بنت: نمط فعال لاستمرار الاتجاه في تداول العملات الرقمية

البننت ( أو "الراية" ) – هو نموذج للتوحيد، ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. يتشكل هذا النمط خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وغالباً ما يتم ملاحظته في بيئة تداول ديناميكية وعادة ما يظهر تقريباً في منتصف الاتجاه المتطور. يشير اختراق البننت إلى المتداولين إشارة واضحة لدخول الصفقة في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

ماذا يمثل البينانت؟

البنر هو نموذج لاستمرار الاتجاه، والذي يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتشكل النمط بعد حركة سعرية سريعة للأعلى أو للأسفل، عندما يدخل السوق في مرحلة التوحيد، مكونًا نطاقًا متقلصًا على شكل مثلث متساوي الساقين صغير. غالبًا ما يظهر البنر في منتصف الحركة السعرية، مشيرًا إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذه نموذج شائع يظهر في جميع الفترات الزمنية، لكنه يتكرر بشكل خاص في المخططات قصيرة الأجل. الأعلام لها تشابه مع أنماط العلم، حيث يبدأ كلاهما بحركة سعرية حادة تشكل "عمود العلم" قبل مرحلة التوحيد. يتم تحديد حدود العلم من خلال خطين اتجاهيين: الخط العلوي، الذي يربط القمم، مائل إلى الأسفل، بينما الخط السفلي، الذي يربط القيعان - مائل إلى الأعلى، مما يشكل مثلثًا بقمته الموجهة أفقيًا.

تشكيل سارية العلم

يتم دائمًا تقديم البننت الكلاسيكي برالي حاد وسريع ( في السوق الصاعدة ) أو بانخفاض حاد وسريع ( في السوق الهابطة ). يجب أن تظهر علامات شراء عدوانية ( للبننت الصاعد ) أو بيع ( للبننت الهابط )، مصحوبة بحجم تداول كبير.

احترافي пеннанта

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي يسبق تشكيل الراية. شدة الاتجاه السابق هي مؤشر رئيسي على الحركة المتوقعة بعد خروج السعر من التشكيل. تؤدي الاتجاهات الأكثر عدوانية قبل تشكيل الراية عادةً إلى حركات أقوى لاحقًا.

عادة ما يتشكل البينانت بشكل صحيح خلال أسبوع إلى أسبوعين، بحد أقصى ثلاثة. إذا استمرت مرحلة التوحيد، يمكن أن يتحول النمط إلى تشكيل أكبر، مثل مثلث متساوي الساقين، أو يؤدي إلى فشل النموذج – حركة السعر في الاتجاه المعاكس لما هو متوقع.

في عملية تشكيل البينانتا، يجب أن ينخفض حجم التداول. بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل كبير، مما يعكس حماس المشاركين في السوق وإمكانية الحركة المستدامة. إن هذا الحركة المستمرة بعد الاختراق هي ما يجعل البينانتا جذابة للمتداولين.

البينانت مقارنة مع المخروط

تُستخدم pennant حصريًا كنموذج لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يكون الوشيعة نموذجًا لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه. أيضًا، لا يُشترط وجود عمود العلم في الوشيعة - يكفي الاتجاه السابق.

بِنّان ضد المثلث المتناظر

العلم والمثلث المتماثل هما نموذجين لاستمرار الاتجاه، يأخذان شكل مثلث متماثل. الاختلاف الرئيسي يكمن في الحجم - مثلث العلم أصغر من مثلث متماثل الكلاسيكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسبق العلم اتجاه حاد حاد، في حين يمكن أن يتشكل المثلث المتماثل في إطار أي اتجاه.

بانت ضد العلم

تعتبر الأعلام والرايات نماذج لاستمرار الاتجاه وتشتمل على مرحلة التوحيد. يكمن الاختلاف الرئيسي في شكل التوحيد بعد عمود العلم - حيث يشكل القلم شكلًا مثلثيًا، بينما يشكل العلم شكلًا مستطيلًا.

استراتيجيات التداول باستخدام البندنة

التجارة وفقًا للراية تعتمد على الاختراق في اتجاه الاتجاه. هناك عدة استراتيجيات فعالة لدخول السوق:

1. اعتمادًا على نوع البند ( الثور أو الدب )، يتم الدخول إلى السوق عند الاختراق الأولي للحدود في اتجاه الاتجاه.

2. الدخول في المركز عند اختراق الحد الأقصى ( لعلم الثيران ) أو الحد الأدنى ( لعلم الدببة ).

