ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في العملات المشفرة والفوركس؟

طلبات وقف الخسارة وجني الأرباح هي طرق آلية تسمح للمتداولين بإغلاق المراكز عندما يصل السعر إلى مستويات محددة مسبقًا. تساعد هذه الأدوات المستثمرين على فتح عمليات والاستمرار في أنشطة أخرى دون القلق بشأن تحركات السوق غير المتوقعة. يضمن أمر جني الأرباح تحقيق المكاسب عندما يصل السعر إلى الهدف، بينما يحد أمر وقف الخسارة من الخسائر ويحمي المستثمر من الهبوطات الإضافية.

دعونا نرى كيفية تنفيذ هذه الأوامر في الممارسة العملية!

كيفية إعداد وقف الخسارة وجني الأرباح في العملات المشفرة والفوركس

إعداد طلبات وقف الخسارة وجني الأرباح يختلف قليلاً حسب المنصة. تستخدم معظم منصات التداول إعدادًا حيث يمكنك تحديد مستويات TP و SL عند فتح مركز. على الرغم من أن الواجهة قد تختلف، فإن المفهوم الأساسي يظل ثابتًا.

يحدد المتداولون مستويات أخذ الربح وقف الخسارة بناءً على أسعار الهدف ونقاط إلغاء الصفقة. يحددون أهدافهم من خلال أنواع مختلفة من التحليل، سواء كان تحليل حركة السعر، أو المتوسطات المتحركة، أو مؤشر القوة النسبية.

مزايا استخدام وقف الخسارة في عملياتك

يستخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة لإغلاق المراكز تلقائيًا عندما يتحرك السوق ضدهم، مما يمنع الخسائر الكبيرة. من خلال تنفيذ أمر وقف الخسارة، يمكن للمتداول التركيز على أنشطة أخرى دون الخوف من تصفية كاملة.

فوائد تحديد أهداف الربح

يبحث المتداولون عن تأمين الأرباح عندما تتطور صفقة بشكل إيجابي. مع طلبات أخذ الأرباح، تقوم المنصة بإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد، مما يضمن تحقيق الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.

أنواع طلبات وقف الخسارة

هناك أنواع مختلفة من طلبات وقف الخسارة المستخدمة في سيناريوهات السوق المختلفة. من بينها طلبات بيع-وقف، طلبات وقف-حد وطلبات توقف متتالية. دعونا نحلل اختلافاتها:

طلب بيع وقف

طلب Sell Stop ( والمعروف أيضًا باسم طلب Stop Market ) يُستخدم لبيع أصل بسعر السوق عندما يصل إلى سعر محدد مسبقًا، المعروف باسم سعر التوقف. بمجرد تفعيل التوقف، يتم تنفيذ الطلب عن طريق بيع الأصل بأفضل سعر متاح في السوق.

طلبات وقف حد

طلب وقف الحد مشابه لطلب وقف السوق، ولكن مع فرق حاسم في تنفيذها. بدلاً من البيع بسعر السوق، يتم وضع طلب بيع محدود. وهذا يعني أن الطلب سيتم تنفيذه فقط عندما يتم الوصول إلى سعر الحد المحدد مسبقًا.

لهذا السبب، يفضل العديد من المتداولين استخدام طلبات Sell Stop بدلاً من Stop Limit، حيث أن الأخيرة لا تُنفذ غالباً. عندما ينخفض سعر السوق بسرعة، غالباً ما تبقى أوامر البيع المحدودة غير مُنفذة، مما يُبقي المستثمرين عالقين في مراكز خلال اتجاهات هبوطية غير متوقعة. تضمن طلبات Sell-Stop ( أو Market ) إغلاق المركز بأفضل سعر متاح.

طلب ترايلينغ ستوب

أخيرًا، طلب إيقاف الذي يكتسب شعبية هو الطلب المتتابع. هذا النوع من الطلب يستخدم قيمة نسبية ثابتة تحت سعر السوق ويتكيف فقط للأعلى. على سبيل المثال، إذا قام متداول بفتح مركز طويل في الإيثيريوم بسعر $1000 مع طلب متتابع بنسبة 5٪، فإن إيقاف الخسارة يتم وضعه عند 950 دولار. عندما يرتفع السعر بنسبة 15٪ إلى 1150 دولار، يتم تعديل إيقاف الخسارة تلقائيًا إلى 1092 دولار.

إذا بدأ السعر في الهبوط، فلن يتحرك وقف الخسارة إلى الأسفل، وسيتم تنفيذ العملية كطلب سوقي بسعر 1092 دولار. يُستخدم هذا الطلب من قبل المتداولين الذين يتبعون الاتجاهات ويفضلون الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة لفترات أطول، دون الحاجة إلى ضبط وقف الخسارة باستمرار.

أمثلة لاستراتيجيات وضع وقف الخسارة

هناك العديد من الطرق لتنفيذ طلبات وقف الخسارة. في هذه المقالة سنركز على بعض الاستراتيجيات المستخدمة بشكل شائع. سواء كنت تتداول في ارتدادات أو اختراقات أو انعكاسات الاتجاه، فإن وجود وقف خسارة أمر أساسي. في جميع الحالات، يتضمن ذلك تحديد مستوى لإغلاق الصفقة إذا كان السعر يسير ضد مركزك.

