كيف تقرأ أنماط الشموع الأكثر شعبية

الاعتبارات الرئيسية

• تعتبر الرسوم البيانية الشمعدانية أداة مفضلة في التحليل الفني لتحديد الفرص المحتملة للشراء والبيع في الأسواق المالية.

• المطرقة، الهرامي الصاعد، الرجل المعلق، النجم الساقط والدوji هي بعض الأمثلة على أنماط الشموع التي تساعد المتداولين في اكتشاف عكس الاتجاه أو تأكيد الاتجاهات السائدة.

• ومع ذلك، من الضروري أيضًا أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل حجم التداول، ومشاعر السوق، والسيولة، عند اتخاذ قرارات التداول.

ما هي الشمعة؟

تعتبر الشموع تقنية تمثيل بياني تُستخدم لوصف تحركات أسعار الأصول. تم تطويرها في الأصل في اليابان في القرن الثامن عشر، وقد تم استخدامها منذ قرون لتحديد الأنماط التي قد توفر مؤشرات حول تحركات أسعار الأصول. في الوقت الحاضر، يستخدم متداولو العملات المشفرة الشموع لتحليل بيانات الأسعار التاريخية والتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

تشكل عدة شموع متتالية غالبًا أنماطًا يمكن أن تشير إلى ما إذا كانت الأسعار أكثر عرضة للزيادة أو الانخفاض أو البقاء ثابتة. دعونا نلقي نظرة على كيفية تقديم هذه الأنماط رؤى حول مشاعر السوق وفرص التداول.

كيف تعمل الرسوم البيانية الشمعة؟

تخيل أنك تتابع سعر أصل مثل سهم أو عملة مشفرة على مدى فترة معينة، مثل أسبوع أو يوم أو ساعة. الرسم البياني الشمعداني هو وسيلة لتمثيل هذه البيانات السعرية بصريًا.

تتكون الشمعة من جسم وخطين ( غالبًا ما يطلق عليهما الفتيل أو الظلال ). يمثل جسم الشمعة النطاق بين أسعار الافتتاح والإغلاق خلال هذه الفترة، بينما تمثل الفتيل أو الظلال أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال نفس الفترة.

جسم أخضر يشير إلى أن السعر قد ارتفع خلال هذه الفترة. جسم أحمر يشير إلى شمعة هبوطية، مما يدل على أن السعر قد انخفض خلال هذه الفترة.

كيفية تفسير أنماط الشموع

تتكون أنماط الشموع من عدة شموع في تسلسل محدد. هناك العديد من الأنماط، كل منها له تفسيره الخاص. بينما تعطي بعض أنماط الشموع لمحة عن التوازن بين المشترين والبائعين، قد تشير أنماط أخرى إلى نقطة انعكاس أو استمرار أو تردد.

تذكر أن أنماط الشموع ليست في حد ذاتها إشارات شراء أو بيع. بل هي طريقة لمراقبة حركة الأسعار واتجاهات السوق لتحديد الفرص المستقبلية المحتملة. لذلك، من المفيد دائمًا النظر في الأنماط في سياقها.

لتقليل خطر الخسائر، يستخدم العديد من المتداولين أنماط الشموع بالاشتراك مع طرق تحليل أخرى، بما في ذلك طريقة وايكوف، نظرية موجات إليوت، ونظرية داو. من الشائع أيضًا تضمين مؤشرات التحليل الفني (AT)، مثل خطوط الاتجاه، مؤشر القوة النسبية (RSI)، RSI العشوائي، سحب إيشيموكو، أو SAR البارابولي.

يمكن أيضًا استخدام أنماط الشموع جنبًا إلى جنب مع مستويات الدعم والمقاومة. في التداول، تُعتبر مستويات الدعم نقاط أسعار يُفترض أن الشراء فيها أقوى من البيع، بينما تُعتبر مستويات المقاومة مستويات أسعار يُفترض أن البيع فيها أقوى من الشراء.

أنماط الشموع الصاعدة

مطرقة

المطرقة هي شمعة ذات فتيلة طويلة أسفل قاع اتجاه هابط، حيث تكون الفتيلة السفلية على الأقل ضعف طول الجسم.

تظهر المطرقة أنه على الرغم من الضغط القوي للبيع، تمكن المشترون (bulls) من دفع السعر بالقرب من الافتتاح. يمكن أن تكون المطرقة حمراء أو خضراء، ولكن عادةً ما تشير المطارق الخضراء إلى رد فعل صعودي أقوى.

مطرقة معكوسة

هذا النموذج يشبه المطرقة، ولكن مع خيط طويل فوق الجسم بدلاً من أسفله. كما هو الحال مع المطرقة، يجب أن يكون الخيط العلوي على الأقل ضعف طول الجسم.

يظهر المطرقة المعكوسة في أسفل اتجاه هابط وقد تشير إلى احتمال انعكاس نحو الأعلى. تشير الظل العلوي إلى أن السعر قد توقف عن النزول، حتى لو تمكن البائعون في النهاية من دفعه بالقرب من الافتتاح ( مما يمنح المطرقة المعكوسة شكلها المميز ).

