Order Block وعدم التوازن (Imbalance): أساسيات فهم الهيكل السوقي للمتداولين المبتدئين

في عالم التداول، كل عنصر من عناصر السوق يخفي منطقًا معينًا. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن فهم أدوات مثل Order Block (, блок ордеров ) و Imbalance (, дисбаланс ) يمكن أن يكون مفتاحًا لتحليل المخططات بشكل فعال. تتعلق هذه المفاهيم بمنهجية "قراءة السوق" التي تسمح بإلقاء نظرة خلف كواليس تسعير السوق وفهم كيف يشكل اللاعبون الكبار مراكزهم.

ما هو طلب الكتلة؟

Order Block — هي منطقة على الرسم البياني حيث قام اللاعبون المؤسسيون بوضع طلبات كبيرة للشراء أو البيع. غالبًا ما تصبح هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات سعرية كبيرة، حيث تعكس تصرفات المشاركين برأس المال الكبير.

كيف تحدد طلب الكتلة:

1. يتم تشكيل طلب الكتل في المناطق التي تغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد
2. على الرسم البياني، يبدو أن هذه هي الشمعة الأخيرة في الاتجاه المعاكس قبل دفعة سعرية كبيرة

أنواع طلب الكتلة:

• Bullish Order Block (كتلة الطلب الصاعدة): منطقة تراكم المشتريات التي تسبق الحركة الصاعدة للسعر
• كتلة أوامر هبوطية (ميدفزجي بلوك أوردرز): منطقة تراكم المبيعات، يليها حركة سعرية هبوطية.

على الرسم البياني الفني، تشكل الشمعة الدببية ( المحددة في الصورة رقم 1) نمطًا مميزًا: يوجد على يسارها فترة انخفاض، ثم يحدث انعكاس من مستوى الدعم (Support Level). من هذه الشمعة الرئيسية، يتم إسقاط منطقة طلب.

ما هو Imbalance (ديسبالانس)؟

عدم التوازن — هو جزء من الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية سريعة. تتشكل مثل هذه المناطق عندما يقوم المشاركون الكبار بإدخال طلباتهم بسرعة، مما يخلق "فراغات" على الرسم البياني للأسعار.

علامات عدم التوازن البصرية:

على الرسم البياني الشمعداني، يتجلى عدم التوازن كمنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية
• أجساد الشموع المتتابعة، حيث لا يوجد اختبار سعري

الأهمية العملية:

تشير مناطق عدم التوازن إلى الطلبات غير المعبأة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما يخلق نقاط دخول محتملة في السوق للمتداولين.

العلاقة بين Order Block و Imbalance

تعمل Order Block و Imbalance غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في وضع طلبات كبيرة، يؤدي ذلك إلى تكوين عدم توازن. بعد ذلك، تعود الأسعار إلى Order Block "لاستيعاب" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين فرصة الدخول إلى السوق بالتزامن مع المشاركين الكبار.

التطبيق العملي للمتداولين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج الدقيقة

• حدد طلب الكتلة على مخطط الأداة التجارية المحددة
• انتظر عودة السعر إلى منطقة هذه الكتلة للدخول في المركز
• أعطِ اهتمامًا خاصًا لوجود Imbalance في منطقة طلب Block — فهذا يعزز أهمية الإشارة

2. الكشف عن مستويات الأسعار الرئيسية

طلب الكتلة غالباً ما يتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة الحرجة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أماكن وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أمثل عند إدارة المخاطر.

3. تحليل اتجاه الاتجاه

تتكون مناطق عدم التوازن غالبًا في المراحل الأولية للحركة الاتجاهية. يساعد التحليل الدقيق لها في تحديد الاتجاه المحتمل للحركة السعرية اللاحقة.

استراتيجية التداول خطوة بخطوة باستخدام طلب الكتلة وعدم التوازن

الخطوة 1: اكتشاف طلب الكتلة على الرسم البياني

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، مكونًا كتلة طلب صاعدة مميزة.

الخطوة 2: تحديد منطقة عدم التوازن

قم بتحليل نمط الشمعة بعناية: ابحث عن المنطقة التي لم تعد فيها الأسعار بعد للاختبار.

الخطوة 3: وضع طلب التداول

قم بتعيين طلب شراء محدود داخل كتلة الطلب المحددة مع الأخذ في الاعتبار منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر بشكل سليم

ضع وقف الخسارة أسفل طلب بلوك وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة التالي لتحقيق أفضل نسبة مخاطرة/عائد.

نصائح عملية للمتداولين المبتدئين

1. تحليل البيانات التاريخية

قم بدراسة الرسوم البيانية التاريخية بانتظام لتحديد وتحليل أمثلة طلب الكتلة وعدم التوازن، مما سيساعد في تطوير مهارة التعرف عليها.

2. دمج مع أدوات تقنية إضافية

استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات وزيادة دقة الدخول.

3. تدرب على المهارات في حساب تجريبي

قبل تطبيق الاستراتيجية على حساب حقيقي، اختبرها بدقة في بيئة تداول تجريبية خالية من المخاطر.

4. خذ في الاعتبار خصائص الإطارات الزمنية المختلفة

على الأطر الزمنية القصيرة (1M، 5M) تتشكل كتل الطلب بشكل متكرر، ولكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المتداولون المبتدئون بتعلم الطريقة على فترات زمنية أكبر (1H، 4H، 1D).

يعتبر Order Block و Imbalance من الأدوات التحليلية القوية التي تساعد المتداولين على تفسير سلوك اللاعبين المؤسساتيين. تعمل هذه المناطق السعرية كمعالم رئيسية لتحديد النقاط المثلى للدخول والخروج من المراكز في السوق.

النجاح في التداول يعتمد على التحليل الشامل، والتحمل، والانضباط التجاري. سيمكنك الاستخدام الصحيح لمفاهيم طلب الكتلة وعدم التوازن من تحسين مهاراتك التحليلية وزيادة دقة القرارات التجارية المتخذة.