مؤشر الستوكاستيك في التداول: دليلي الشخصي

لقد كنت أتداول لسنوات الآن، ودعني أخبرك - لا يوجد شيء مثل شعور العثور على نقطة الدخول المثالية باستخدام الأدوات التقنية الصحيحة. من بين جميع المؤشرات التي اختبرتها، كان مذبذب ستوكاستيك رفيقي الذي لا يفارقني عبر العديد من دورات السوق.

يقيس هذا المؤشر الزخم مكان إغلاق السعر بالنسبة لنطاقه خلال فترة محددة. لكن بصراحة؟ أعتقد أنه أقرب إلى خاتم المزاج للسوق - يُظهر لك متى تصبح الأصول ساخنة جدًا أو باردة.

الشرح الفني بسيط: يحتوي المؤشر العشوائي على خطين (%K و%D) اللذان يتأرجحان بين 0 و 100. الخط الرئيسي %K يحسب [(سعر الإغلاق - أدنى سعر في n فترة) / (أعلى سعر في n فترة - أدنى سعر في n فترة)] × 100. خط %D هو مجرد متوسط متحرك لمدة 3 فترات لـ %K.

قراءة عقل السوق

لقد وجدت أن مستويات 20/80 التقليدية ليست دائمًا صحيحة. عندما يعبر مؤشر الاستوكاستيك أدنى 20، يُفترض أن السوق مباع بشكل مفرط - فرصة شراء. أعلى 80؟ يُفترض أنه مُباع بشكل مفرط - حان الوقت للبيع. لكن الأسواق يمكن أن تبقى "مُباعة بشكل مفرط" خلال فترات صعود قوية لفترة طويلة! لقد خسرت أموالًا بسبب اتباع هذه القاعدة بعمياء.

ما أعتبره أكثر موثوقية هو الاختلافات بين السعر والمؤشر. عندما سجل البيتكوين ارتفاعًا جديدًا الشهر الماضي ولكن مؤشر الاستوكاستيك أظهر ارتفاعًا أقل؟ كانت تلك إشارة لي لتحقيق الأرباح قبل التراجع الذي قضى على المشترين المتأخرين.

استراتيجياتي المفضلة في الستوكاستيك

من تجربتي، تعمل هذه الأساليب بشكل أفضل:

• تداول التقاطع: أنتظر أن يتجاوز %K %D في منطقة التشبع البيعي للشراء. هذه الإشارة البسيطة جلبت لي قاع عدة دورات للعملات البديلة.

• اصطياد التباينات: هنا تكمن الأموال الحقيقية. التباينات الصعودية ( السعر يصنع قيعان أدنى بينما مؤشر ستوكاستيك يصنع قيعان أعلى ) قد منحني أفضل نقاط الدخول خلال مراحل الاستسلام.

• التحولات عند الشراء المفرط/البيع المفرط: لا أشتري فقط عندما يتقاطع مؤشر ستوكاستيك مع 20 - بل أنتظر أن يتقاطع مرة أخرى فوق 20 بعد أن يكون قد انخفض دونه. هذه التأكيدات أنقذتني من الوقوع في فخ السقوط.

الحقيقة القبيحة

لنكن واقعيين - هذه الإشارة ليست مثالية. أحيانًا أراقب إعداد Stochastic المثالي فقط لأرى السوق يضحك في وجهي. خلال انهيار مايو 2022، كانت جميع إشاراتي المبالغ فيها في البيع تزداد مبالغة!

تحب منصات التداول الترويج لهذه المؤشرات كالأشياء المقدسة، لكنها مجرد أدوات. لقد رأيت الكثير من المتداولين يفقدون حساباتهم بسبب الثقة العمياء في مؤشر الاستوكاستك خلال حركات الاتجاه القوية.

المؤشر العشوائي يعمل بشكل رائع في الأسواق المتقلبة ولكنه يمكن أن يضللك خلال الاتجاهات القوية. لهذا السبب أنا دائماً أزوجه بتحليل الاتجاه - السباحة عكس التيار نادراً ما تؤتي ثمارها، بغض النظر عما يقوله مؤشرك.

يمكن أن يكون مؤشر الاستوكاستيك قويًا عند استخدامه بشكل صحيح، لكن تذكر - السوق لا يهتم بمؤشراتك. تداول وفقًا لذلك.