تداول الارتداد

عندما تقوم بالتداول في ارتداد، فإن المكان الأكثر منطقية لوضع وقف الخسارة هو أسفل الحد الأدنى، والعديد من المتداولين يفعلون ذلك. عادةً ما يرتد السعر من مستويات الدعم وينتظر المستثمرون ارتدادًا صعوديًا.

ومع ذلك، من المهم عدم وضع أوامر وقف بشكل أعمى تحت الأدنى. في حالات السوق المتقلب، قد يؤدي وضع وقف ضيق للغاية إلى تنفيذ الأمر في وقت مبكر قبل أن يحدث الارتداد الحقيقي. من المستحسن الانتظار حتى يتشكل أدنى أعلى يؤكد الارتداد قبل الدخول. بغض النظر عما إذا كنت تستخدم هيكل السوق كإشارة تأكيد أو مؤشرات أخرى، فمن المفيد الحصول على معلومات إضافية تشير إلى وصول ارتداد. سيوفر لك ذلك موارد كبيرة مع مرور الوقت.

تداول الاختراق

يمكن أن يكون وضع أوامر وقف الخسارة عند التداول في حالات الاختراق أمرًا صعبًا، خاصةً مع الأصول المتقلبة. على الرغم من أن العديد من المتداولين يضعون أوامر وقف الخسارة تحت الحد الأدنى السابق، إلا أن هذا قد لا يكون دائمًا مثاليًا. يمكنك وضع أمر وقف الخسارة تحت متوسطات متحركة معينة أو تطبيق أمر وقف متحرك عندما لا تكون هيكلية السوق مواتية.

تداول انعكاس الاتجاه ( أنماط فشل السوينغ )

أنماط فشل التأرجح هي تشكيلات سعرية تزداد شعبية في التحليل الفني. باختصار، يمثل هذا النمط تلاعبًا مصممًا لتنفيذ طلبات كبيرة. يحدث ذلك عندما يتم دفع السعر نحو مناطق السيولة بغرض وحيد هو ملء مراكز أخرى.

في ظل ظروف السيولة المحدودة، يقوم البائعون بخلق ضغط شرائي لتنفيذ طلباتهم. ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من استخدام أوامر وقف الخسارة؟ مثال واضح هو نمط فشل السوينغ الهبوطي، حيث يصل السوق إلى السيولة فوق القمة السابقة قبل بدء بيع ضخم.

عند تداول هذه SFP، عادة ما يقوم المتداولون بوضع توقفاتهم فوق القمة الجديدة للسوينغ التي تتشكل بعد امتصاص السيولة. تتطور هذه العمليات بسرعة ويجب إغلاقها عندما تبدأ التصحيحات في التباطؤ.

النظرية العامة لوضع أهداف الربح

النظرية العامة لوضع أهداف الربح تتعلق بالمخاطر والمكافآت. بعد تحديد وقف الخسارة والعثور على منطقة معقولة لجني الأرباح، يجب على المستثمرين تقييم ما إذا كانت الصفقة لديها علاقة مخاطر-مكافآت مقبولة تتماشى مع نسبة ربحهم.

تحدد أهداف الربح من خلال تحليل الظروف العامة للسوق، حركة السعر، المؤشرات الفنية، مستويات الدعم والمقاومة، وأشكال أخرى من التحليل. يسعى المتداولون إلى تحديد المناطق التي من المحتمل أن يواجه فيها السعر صعوبات للتقدم، ويضعون هناك طلباتهم لأخذ الربح.

ما هي قاعدة 1% في التداول؟

قاعدة 1% تمثل أقصى خسارة مقبولة لكل صفقة. تقترح هذه القاعدة أنه يجب عليك ألا تسمح أبداً لصفقة أن تكلفك أكثر من 1% من رأس مالك في التداول. على سبيل المثال، إذا استثمر المتداول بمبلغ 25,000 دولار، فلا يجب عليه أن يخسر أكثر من $250 لكل صفقة.

يمكن تطبيق هذه القاعدة لحساب حجم المركز، مع الأخذ في الاعتبار سعر الدخول ومكان وقف الخسارة. إذا كان وقف الخسارة أقل بنسبة 5% من سعر الدخول، يجب أن يكون حجم المركز $250 * 20 = $5,000. عند تفعيل وقف الخسارة، ستكون الخسارة 250 دولار، أي 1% من حساب التداول.

الخاتمة

طلبات take-profit و stop loss هي أدوات ممتازة لأتمتة الجوانب الرئيسية لنشاطك التجاري. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين تنفيذ العمليات والاهتمام بمسؤوليات أخرى دون القلق بشأن التغيرات المفاجئة في الأسعار. يضمن طلب take-profit تحقيق الأرباح عندما يصل السعر إلى الهدف المحدد، بينما يحد stop-loss من الخسائر ويحمي المستثمر من هبوط إضافي في السوق.

تعتبر التنفيذ الصحيح لهذه الطلبات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجية قوية لإدارة المخاطر، أحد الأسس الأكثر أهمية لتطوير مهنة ناجحة في تداول العملات الرقمية والفوركس.