3. الدخول بعد الانخفاض الأولي واستمرار الاتجاه بعد الاختراق.

يتم تحديد المستوى المستهدف من خلال قياس ارتفاع سارية العلم – من نقطة بداية الحركة الحادة إلى القمة ( لاتجاه الثور ) أو القاع ( لاتجاه الدب ) قبل تشكيل الراية. يتم إسقاط هذه المسافة من نقطة الاختراق في اتجاه الاتجاه.

في المثال الكلاسيكي لدخول عند اختراق الراية الدببية، يتم قياس عمود العلم من نقطة الاختراق الأولية عند مستوى 6.48 دولار ( حتى الجزء السفلي من الراية عند مستوى 5.68 دولار، مما يشكل انخفاضًا قدره 0.80 دولار. ثم نطرح 0.80 دولار من مستوى الاختراق 5.98 دولار )، مما يعطينا المستوى المستهدف 5.18 دولار (. يتم وضع وقف الخسارة قليلاً فوق خط المقاومة للرايات الدببية وقليلاً أدنى من خط الدعم للرايات الثورية.

موثوقية نمط العلم

جون ميرفي، مؤلف الكتاب الكلاسيكي "التحليل الفني للأسواق المالية"، يصف الراية كواحدة من أكثر نماذج استمرارية الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس بولكوفسكي في "موسوعة النماذج البيانية" أن الراية أقل موثوقية مقارنة ببعض الأنماط الأخرى.

حلل بولكوفسكي أكثر من 1600 علم ووجد أن نسبة الاختراقات الفاشلة كانت 54% في كل اتجاه لكل من الحركات الصاعدة والهابطة، مع متوسط حركة بعد الزناد حوالي 6.5%. كانت احتمالية النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. وهذا يبرز أهمية الإدارة النشطة للمخاطر عند التداول وفقًا لنماذج الرسوم البيانية.

من الجدير بالذكر أن نتائج دراسة الأعلام قد تكون منخفضة، حيث أخذ بولكوفسكي في الاعتبار فقط التقلبات السعرية قصيرة الأجل، وليس الحركة الكاملة من الانفجار إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل. قد تكون الفعالية المحتملة أعلى عند النظر في الحركات الأكبر.

عادةً ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة الأعلام بالتزامن مع أدوات تقنية أخرى لزيادة دقة قراراتهم التجارية.

علم الثور

يتشكل العلم الصاعد في إطار الاتجاه الصاعد ويبدأ بارتفاع حاد وسريع في السعر )عمود العلم(. يتبعه فترة قصيرة من التوحيد في شكل علم أو مثلث متساوي الأضلاع صغير. يمثل العلم الصاعد توقفًا في حركة السعر قبل مواصلة الارتفاع إلى مستويات جديدة.

علم الدب

تظهر الراية الهابطة خلال الاتجاه التنازلي وتبدأ بانخفاض حاد في السعر، مما يشكل عمود الراية. بعد ذلك، يتبع فترة قصيرة من التوحيد تتشكل خلالها الراية. تشير الراية الهابطة إلى توقف مؤقت في حركة السعر قبل استئناف الانخفاض. يعتبر الاختراق تحت الحد السفلي للراية إشارة لفتح مركز قصير.

مقارنة بين الرايات الثورية والهبوطية

على الرغم من الاتجاه المعاكس، يتم تطبيق نهج تداول مشابه على كلا النوعين من البنانات. الاختلاف الوحيد يكمن في اتجاه التداول - مركز طويل لبننة الثور ومركز قصير لبننة الدب.

الميزات الرئيسية للبند

تُعتبر الراية في التحليل الفني نموذجًا لاستمرار الاتجاه، حيث يحدث الاختراق عادةً في اتجاه الاتجاه السابق. هذه نموذج قصير الأجل نسبيًا، يتشكل خلال فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وهذا يعني أن الاختراق ) أو فشل النموذج ( يجب أن يحدث قبل انتهاء هذه الفترة.

المفتاح للتداول الناجح باستخدام البينانت هو جودة الاتجاه السابق. يجب أن يكون هناك حركة سعرية حادة وسريعة قبل التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر النشاط التجاري العدواني بعد تكوين البينانت بعد الاختراق.

عند تحديد وتداول البنانات بشكل صحيح، يمكن أن توفر للمتداولين نقاط دخول وخروج واضحة مع نسبة مخاطر محتملة مربحة، مما يجعلها أداة قيمة في ترسانة المحلل الفني.