Order Blocks: الأنماط غير المرئية للسوق في التداول

القوة وراء تحركات السوق

هل تساءلت يومًا كيف تقوم المؤسسات المالية الكبرى بتنفيذ عملياتها دون تنبيه باقي السوق؟ تحركات الأسعار الكبيرة لا تحدث بالصدفة. وراء الكواليس، يقوم اللاعبون المؤسسيون - هؤلاء "الأسماك الكبيرة" - بتحريك خيوط غير مرئية يمكن أن تدفع السعر في اتجاهات استراتيجية لالتقاط السيولة من السوق.

استغلال هذه التحركات المؤسسية بعد حدوث كسر كبير يمكن أن يصبح استراتيجية مربحة للغاية للمتداولين الذين يعرفون كيفية تحديدها.

ما هي كتل الطلب؟

تعتبر كتل الطلب مناطق رئيسية على الرسم البياني حيث تقوم المؤسسات المالية بإجراء معاملات بحجم كبير. تمثل هذه المناطق توازنًا حرجًا بين العرض والطلب، وتعمل كنقاط مرجعية حاسمة لتحركات الأسعار المستقبلية.

هذه المناطق ليست مجرد مستويات دعم أو مقاومة، بل هي مناطق تجمع مؤسسية حيث يقوم كبار المشاركين في السوق بوضع أوامرهم بشكل استراتيجي.

منطق السمكة الكبيرة

تستخدم المؤسسات كتل الطلبات لأسباب تتعلق بالكفاءة والاستراتيجية. عندما يتحكم أحد المشاركين في رأس مال كبير، يحتاج إلى تعظيم كفاءته التشغيلية. بدلاً من تنفيذ عمليات صغيرة متعددة كما يفعل "سمكة صغيرة"، يقومون بتجميع طلباتهم في كتلة واحدة، مما:

• تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير
• يسمح بالحصول على أسعار أكثر ملاءمة
• تحسين تنفيذ الأوامر
• يقلل من التأثير الفوري على سعر الأصل

ربما الأهم: تجعل هذه التقنية من الصعب على المشاركين الآخرين تحديد النوايا الحقيقية للشراء أو البيع للمؤسسة.

كيفية تحديد كتلة الطلب

يمكن تحديد كتلة الطلب الهبوطية على أنها آخر شمعة هبوطية قبل حدوث حركة صعودية كبيرة في السعر. لتأكيد صحتها، يجب علينا التحقق من أن الحد الأعلى لهذه الشمعة قد تم تجاوزه بواسطة الشمعة الصعودية التالية.

بشكل عكسي، سيكون Order Block صاعد هو آخر شمعة صاعدة قبل حركة هبوطية، حيث يجب أن يتم تجاوز الحد الأدنى لهذه الشمعة بواسطة الشمعة الهبوطية التالية.

التوقيت المثالي للتحليل

لزيادة الفعالية عند التداول باستخدام كتل الطلب، يُفضل استخدام أطر زمنية أعلى مثل:

• H4 (4 ساعات)
• D1 (يومي)
• W1 (أسبوعي)

توفر هذه الفترات الزمنية منظورًا أوسع للسوق وتزيد بشكل كبير من احتمالية النجاح في العمليات المستندة إلى كتل الطلب.

تعزيز كتل الطلب مع المؤشرات

على الرغم من أنه يمكن تحديد كتل الطلب من خلال التحليل البصري، إلا أن زيادة دقتها دائمًا ما تكون مفيدة. المؤشر الأكثر فعالية لتكملة هذا التحليل هو ملف حجم التداول، الذي يظهر توزيع الحجم على مستويات سعرية مختلفة.

تشير هذه المؤشرات إلى إمكانية تحديد بدقة أكبر للمناطق ذات النشاط المؤسسي العالي. إن الجمع بين كتل الطلب وملف الحجم يخلق أداة تحليل أكثر قوة لاتخاذ قرارات مستندة.

تفسير حركة السعر حول كتلة الأوامر

من الضروري ملاحظة كيف يتفاعل السعر عند العودة إلى كتلة الطلب. تشمل إشارات التأكيد:

• دفعة قوية في الاتجاه المتوقع
• تشكيل أنماط من التوحيد الصاعد ( في حالة Order Block هابط )
• رفض واضح للمستوى مع حجم كبير

يجب دعم هذه الإشارات بأدوات تحليل فني تكميلية لزيادة احتمال النجاح.

إدارة المخاطر: إيقاف الخسارة وجني الأرباح

حماية رأس المال هي أولوية في أي استراتيجية تداول. عند التداول باستخدام كتل الطلب:

• Stop Loss: يجب وضعه استراتيجياً تحت كتلة الطلب مباشرة، مما يوفر هامش أمان ضد الانعكاسات المؤقتة المحتملة.

• Take Profit: من المستحسن تحديده عند مستويات المقاومة المهمة أو مناطق التوحيد السابقة، حيث قد يجد السعر عقبات لاستمرار حركته.

الفهم المؤسسي: مفتاح النجاح

إن تعلم كيفية التعرف على كيفية عمل المؤسسات المالية أمر أساسي لتطوير استراتيجية تداول فعالة. تتمتع الكيانات المؤسسية بالقدرة على تحريك أحجام كبيرة وتوجيه السعر نحو أهدافها.

كما أشار جيمس ب. ستانلي في كتابه "عمل السعر"، فإن التحليل الفعال يتكون من "وضع الاحتمالات لصالحك". فهم كتل الطلب هو بالضبط هذا: تحديد المكان الذي ترك فيه اللاعبون الكبار بصمتهم في السوق واستغلال هذه المناطق لوضع الصفقات بميزة إحصائية.

في سوق حيث المعلومات هي القوة، فإن معرفة الأنماط المؤسسية تضعك خطوة واحدة أمام المتداول العادي، مما يتيح لك التنقل بثقة أكبر في المياه المعقدة للتداول.