ما هو RSI الاستوكاستيكي و سك كيفية تطبيقه على تجارة العملات المشفرة؟

يعتمد RSI الاستوكاستيكي على دمج مؤشرين قويين - الاستوكاستيكي و RSI. يعمل بشكل جيد في التنبؤ بمتى يجب الدخول والخروج من الصفقات بالعملات المشفرة. يبدو أنه أداة مفيدة للغاية لمن يبحثون عن إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط في العالم الرقمي.

ما هو RSI الاستوكاستي؟

نشأ من دمج المؤشر الاستوكاستيكي للدكتور جورج لين ( من عام 1950) مع RSI. ظهر في كتاب "The New Technical Trader" في عام 1994. من المثير للاهتمام. لا يظهر فقط اتجاه السوق، ولكنه أيضًا أكثر حساسية قليلاً من RSI العادي في تحديد متى يكون الأصل مشبعًا بالشراء أو مشبعًا بالبيع.

المؤشر يتراوح بين 0 و 100. بسيطة هكذا.

صيغة RSI الاستوكاستي

يعمل هكذا:

ستوك RSI = (RSI الحالي - RSI الأدنى) / (RSI الأعلى - RSI الأدنى)

أين:

• RSI أدنى من آخر 14 فترة
• RSI أعلى من آخر 14 فترة

ليس مثل الستوكاستيك العادي. هذا يطبق المنطق الستوكاستي مباشرة على RSI، وليس على الأسعار. عادةً ما يستخدم 14 فترة، لكن يمكن تغيير ذلك.

كيفية قراءة RSI الاستوكاستيكي

ليس علم الصواريخ. ينتقل من 0 إلى 100، مع خط مركزي عند 50. المستويات المهمة هي:

• فوق 80؟ من المحتمل أن يكون مبالغًا فيه في الشراء
• أقل من 20؟ يبدو أنه مباع بشكل زائد

عندما ينخفض دون 20، يعتبر الكثيرون ذلك علامة على الشراء. يميل السعر إلى الارتفاع. فوق 80؟ ربما حان الوقت للبيع. ليس مؤكدًا، بالطبع.

الرسم البياني يظهر خطًا أبيض (%K) وخطًا أحمر (%D). تفاعلهم مهم جدًا.

استراتيجيات لاستخدام RSI الاستوكاستي في العملات المشفرة

استراتيجية الشراء المفرط/البيع المفرط

بشكل مباشر:

• فوق 80؟ فكر في البيع.
• أقل من 20؟ ربما حان الوقت للشراء.

لكن احذر. ليس دائماً يعمل. البيتكوين لن يرتفع فقط لأن المؤشر أقل من 20. إنها مجرد إشارات.

استراتيجية التباين

هذا مثير للاهتمام:

• إذا كان السعر يسجل أدنى مستويات أقل، لكن RSI الاستوكاستي يسجل أدنى مستويات أعلى؟ قد يكون ذلك انعكاسًا للأعلى.
• إذا ارتفع السعر، لكن المؤشر انخفض؟ ربما يكون هناك انخفاض.

من الأفضل التأكد من إشارات أخرى قبل المراهنة بكل شيء على ذلك.

استراتيجية كروس أوفر

تقاطع الخطين %K و %D يعطي إشارات:

• هل خط %K يتقاطع فوق %D في منطقة البيع المفرط؟ إشارة شراء.
• هل خط %K يتقاطع تحت %D في منطقة الشراء المفرط؟ قد يكون بيع.

يعمل بشكل أفضل عندما يكون السوق يتحرك بشكل جانبي.

استراتيجية الثور/الدب

هذه أكثر تعقيدًا. تبحث عن إعدادات محددة:

• مرتفع: يرتفع مؤشر RSI الاستوكاستي بينما ينخفض السعر. انتظر حتى ينخفض المؤشر إلى أقل من 50 ثم يرتفع مرة أخرى.
• انخفاض: العكس. المؤشر ينخفض بينما السعر يرتفع.

أداء RSI الاستوكاستيكي في 2025

تظهر التحليلات الأخيرة أشياء مثيرة للاهتمام. لا يزال المؤشر ذا صلة في عام 2025. تظهر الاختبارات مع البيانات التاريخية أن:

• استراتيجيات التباين تبدو أنها تعطي أفضل النتائج
• الجمع بين تحليل هيكل السوق يحسن بشكل كبير من النجاح
• لقد كان جيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة للغاية

يعتبر المتداولون ذوو الخبرة أنه لا يزال ذا قيمة، خاصة مع مؤشرات أخرى.

استنتاج

مؤشر القوة النسبية الاستوكاستي هو أداة مثيرة للاهتمام للعملات المشفرة. إنه أكثر حساسية وسرعة من مؤشر القوة النسبية العادي. يعمل بشكل جيد في هذا السوق المجنون للعملات المشفرة.

لكن لا تستخدمه بمفردك. أبدًا. اجمعه مع أدوات أخرى - خطوط الاتجاه، تشكيلات الأسعار، هذه الأشياء.

سوق العملات المشفرة لا يتوقف عن التغيير. وجود مؤشر القوة النسبية الاستوكاستيكي في ترسانتك يمكن أن يساعد في العثور على فرص جيدة. ليس مثالياً، لكنه يساعد.