باختصار، يمكن أن يشير المطرقة المقلوبة إلى أن ضغط البيع يتناقص وأن المشترين قد يأخذون السيطرة على السوق قريبًا.

ثلاثة جنود بيض

نمط الجنود الثلاثة البيض يتكون من ثلاث شموع خضراء متتالية تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق فوق قمة الشمعة السابقة.

في هذا النموذج، تحتوي الشموع على خيوط سفلية صغيرة أو غير موجودة. وهذا يشير إلى أن المشترين أقوى من البائعين ( مما يدفع السعر للأعلى ). يعتبر بعض المتداولين أيضًا حجم الشموع وطول خيوطها. يميل النموذج إلى أن يكون أكثر فعالية عندما تكون أجسام الشموع أكبر ( ضغط شراء أقوى ).

هارامي صاعد

هارامي صاعد هو شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء أصغر تكون محتواة بالكامل داخل جسم الشمعة السابقة.

يمكن أن يتشكل نموذج الهارامي الصاعد على مدى يومين أو أكثر، وهو نمط يشير إلى أن زخم البيع يتناقص وقد يقترب من نهايته.

أنماط الشموع الهابطة

رجل مشنوق

الرجل المعلق هو المعادل الهبوطي لمطرقة. يتكون عادة في نهاية اتجاه صاعد مع جسم صغير وذيل سفلي طويل.

تشير الشعلة السفلية إلى أنه كان هناك بيع كبير بعد الاتجاه الصاعد، لكن الثيران تمكنوا من استعادة السيطرة ودفع السعر إلى الارتفاع ( مؤقتًا ). هذه نقطة يحاول فيها المشترون الحفاظ على الاتجاه الصاعد بينما يدخل المزيد من البائعين، مما يخلق نقطة عدم يقين.

الرجل المعلق بعد اتجاه صعودي طويل يمكن أن يعمل كتحذير من أن الثيران قد يفقدون قريبًا زخمهم في السوق، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس نحو الأسفل.

نجمة شهاب

النجم الساقط يتكون من شمعة ذات فتيل علوي طويل، وفتيل سفلي قليل أو معدوم، وجسم صغير، يفضل أن يكون قريبًا من الأسفل. النجم الساقط مشابه جدًا في شكله للمطرقة المقلوبة، ولكنه يتشكل في نهاية اتجاه صعودي.

تشير هذه الشمعة إلى أن السوق قد وصل إلى قمة محلية، لكن البائعين استولوا بعد ذلك على السيطرة ودفعوا السعر للانخفاض. على الرغم من أن بعض المتداولين يحبون البيع أو فتح مراكز قصيرة عندما تتشكل نجمة ساطعة، يفضل آخرون الانتظار حتى تؤكد الشموع التالية النمط.

ثلاثة غربان سود

تتكون الغربان الثلاثة السوداء من ثلاثة شموع حمراء متتالية تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق تحت أدنى مستوى للشمعة الأخيرة.

إنها المعادلة الهبوطية للجنود الثلاثة البيض. عادةً، لا تحتوي هذه الشموع على خيوط علوية طويلة، مما يشير إلى أن ضغط البيع يستمر في دفع السعر إلى الأسفل. يمكن أيضًا استخدام حجم الشموع وطول الخيوط للحكم على فرص استمرار الاتجاه الهبوطي.

هارامي بايسير

الهرامي الهابط هو شمعة خضراء طويلة تليها شمعة حمراء صغيرة بجسم محصور بالكامل داخل جسم الشمعة السابقة.

يمكن أن يتطور نمط الهارامي الهابط على فترتين أو أكثر ( أي يومين أو أكثر إذا كنت تستخدم مخططًا يوميًا ). يظهر هذا النمط عادةً في نهاية اتجاه صعودي ويمكن أن يشير إلى انعكاس مع فقدان المشترين للزخم.

غطاء في سحابة مظلمة

نمط تغطية السحابة الداكنة يتكون من شمعة حمراء تفتح فوق إغلاق الشمعة الخضراء السابقة، ولكنها تغلق بعد ذلك تحت النقطة المتوسطة لهذه الشمعة.

يميل هذا النموذج إلى أن يكون أكثر صلة عندما يقترن بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى أن الزخم قد ينتقل قريبًا من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه النزولي. يفضل بعض المتداولين الانتظار حتى ظهور الشمعة الحمراء الثالثة لتأكيد النموذج.

ثلاثة أسباب لاستمرار الشموع

طرق الثلاثة في الارتفاع

نمط الشموع لطرق الثلاث في الارتفاع يحدث في اتجاه صاعد حيث تتبع ثلاث شموع حمراء متتالية بأجسام صغيرة استمرار الاتجاه الصاعد. من الناحية المثالية، يجب ألا تكسر الشموع الحمراء منطقة الشمعة السابقة.

يتم تأكيد الاستمرار من خلال شمعة خضراء ذات جسم كبير، مما يدل على أن الثيران قد استعادوا السيطرة على الاتجاه.

طرق الثلاثة في الانخفاض

طرق الثلاثة المنخفضة هي عكس طرق الثلاثة المرتفعة. إنها تشير إلى استمرار اتجاه هابط.

