شكل «نموذج الراية» في التداول بالعملات الرقمية: ما هو وكيفية استخدامه؟

نمط "العلم" هو شكل من أشكال التوحيد، وهو ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. يتشكل في فترات زمنية أقصر مقارنة ببعض الأنماط البيانية الأخرى وعادة ما يتم ملاحظته في ظروف التداول الأكثر عدوانية. عادةً ما يتشكل العلم في منتصف الاتجاه المتطور. يعتبر اختراق العلم إشارة لدخول المركز في اتجاه الاتجاه السائد.

في هذه المقالة، سنناقش كيفية التعرف على وتطبيق شكل العلم، وما هي استراتيجيات التداول التي يجب استخدامها عند ظهوره، بالإضافة إلى مقارنة العلم بنماذج الرسم البياني الشائعة الأخرى.

جوهر نمط "الراية"

شكل "الراية" هو نمط استمرار الاتجاه، يمكن ملاحظته في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتكون بعد حركة سعرية حادة للأعلى أو للأسفل، عندما تبدأ الأسعار في التذبذب ضمن نطاق متقلص، مكونة مثلثًا متساوي الساقين صغيرًا. غالبًا ما يحدث ذلك في منتصف الحركة السعرية، مما يشير إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذا نمط شائع جدًا يمكن أن يحدث بتردد نسبي مرتفع على أطر زمنية مختلفة، لكنه يحدث غالبًا على الرسوم البيانية قصيرة الأجل. تشبه الأعلام نماذج الأعلام، حيث يسبق كلاهما ارتفاع حاد يشكل "عمود العلم" قبل مرحلة التوحيد. تحدد حدود العلم بخطين اتجاهيين: الخط العلوي الذي يربط القمم المحلية يتجه لأسفل، بينما الخط السفلي الذي يمر عبر القيعان يتجه لأعلى. تتقاطع هذه الخطوط في قمة المثلث، مكونة رأسًا أفقيًا.

تشكيل «عمود العلم»

لتشكيل راية صحيحة، يجب أن يسبقها ارتفاع سريع وحاد (في السوق الصاعدة ) أو انخفاض حاد وسريع في السعر (في السوق الهابطة ). من الضروري مراقبة علامات الشراء العدواني (للراية الصاعدة )أو البيع (للراية الهابطة )مع زيادة في أحجام التداول قبل تشكيل الشكل نفسه للراية.

اختراق العلم

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل الراية. تعتبر شدة الاتجاه السابق مؤشراً مهماً لما يمكن توقعه بعد خروج السعر من الشكل. تميل الاتجاهات الأقوى التي لوحظت قبل تشكيل الراية إلى أن تؤدي إلى حركات لاحقة أقوى.

عادة ما يتم تشكيل العلم الكلاسيكي في غضون أسبوع إلى أسبوعين، بحد أقصى ثلاثة. إذا استغرق تشكيله وقتًا أطول، يمكن أن يتحول إلى شكل أكبر، مثل مثلث متماثل، أو يؤدي إلى اختراق زائف. يحدث الاختراق الزائف عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس لما هو متوقع.

خلال فترة تشكيل العلم، يجب أن يتناقص حجم التداول. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانات الحركة المستدامة للأعلى أو للأسفل. إن المرحلة المستمرة للاختراق هي ما يجعل هذا النمط جذابًا للغاية للمتداولين.

مقارنة العلم والمثلث

تستخدم نموذج الراية كنمط لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يعمل المثلث كنوع من نمط الاستمرار أو انعكاس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، ليس من الضروري وجود "عصا العلم" للمثلث - يكفي وجود اتجاه سابق.

علم القتال ضد مثلث متماثل

كل من العلم والمثلث المتناظر هما نماذج لاستمرار الاتجاه، ويتشابهان في أن كلاهما يأخذ شكل المثلث المتناظر. الفرق الأساسي هو أن حجم مثلث العلم أصغر من حجم المثلث المتناظر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسبق العلم اتجاه حاد وقوي، في حين يمكن أن يتشكل المثلث المتناظر ضمن أي اتجاه مستقر.

الفرق بين الراية والعلم

تعتبر الأعلام والأعلام نماذج لاستمرار الاتجاه وتشمل مرحلة التوحيد. الاختلاف الرئيسي هو شكل التوحيد بعد "عمود العلم"، كما تم الإشارة إليه أعلاه.

استراتيجيات التداول بنمط "الراية"

تجارة العلمة تتم على اختراق الاتجاه. ومع ذلك، هناك العديد من استراتيجيات دخول السوق التي يمكنك استخدامها لمتابعة الاتجاه.

1. بناءً على ما إذا كانت الراية صاعدة أو هابطة، قم بالدخول إلى السوق عند الاختراق الأول لخط الحدود في اتجاه الاتجاه.

