المتوسطات المتحركة البسيطة (MA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA): شرح مفصل مع أمثلة

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق، من خلال إزالة التقلبات العشوائية قصيرة الأجل في الأسعار. يتم حسابه عن طريق أخذ متوسط أسعار أصل مالي خلال فترة زمنية معينة. هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

الفروق بين MA و EMA

خاصية MA (SMA) EMA

حساب المتوسط البسيط للأسعار خلال فترة معينة يمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة

رد على التغييرات بطيء للاستجابة للتحركات الأخيرة في الأسعار سريع لالتقاط التحركات الأخيرة

استخدام تحديد الاتجاهات على المدى الطويل والاتجاهات على المدى القصير والتقلبات السريعة

المتوسط المتحرك البسيط (SMA/MA)

طريقة الحساب:

المعادلة هي كما يلي:

المتوسط المتحرك البسيط = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

حيث P هو السعر و n هو عدد الفترات.

على سبيل المثال: إذا كانت أسعار الأيام الخمسة الأخيرة هي: (10، 12، 14، 16، 18)، فإن المتوسط المتحرك البسيط هو:

المتوسط المتحرك البسيط = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (SMA-50)، فإنه يظهر الاتجاه العام للأسعار خلال الشهرين الماضيين، مما يساعدك على فهم الاتجاه على المدى الطويل (صعودي أو هبوطي).

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

طريقة الحساب:

EMA تعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر حساسية للحركات الجديدة. يتم حسابها باستخدام معادلة معقدة تعتمد على:

1. سعر اليوم.

2. EMA لليوم السابق.

3. عامل التنعيم.

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم EMA-20 (المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا)، ستلاحظ تغييرات في السعر بشكل أسرع مقارنة بـ SMA. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر فجأة خلال اليوم، سيتم عرض هذا التغيير بشكل أسرع في EMA.

الغرض من المتوسطات المتحركة

1. تحديد الاتجاه العام:

• إذا كان السعر فوق المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي.

• إذا كان السعر أقل من المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.

2. توفير إشارات الشراء والبيع:

عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل:

• التقاطع الذهبي: يحدث عندما يتقاطع متوسط قصير الأجل ( مثل EMA-20) مع متوسط طويل الأجل ( مثل EMA-50) من الأسفل إلى الأعلى. إشارة شراء.

• تقاطع الموت: يحدث عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل مع المتوسط طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل. إشارة بيع.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية:

المتوسط يعمل كخط متحرك للدعم أو المقاومة.

كيف يمكن أن يستفيد المبتدئون؟

1. فهم اتجاه السوق:

• إذا كنت مبتدئًا، استخدم المتوسطات طويلة الأجل مثل SMA-50 أو SMA-200 لتحديد الاتجاهات الكبيرة.

2. إشارات الدخول والخروج:

• استخدم EMA-20 مع EMA-50 للحصول على إشارات واضحة للشراء أو البيع بناءً على التقاطعات.

3. تقليل الضوضاء:

• المتوسطات تساعدك على إزالة ضوضاء التقلبات اليومية.

أمثلة عملية باستخدام المتوسطات

مثال 1: تحديد الاتجاه

• في الرسم البياني، لاحظ أن السعر يتحرك فوق SMA-50 لفترة طويلة. هذه إشارة على أن الاتجاه العام هو اتجاه صعودي.

مثال 2: إشارات الشراء والبيع

• إذا كان EMA-20 يتقاطع مع EMA-50 من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء.

• إذا حدث العكس، فهي علامة للبيع.

مثال 3: استخدام المتوسط كدعم ومقاومة

• في اتجاه صعودي، ستلاحظ أن السعر يلمس المتوسط (SMA-50 أو EMA-20) ثم يرتد لأعلى، مما يشير إلى أن المتوسط يعمل كدعم ديناميكي.

نصائح للمبتدئين:

1. ابدأ باستخدام المتوسطات على المدى الطويل ( مثل SMA-50) لتحديد الاتجاه.

2. اجمع المتوسطات مع مؤشرات أخرى مثل RSI لتأكيد الإشارات.

3. تجنب الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة؛ استخدمها كأداة مساعدة ضمن استراتيجية شاملة.

استنتاج

• المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لتحليل السوق.

• SMA جيدة للاتجاهات الطويلة، بينما EMA ممتازة للحركات القصيرة والسريعة.

• استخدم المتوسطات لتحديد الاتجاهات وإشارات الشراء والبيع والدعم والمقاومة.

• مع التدريب والممارسة، ستتمكن من دمج هذه الأدوات بنجاح في استراتيجياتك.