نمط شمعة دوجي

يتشكل الدوجي عندما تكون الفتحة والإغلاق متطابقتين ( أو متشابهتين جدًا ). يمكن أن يتحرك السعر فوق وتحت سعر الفتحة، لكنه سينتهي في النهاية بالإغلاق عنده أو بالقرب منه. وبالتالي، يمكن أن يشير الدوجي إلى نقطة عدم اليقين بين قوى الشراء والبيع. ومع ذلك، فإن تفسير الدوجي يعتمد بشكل كبير على السياق.

وفقًا للمكان الذي تقع فيه خط الافتتاح والإغلاق، يمكن وصف الدوجي بأنه دوجي قبر، أو دوجي طويل الساقين، أو دوجي ذبابة.

دوجي تو tombstone

إنه شمعة انعكاسية هابطة مع فتيل علوي طويل وفتح وإغلاق بالقرب من أدنى مستوى.

دوجي طويل الساقين

ثريا غير حاسمة مع خصلات علوية وسفلية وفتحة وإغلاق بالقرب من النقطة المتوسطة.

دوجي ذبابة التنين

يمكن أن يكون شمعة صاعدة أو هابطة، حسب السياق، مع فتيل سفلي طويل وفتح/إغلاق بالقرب من أعلى مستوى.

وفقًا للتعريف الأصلي للدوجي، يجب أن تكون الافتتاحية والإغلاق متطابقين. وماذا لو لم تكن الافتتاحية والإغلاق متطابقين، ولكن قريبين جدًا من بعضهما؟ يُعرف ذلك باسم القمة الدوارة. ومع ذلك، نظرًا لأن أسواق العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة جدًا، فإن دوجي الدقيق نادر الحدوث، لذا غالبًا ما يتم استخدام القمة الدوارة بالتبادل مع مصطلح الدوجي.

أنماط الشموع المستندة إلى فجوات الأسعار

يحدث فجوة سعرية عندما يفتح أصل مالي فوق أو تحت سعر إغلاقه السابق، مما يخلق فجوة بين الشمعتين.

على الرغم من أن العديد من أنماط الشموع تتضمن فجوات سعرية، إلا أن الأنماط المستندة إلى الفجوات ليست شائعة في أسواق العملات المشفرة لأنها مفتوحة 24/7. يمكن أن تحدث الفجوات السعرية أيضًا في الأسواق غير السائلة، لكنها ليست مفيدة كنمط يمكن استغلاله لأنها تشير بشكل أساسي إلى سيولة ضعيفة وفروق أسعار مرتفعة.

كيفية استخدام أنماط الشموع في تداول العملات المشفرة

يجب على المتداولين مراعاة النصائح التالية عند استخدام أنماط الشموع في تداول العملات المشفرة:

1. فهم الأسس

يجب على متداولي العملات المشفرة أن يكون لديهم فهم قوي لأساسيات أنماط الشموع قبل استخدامها لاتخاذ قرارات التداول. يشمل ذلك فهم قراءة الرسوم البيانية الشمعدانية والأنماط المختلفة التي يمكن أن تتشكل. لا تأخذ المخاطر إذا لم تكن مألوفًا بالأساسيات.

2. دمج عدة مؤشرات

على الرغم من أن أنماط الشموع يمكن أن توفر رؤى قيمة، ينبغي استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى لتشكيل توقعات أكثر شمولاً. تشمل بعض الأمثلة على المؤشرات التي يمكن استخدامها بالاقتران مع أنماط الشموع المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر تباعد المتوسط المتحرك (MACD).

3. استخدام آفاق زمنية متعددة

يجب على متداولي العملات المشفرة تحليل أنماط الشموع على عدة أطر زمنية للحصول على فهم أوسع لمشاعر السوق. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحلل مخططًا يوميًا، يجب عليه أيضًا النظر إلى المخططات الساعية ومخططات 15 دقيقة لرؤية كيف تتطور الأنماط على أطر زمنية مختلفة.

4. ممارسة إدارة المخاطر

تتضمن استخدام أنماط الشموع مخاطر، مثل أي استراتيجية تداول. يجب على المتداولين دائمًا ممارسة تقنيات إدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة، لحماية رأس المال الخاص بهم. من المهم أيضًا تجنب الإفراط في التداول والدخول في صفقات فقط عندما يكون هناك نسبة مخاطر إلى مكافأة مواتية.

الاعتبارات النهائية

يمكن لكل متداول الاستفادة من أن يكون على دراية بالشمعات وما تشير إليه أنماطها، حتى لو لم يدمجها في استراتيجيته للتداول.

على الرغم من أنها قد تكون مفيدة في تحليل الأسواق، من المهم أن نتذكر أنها ليست معصومة من الخطأ. إنها مؤشرات مفيدة تنقل قوى الشراء والبيع التي، في النهاية، تحرك الأسواق. ومع ذلك، يجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى وإدارة مخاطر مناسبة لتقليل الخسائر المحتملة.

محاضرة إضافية

• 7 أخطاء شائعة في التحليل