التنقل في دورة سوق الثيران لمجال العملات الرقمية 2024-2025: التحليل الفني

مرحبا المتداولين والمستثمرين!

بينما كانت بيتكوين تتماسك بين 60,000 دولار و70,000 دولار، يبدو أن معظم العملات البديلة خاملة بالمقارنة. على الرغم من الانتعاش المثير للإعجاب الذي شهدناه في بيتكوين وإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية، فإن العديد من الأصول المشفرة لا تزال تختبر أدنى مستوياتها. يمكن أن تكون هذه التحركات السعرية مخيبة للآمال حتى بالنسبة للمتداولين المحترفين في العملات المشفرة. عادة ما يتداول الناس العملات المشفرة لتحقيق الربح، ومع ذلك، حتى شراء العملات البديلة في أدنى مستوياتها yields عوائد ضئيلة.

في مارس 2024، كانت معظم استراتيجيات تداول العملات المشفرة تتوقع مزيدًا من الارتفاع، لكن بدلاً من ذلك، شهدنا تراجعات تصل إلى -60% عبر العديد من العملات المشفرة. حتى استراتيجيات التداول الآلي تعرضت لخسائر كبيرة على مدار الثلاثة أشهر الماضية. فشلت روبوتات تداول الشبكة، التي تكون فعالة عادةً خلال الاتجاهات الصاعدة، عندما تحركت الأسعار خارج نطاقاتها التجارية المحددة مسبقًا.

يبدو أن هذا الانهيار في السوق ضروري بسبب التفاؤل المفرط في سوق العملات المشفرة. عادة ما يسبق خيبة الأمل وضغط البيع ارتفاعات السوق الحقيقية. الآن بعد أن بدأت هذه العملية، دعونا نحلل هيكل السوق الحالي والسيناريوهات المحتملة في المستقبل.

تحليل البيتكوين ($BTC)

كما يحدث عادة، قاد البيتكوين الحركة الصاعدة الأولية. بدأ دورة الثور في أوائل عام 2023. عند فحص الإطار الزمني الأسبوعي، تشير كل من مؤشرات Awesome Oscillator و Alligator إلى أن البيتكوين لا يزال في الموجة العالمية 3 بسبب قيمته القصوى. بالإضافة إلى ذلك، لم يتجاوز AO بعد الخط الصفري، مما يشير إلى بقاء مجال كبير قبل أن تنتهي هذه السوق الصاعدة.

تتوقع تحليلاتنا إكمال الموجة 3 في غضون 1-2 أشهر القادمة مع هدف سعري يقارب 80,000 دولار. باستخدام هذا التوقع، يمكننا التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية. بالنسبة للموجة 4، لدينا هدف عالي الثقة ضمن نطاق تصحيح فيبوناتشي 0.38-0.5 للموجة 3، والذي يتوافق مع 54,000-61,000 دولار. علاوة على ذلك، انتهت الموجة 4 ذات الدرجة الأدنى في هذه المنطقة. عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة، قد تشير أنماط الانعكاس الصعودي جنبًا إلى جنب مع تقاطع AO مع خط الصفر إلى نهاية الموجة العالمية 4.

الرسم البياني 1. الإطار الزمني الأسبوعي لبيتكوين

بافتراض أن الموجة 4 تنتهي في هذه المنطقة، يمكننا توقع الأهداف للموجة 5. من خلال قياس المسافة من قاع الموجة 1 إلى قمة الموجة 3 وطرحها من قاع الموجة 4، نصل إلى هدف أقصى يبلغ 115,000 دولار للموجة 5 وللدورة الصاعدة بأكملها. الهدف الأدنى هو 0.61 من هذه المسافة، حوالي 92,000 دولار. من المرجح أن تطبع هذه الموجة جنبًا إلى جنب مع تباين هبوطي في AO، مما ينهي في النهاية هذا الاتجاه الصعودي.

نظرًا لأن الموجة 4 قد تمتد بشكل كبير في المدة، فقد تنتهي هذه الدورة الصاعدة في منتصف 2025.

هيمنة البيتكوين

بينما يظهر البيتكوين اتجاهًا واضحًا، ماذا عن العملات البديلة؟ توفر مخطط هيمنة البيتكوين رؤى حاسمة حول أداء العملات البديلة. عادة ما تتزامن الانخفاضات الكبيرة في هيمنة البيتكوين مع مواسم العملات البديلة الكبيرة.

الرسم البياني 2. هيمنة BTC

بينما يجادل البعض بأن هذا ليس أصلاً قابلاً للتداول بحركات متوقعة، تعكس هذه الأنماط نفسية المتداولين ويمكن تحليلها باستخدام أدوات التحليل الفني التقليدية. حصة البيتكوين حالياً تقع ضمن منطقة الهدف من 0.5-0.61 فيبوناتشي. هناك احتمال كبير لانخفاض كبير من هنا، مما قد يؤدي إلى كسر أقل من 40% والوصول في النهاية إلى 24%. قد يتزامن هذا الانخفاض مع المرحلة الحقيقية لتوزيع البيتكوين. يحتاج اللاعبون الرئيسيون الذين يمتلكون أرباحاً كبيرة من البيتكوين إلى توزيع السيولة لتحقيق المكاسب، مما يؤدي عادةً إلى تنشيط مواسم العملات البديلة. نتوقع بداية موسم جديد للعملات البديلة في غضون الشهرين القادمين.

