فهم نمط الكوب والمقبض في التداول

نمط الكوب والمقبض هو أداة تحليل تقني مستخدمة على نطاق واسع بين المتداولين لتحديد استمرار صاعد محتمل في السوق. يشبه هذا النمط، بصريًا، فنجان الشاي، ويشير إلى فترة من التوحيد تتبعها اختراق. يمكن أن تعزز فهم وتحديد هذا النمط بشكل كبير قدرة المتداول على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

هيكل نمط الكوب والمقبض

تشكل الكوب

النمط يتشكل عادة بعد اتجاه صاعد. ثم يمر السعر بقاع دائري أو شكل "U"، مما يشير إلى فترة دمج حيث يقوم السوق بهضم المكاسب السابقة. يتميز هذا المرحلة بانخفاض تدريجي يليه زيادة تدريجية، مما يشكل شكل الكوب. حافة الكوب محددة بمستوى مقاومة حيث انخفض السعر في البداية ثم ارتفع مرة أخرى إلى نفس المستوى.

التعامل مع التشكيل

بعد تشكيل الكوب، يتشكل السعر مقبضًا، وهو فترة قصيرة من التماسك أو انخفاض طفيف. تمثل هذه المرحلة التخلص النهائي من حاملي الأسهم الضعفاء وعادة ما تستمر أقل من مرحلة الكوب. خلال تشكيل المقبض، عادة ما ينخفض حجم التداول، مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع.

اختراق

بعد المقبض، يرتفع السعر فوق مستوى المقاومة ( أعلى قمة الكوب ) مع زيادة في الحجم، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد السابق. يُعتبر هذا الاختراق نقطة دخول رئيسية للمتداولين الذين يتطلعون للاستفادة من الزخم الصاعد.

تحليل نمط الكوب والمقبض

عمق الكوب ومدته

يجب أن يكون للكوب المصنوع بشكل جيد قاع مدور بعمق لا يتجاوز ثلث الاتجاه الصعودي السابق. يمكن أن تختلف مدة تشكيل الكوب، لكن الفترات الأطول تشير عمومًا إلى أنماط أقوى.

خصائص التعامل

يجب أن يتشكل المقبض في الجزء العلوي من الكوب وألا ينخفض تحت نصف ارتفاع الكوب. المقبضات العميقة جدًا قد تضعف موثوقية النمط. المقبض المثالي يميل قليلاً إلى الأسفل ويدوم لفترة قصيرة.

تحليل الحجم

يلعب حجم التداول دورًا حاسمًا في تأكيد النمط. خلال تشكيل الكوب، يجب أن يكون الحجم أعلى على الجانب الأيسر من الكوب ويتناقص تدريجيًا نحو القاع. يجب أن يزداد الحجم بعد ذلك أثناء الارتفاع إلى الحافة اليمنى من الكوب. يجب أن يتشكل المقبض على حجم تداول متناقص، مع زيادة كبيرة في الحجم أثناء الاختراق.

التطبيق العملي

يستخدم المتداولون نمط الكوب والمقبض لتحديد فرص الشراء المحتملة. إليك كيفية تطبيق هذا النمط في التداول:

1. تحديد النمط: ابحث عن الكوب المدور يليه المقبض على مخططات الأسعار. تأكد من أن الكوب والمقبض يتوافقان مع الخصائص المثالية من العمق والمدة.

2. تأكيد الحجم: تحقق من أنماط الحجم للتأكد من أنها تتماشى مع سلوك الحجم النموذجي لتشكيل الكوب والمقبض.

3. تحديد نقاط الدخول: قم بدخول مركز طويل عندما يخترق السعر مستوى مقاومة المقبض مع زيادة في الحجم.

4. ضبط وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة قليلاً أسفل المقبض لإدارة المخاطر.

5. تحديد الأهداف: قياس عمق الكوب وإسقاطه للأعلى من نقطة الاختراق لتحديد هدف الربح.

الاستنتاج

نموذج الكوب والمقبض هو أداة موثوقة للتجار لتحديد إشارات استمرار صاعدة. من خلال فهم تكوين الكوب والمقبض، وتحليل أنماط الحجم، وتطبيق استراتيجيات تداول عملية، يمكن للتجار تحسين قدرتهم على اتخاذ قرارات تداول مربحة. يتطلب إتقان هذا النموذج ممارسة ومراقبة دقيقة، لكنه يمكن أن يكون إضافة قوية إلى أدوات أي تاجر.