لعبة السيولة: كيف يطارد الحيتان نقاط وقف الخسارة الخاصة بك

لقد كنت في هذا السوق لسنوات، ودعني أخبرك بشيء - ما يسمونه "عمليات سحب السيولة" هو في الحقيقة مجرد طريقة فاخرة لقول "مجزرة التجزئة." لقد شهدت ذلك يحدث مرات لا تحصى، وكنت على جانبي الصفقة. دعني أقدم لك القصة الحقيقية.

عندما بدأت التداول لأول مرة، كنت أتعرض للهزيمة من قبل هذه التحركات السعرية الغامضة التي لم تكن لها أي منطق. كانت نقاط التوقف المحددة بشكل مثالي تتعرض للضرب قبل أن يتحرك السوق بالضبط في المكان الذي توقعته. الإحباط لا يكفي لوصف ذلك.

إليك ما يحدث حقًا: الأولاد الكبار - صناديق التحوط، والشركات الخاصة، والمتداولون المؤسسيون - يحتاجون إلى أموالك لتحريك السوق. إنهم غير مهتمين بالألعاب العادلة؛ إنهم يريدون سيولتك ليتمكنوا من تحقيق ملايينهم.

فكر في الأمر. عندما تضع وقف الخسارة الخاص بك عند مستوى "واضح" مثل أسفل الدعم مباشرة، فأنت في الأساس تعلن "هنا أموال مجانية!" لهؤلاء المفترسين. وهم سيأتون للحصول عليها.

شاهدت BTC تفعل هذا الأسبوع الماضي - السعر يتأرجح حول 60K، الجميع وأمهاتهم يضعون أوامر التوقف عند 59.8K، معتقدين أنهم أذكياء جداً. ثم BAM - غطسة سريعة إلى 59.7K تمسح كل تلك الأوامر، وفي غضون ساعة، ارتفع السعر بسرعة متجاوزاً 62K. غارة سيولة كلاسيكية.

أسوأ جزء؟ هذه ليست نظرية مؤامرة. إنها حرفياً كيف تعمل الأسواق. اللاعبون الكبار يحتاجون إلى أوامر الإيقاف الخاصة بك لتنفيذ مراكزهم دون انزلاق. ألمك هو مكسبهم.

ولكن هنا حيث غيرت طريقتي: بدلاً من محاربة هؤلاء الحيتان، بدأت أراقب آثار أقدامهم. تلك الظلال الطويلة على الرسم البياني؟ هؤلاء هم أثناء الصيد. الارتفاعات المفاجئة في الحجم؟ هؤلاء هم أثناء الافتراس على توقفات التجزئة.

عندما ألاحظ تشكيل فرصة للربح، لا أندفع مثل معظم الحمقى. أنتظر حتى تنتهي المجزرة. أبحث عن شمعة الرفض بعد أن يأخذوا كل السيولة التي يحتاجونها. حينها أدخل، أركب نفس الموجة مثل المفترسين بدلاً من أن أكون فريسة.

أتذكر صفقة واحدة لعملة الإيثريوم حيث كان الجميع متفائلين عند 3500. هبوط سريع إلى 3450، أزال جميع المراكز الطويلة، ثم ارتفع على الفور إلى 3700. انتظرت حتى اكتمل هذا الهبوط المزيف، ثم اشتريت واستفدت من الارتفاع. أموال سهلة عندما تفهم اللعبة.

معظم المتداولين يرتكبون نفس الأخطاء الغبية مرارًا وتكرارًا:

• مطاردة الاختراقات ( أنت السيولة التي يحتاجونها )
• وضع أوامر التوقف عند المستويات الواضحة ( أنت تمنح موقعك )
• التداول على العاطفة ( أنت تفعل بالضبط ما يريدونه )

انظر، أنا لا أقول إن الأسواق مزورة - أنا أقول إنها تعمل على السيولة، وأن أوامر وقف الخسارة الخاصة بك هي أهداف رئيسية. بمجرد أن تقبل هذه الحقيقة القاسية، يمكنك البدء في التداول بذكاء.

السوق ليس ضدك بشكل شخصي - بل إن خسارتك هي مكسب لشخص آخر. هذه هي لعبة الصفر المجموع التي نلعبها، يا أصدقاء. إما أن تتعلم كيفية اكتشاف هذه عمليات سحب السيولة أو أن تستمر في التبرع لأولئك الذين يعرفون كيف يفعلون ذلك.