تحليل كاردانو ($ADA)

الرسم البياني 3. الإطار الزمني الأسبوعي لـ ADA

ننتقل إلى تحليل العملات البديلة، لنبدأ مع كاردانو. تمتلك ADA بيانات تاريخية كافية لتوقعات سعر شاملة. كان أدنى مستوى في سوق الدب السابق هو 0.02 دولار، بينما بلغ أدنى مستوى في الدورة الأخيرة 0.2 دولار. على الرغم من زيادة 10 أضعاف من القاع إلى القاع، لا يزال هناك إمكانية لمزيد من الارتفاع. تُظهر ADA خصائص صاعدة من خلال إنشاء أدنى مستويات دورة أعلى. من المحتمل أن تكون الجولة الصاعدة السابقة تمثل فقط الموجة 1. انتهت الموجة العالمية 2 مع تباين صعودي على مؤشر AO على الإطار الزمني الأسبوعي، تلاها الانتعاش المحلي الأخير. تمثل هذه الزيادة فقط الموجة 1 من الدورة الصاعدة الجديدة، مع كون الانخفاض الحالي تصحيحًا. يبدو أن المزيد من التوحيد ضمن النطاق الحالي ضروري لإنشاء خيبة أمل كافية قبل أن تبدأ الموجة 3 الضخمة. تشمل أهداف السعر لهذه الموجة 3.3 دولار وقد تصل إلى 5.2 دولار إذا استمرت هذه الدورة الصاعدة.

كوزموس ($ATOM) تحليل

سؤال ملح هو لماذا تظل الأصول القوية من الناحية الأساسية مثل ATOM منخفضة في القيمة بينما حققت العملات الميمية عوائد تصل إلى 10 أضعاف. هذه الكفاءة السوقية تخلق فرصة، حيث أن المشاعر السلبية تجاه الأصول مثل ATOM غالبًا ما تسبق تحركات صاعدة كبيرة. تحليلاتنا، المستندة فقط إلى الرسوم البيانية الفنية، تشير إلى أن هناك انطلاقة صاعدة تقترب.

الرسم البياني 4. الإطار الزمني الأسبوعي لـ ATOM

يظهر ATOM أيضًا أدنى مستويات دورات أعلى، مما يدل على قوة طويلة الأجل. الفرق الأساسي عن ADA هو أن Cosmos طبع موجة 5 مختصرة. انتهت الموجة الصاعدة الأولى في مارس، والآن يبدو أن السعر يكمل الموجة 2. من المحتمل أن تبدأ الموجة 3 فجأة عندما لا يتوقعها المشاركون في السوق. قد يجلب سبتمبر مكاسب كبيرة للمشاريع التي تتمتع بأسس قوية. الهدف الأدنى يقع عند 49 دولارًا، مع أقصى إمكانات عند 77 دولارًا، وفقًا لامتدادات فيبوناتشي 1.0 و 1.61.

تحليل بولكادوت (DOT)

تظهر DOT أنماطًا مشابهة للأصول التي تم تحليلها سابقًا. على عكس ATOM، لم يتم تقصير الموجة 5 لـ DOT، مما يفسر تعافيها الأقوى.

حدث أدنى مستوى في السوق الهابطة السابقة بشكل ملحوظ أقل من الدورة الحالية. يبدو أن الموجة الأولى من دورة الثور الجديدة مكتملة، مع محاولة الموجة 2 الحالية المخيبة للآمال لزعزعة المشاركين في السوق.

الرسم البياني 5. إطار زمني أسبوعي لـ DOT

بعد 1-2 أشهر من الاستقرار، مع إمكانية إنشاء قيعان محلية أدنى، نتوقع دافعة صعودية كبيرة. الهدف الأدنى هو 56 دولار، مع إمكانيات قصوى تصل إلى 89 دولار.

الآفاق التقنية

تظل معظم العملات البديلة في مرحلة تراكم تمتد لمدة تقارب العامين. حدثت فترات تراكم مطولة مماثلة قبل تحقيق مكاسب كبيرة في دورات السوق السابقة. في حين أن هذه الدورة قد تختلف عن الأنماط التاريخية، فإن تحليل موجات إليوت يلتقط بفعالية نفسية الحشود. قد يتلاشى التفاؤل الحالي إذا استمرت الأسعار في التحرك بشكل جانبي، مما يخلق التشاؤم اللازم للتحرك الكبير التالي.

حاليًا، توجد مجموعتان من المتداولين مختلفتان في السوق. الأولى تحتفظ بميل صعودي، بينما الثانية تنتظر انخفاضات جديدة تحت مستوى التماسك الحالي قبل الدخول. قد تجد المجموعتان نفسيهما محبطتين، حيث يتجنب صانعو السوق عادةً الحركات السلبية الشديدة والحركات الصعودية المبكرة قبل أن تتخلى الغالبية العظمى من الثيران.

بالنسبة للمتداولين المحترفين الذين يتنقلون عبر هذه الدورات، ستثبت أطر إدارة المخاطر الفعالة التي تعتمد على حجم المراكز بنسبة 1-2% لكل صفقة، ومعايير وقف الخسارة الصارمة، وإدارة الرافعة المالية بعناية أنها ضرورية خلال التقلبات المتوقعة لدورة 2024-2025.