مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يقيس شدة التحركات الصاعدة مقارنة بالهابطة في الأصول المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.

🧮 يبدأ حسابه بتحديد قيمة القوة النسبية (RS)، التي يتم الحصول عليها عن طريق قسمة متوسط الإغلاقات الصاعدة على متوسط الإغلاقات الهابطة خلال فترة محددة. تُعبر الصيغة على النحو التالي:

✅ RS = المتوسط المتحرك الأسي لفترات 'N' صاعدة / المتوسط المتحرك الأسي لفترات 'N' هابطة (بالقيمة المطلقة)

بعد ذلك، يتم حساب مؤشر RSI عن طريق تطبيع RS على مقياس من 0 إلى 100 باستخدام المعادلة التالية:

🎯 مؤشر القوة النسبية = 100 - (100/1 + RS)

تولد هذه الصيغة تمثيلاً رسماً مت oscillates بين 0 و 100، حيث تكون المستويات 30 و 70 حاسمة لتحديد ظروف البيع المفرط والشراء المفرط، على التوالي.

📊 عندما يكون RSI بين 50 و 30، فإنه يشير إلى اتجاه نحو التشبع البيعي، مما قد يتنبأ بانخفاض كبير في الأسعار.

📊 إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI بين 50 و70، فإنه يشير إلى ميل نحو الشراء المفرط: لقد شهد السعر زيادة كبيرة، ولكن قد يكون الزخم الصاعد في طريقه إلى النفاد.

📊 يشير RSI القريب من 50 (نقطة الوسط) إلى سوق بدون اتجاه محدد.

🤓 تقاطعات المستويات 30 و 50 و 70 توفر إشارات للدخول أو الخروج من السوق.

ما هو RSI في جوهره؟

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يلتقط الزخم والتغير في تحركات الأسعار. يعمل على مقياس من 0 إلى 100 وإذا تم تفسيره بشكل صحيح، فإنه يقدم رؤية مميزة لديناميكيات السوق. ميزته الكبرى هي مرونته: يمكن تطبيقه على أي مخطط، في أي إطار زمني.

تفسير القيم

أعلى من 70: انتبه للإفراط في الشراء! يشير RSI الذي يزيد عن 70 إلى أن الأداة المالية قد تكون ساخنة للغاية. أي قراءة تتجاوز هذا العتبة تشير إلى حالة "إفراط في الشراء"، مشابهة لارتفاع الطاقة الذي على وشك التلاشي. عادةً ما يعتبر المتداولون الذين يتبعون RSI ذلك كإشارة لتصفية المراكز قبل أن تنعكس الاتجاه. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يستمر السعر في الارتفاع إلى ما بعد هذا المستوى.

أقل من 30: ندخل في مجال "البيع المفرط"؛ إنه مثل اكتشاف فرصة مخفية في السوق. عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية تحت 30، السوق تشير إلى: "هذا الأصل قد عانى من تصحيح كبير، ولكن قد يكون الوقت مناسبًا للتعافي". ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الاتجاه الهابط قد يستمر.

منهجية الحساب

يستند مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى القوة النسبية: يقارن حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة. تخيل صراعًا بين المتفائلين والمتشائمين في السوق. تشير قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى من يسيطر في تلك اللحظة، لكنها تقدم أيضًا دلائل حول من قد يفقد الزخم.

استراتيجيات التداول مع RSI

هل هناك شراء مفرط؟ فكر في البيع (. البحث عن المعلومات أمر أساسي ). عندما يصل مؤشر القوة النسبية أو يتجاوز 70، قد يشير ذلك إلى أن السوق تستنفد زخمها الصاعد. حان الوقت لتقييم تقليل تعرضك أو، على الأقل، أن تكون في حالة تأهب أمام احتمال الانعكاس. تذكر، أن كل اتجاه صاعد في النهاية يتباطأ ( مع استثناءات نادرة ).

هل هناك بيع مفرط؟ قيم إمكانية شراء ( DYOR أمر حاسم ). إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 30 أو أقل، فقد تكون هذه إشارة للبحث عن فرص شراء. السوق يشهد مرحلة من التشاؤم، وأحيانًا، يكون هذا هو الوقت المثالي لشراء الأصول بأسعار جذابة. تأكد من أن الأصل لا ينخفض بسبب عوامل أساسية: لا يمكن لأي مؤشر فني حمايتك من تراجع مبرر.

أكثر الجوانب تعقيدًا: التباينات. هل لاحظت يومًا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) وتطور السعر لا يتطابقان؟ يُسمى هذا التباين وهو مثل اكتشاف عدم تناسق في السوق. إذا كان السعر يصل إلى قمم جديدة لكن مؤشر القوة النسبية لا يعكس ذلك، أو العكس، فهي علامة على أن شيئًا غير عادي يحدث وقد تتنبأ بتغيير في اتجاه السعر.

هل ترغب في تحسين تحليلك؟ طبق مؤشر القوة النسبية (RSI) على أطر زمنية مختلفة. قد يكون الأصل مفرط البيع في الرسم البياني اليومي ولكنه مفرط الشراء في الأسبوعي. من خلال تحديد الاتجاه في آفاق زمنية متنوعة، يمكنك اختيار الإطار الأنسب لاستراتيجيتك في التداول ومراقبته عن كثب. كلما كان الإطار الزمني أوسع، كان هناك المزيد من الوقت حتى يتحقق التحرك.