2. ادخلوا على كسر القمة أو القاع للراية.

3. ادخل السوق عند أول تراجع واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد مستوى الحركة المستهدف من خلال قياس المسافة من بداية "عمود العلم" إلى قمته ( في السوق الصاعدة ) أو قاعدته ( في السوق الهابطة ) حتى تشكيل العلم. يجب أن يبدأ العد من اللحظة التي تخترق فيها الحركة الحادة مستوى المقاومة أو الدعم. يتم قياس المسافة إما إلى الحدود العليا أو السفلى للعلم بناءً على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم النظر في دخول كلاسيكي على اختراق علم دب. «عمود العلم» يقاس من نقطة الاختراق عند مستوى $6.48 (1) إلى الجزء السفلي من العلم عند مستوى $5.68، مما يعطي انخفاضًا قدره $0.80. ثم نطرح $0.80 من مستوى الاختراق $5.98 (2) للحصول على مستوى الهدف $5.18 (3). يتم وضع وقف الخسارة الأولي فوق خط مقاومة الاتجاه للحد من الخسائر المحتملة. بالنسبة لأعلام الثيران، يجب وضع أمر وقف أدنى من خط الدعم.

ما مدى موثوقية شكل العلم؟

يؤكد جون ميرفي، مؤلف الكتاب الكلاسيكي حول التحليل الفني "التحليل الفني للأسواق المالية"، أن شكل العلم هو واحد من أكثر نماذج استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس ن. بولكوفسكي، الموضحة في كتابه "موسوعة النماذج الرسومية"، أنها أقل موثوقية مقارنة ببعض الأنماط الأخرى.

حلل بولكوفسكي فعالية أكثر من 1600 عينة من الأعلام، تم تحديدها وفقًا لمعايير معينة، من حيث توافقها. ووجد أن معدل الاختراقات الكاذبة لكل من الحركات الصاعدة والهابطة كان 54% لكل اتجاه، في حين أن الحركة المتوسطة بعد الإشارة كانت حوالي 6.5% (الحركة الأولية). وكانت احتمالية النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. لا شك أن التحليل المذكور يؤكد على أهمية إدارة المخاطر النشطة للتجارة الناجحة، حيث إن النماذج غالبًا ما لا تفي بالتوقعات.

من الجدير بالذكر أن النتائج المتعلقة بالأعلام قد تكون متدنية بعض الشيء، حيث يشير بولكوفسكي إلى أن الاختبارات أخذت في الاعتبار فقط التقلبات السعرية قصيرة الأجل، وليس الحركة من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل، كما فعل مع أنماط أخرى. يُفترض أنه كان من الممكن تحسين النتائج عند أخذ الحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الأعلام بالاقتران مع أساليب أخرى للتحليل الفني لزيادة فعالية اتخاذ القرار وزيادة فرص النجاح.

ما هو علم الثور؟

يتشكل العلم الصاعد ضمن اتجاه صاعد ويبدأ بارتفاع حاد وحاد، يسمى "عمود العلم". يتبعه فترة قصيرة من التوطيد تأخذ شكل العلم أو مثلث متساوي الساقين صغير. يتشكل العلم الصاعد عندما تكون الأسعار في حالة توازن مؤقت قبل أن تواصل الارتفاع إلى مستويات أعلى.

ما هو العلم الدببي؟

يتم ملاحظة العلم الدببي عند الاتجاه النزولي ويبدأ بانخفاض حاد وحاد يشكل "عصا العلم". يتبعه فترة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. يتكون العلم الدببي عندما تكون السعر في حالة استقرار مؤقت قبل أن يستأنف الانخفاض. بمجرد أن يخترق السعر الحد السفلي، يظهر إشارة دببية لفتح مركز قصير.

الاختلافات بين العلم الثوري والعلم الدبوي

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من الرايات الصاعدة والهابطة عند التداول. الاختلاف الوحيد هو أنك تفتح مركزًا طويلًا عند الراية الصاعدة ومركزًا قصيرًا عند الراية الهابطة.

الخاتمة

يتم اعتبار شكل العلم في التحليل الفني كنموذج لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع أن يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه السائد. هذا هو أحد الأنماط ذات فترة التكوين الأقصر، حيث يكتمل في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل. وهذا يعني أن الاختراق ( أو فشل النموذج ) يجب أن يحدث قبل انتهاء الفترة الثلاثة أسابيع. العامل الرئيسي لنجاح العلم هو طبيعة الاتجاه الذي يسبقه. يجب أن نتوقع حركة حادة وشديدة قبل بدء التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر النشاط التجاري العدواني، الذي لوحظ قبل تشكيل العلم، أيضًا بعد الاختراق.