مثل "اشترِ عندما تنخفض بنسبة 5%، وبيع عندما ترتفع بنسبة 5%". لا شيء من هذا العالم.

برمجة الخوارزميات

ثم تقوم بتحويل تلك الفكرة إلى كود. يعمل بايثون بشكل جيد لهذا الغرض. في عام 2025، يبدو أن CCXT و Backtrader هما المكتبتان المفضلتان للعديد من الأشخاص. هما قويتان.

الاختبار العكسي

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، جرب باستخدام بيانات تاريخية. إنها مثل محاكاة. هل كانت فكرتك ستنجح في الماضي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ربما ليست رائعة كما كنت تعتقد.

تنفيذ

بمجرد الاختبار، تقوم بتوصيل خوارزميتك بمنصة وتتركه يعمل. تراقب الخوارزمية السوق باستمرار. لا تنام. لا تتعب.

مراقبة

لا يمكنك ببساطة نسيان الخوارزمية. يجب مراقبتها. أحيانًا تتغير الأمور ويجب إجراء تعديلات. إنه مثل امتلاك حيوان أليف رقمي يحتاج إلى اهتمام.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

في عام 2025، يبدو أن الأمور تسيطر عليها الذكاء الاصطناعي. التقلبات شديدة وتؤثر كثيرًا على النتائج. بعض المؤشرات المفيدة:

السعر المتوسّط المرجح بالحجم (VWAP)

يقوم VWAP بتقسيم أوامرك إلى قطع صغيرة. حاول تنفيذها بالقرب من السعر المتوسط. لا شيء عدواني للغاية.

متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)

مماثل لـ VWAP، لكنه يركز أكثر على توزيع العمليات بالتساوي على مدى الوقت. مفيد للطلبات الكبيرة.

نسبة الحجم (POV)

هنا يعمل الخوارزم على أساس نسبة من إجمالي حجم السوق. إذا اخترت 10%، فإن خوارزميتك ستحاول تمثيل تلك النسبة 10% من الحجم. نهج مثير للاهتمام.

فوائد التداول الخوارزمي

الكفاءة

إنه سريع. سريع جدًا. نحن نتحدث عن أجزاء من الألف من الثانية. لا يمكن للبشر المنافسة مع هذه السرعة.

تداول خالي من المشاعر

بدون خوف. بدون جشع. بدون قرارات غبية في الساعة الثانية صباحًا بعد رؤية كيف ينخفض السعر. فقط قواعد باردة ودقيقة.

قيود التداول الخوارزمي

التعقيد الفني

ليس للجميع. تحتاج إلى معرفة البرمجة وفهم الأسواق. مزيج يصعب العثور عليه.

عيوب النظام

تحدث الأعطال في الأنظمة. أحيانًا في أسوأ لحظة ممكنة. يمكن أن يكلف خطأ في الشيفرة آلافًا. إنه شيء يجب أخذه في الاعتبار.

إدارة المخاطر

في عام 2025، يبدو أن إدارة المخاطر أكثر أهمية من أي وقت مضى. اللوائح تتغير باستمرار. لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) هما أكثر نشاطًا من أي وقت مضى. يجب أن تكون على اطلاع.

الخاتمة

التداول الخوارزمي له إمكانيات، بلا شك. يقوم بأتمتة العمليات ويزيل المشاعر. لكنها ليست مثالية. هناك أعطال فنية. التعقيد يخيف. في النهاية، كما هو الحال مع كل شيء في عالم العملات الرقمية، لا توجد ضمانات. لكنها أداة رائعة لمن يعرف كيف يستخدمها.