طريقة فعالة لتحديد هيكل السوق

فهم هيكل السوق هو جانب رئيسي من التحليل الفني يمكّن المتداولين من تفسير حركة الأسعار والديناميكيات الحقيقية للسوق بشكل فعال. يساعد هذا النهج في التمييز بين التصحيحات والاتجاهات الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم الاتجاهات السوقية بشكل موضوعي.

الحالات الأساسية للسوق

يمكن أن تكون هيكل السوق في أحد ثلاثة حالات:

• الاتجاه الصاعد ( سوق صاعدة )
• الاتجاه النزولي (سوق دببي)
• الاتجاه الجانبي (النطاق)

خصائص الاتجاهات

الاتجاه الصاعد

في الاتجاه الصاعد، تتشكل قمم وقيعان أعلى بشكل متتابع. النقاط الرئيسية:

• يجب أن يكون كل حد أدنى جديد أعلى من السابق
• يجب أن يتبع تشكيل الحد الأدنى الجديد اختراق الحد الأقصى السابق
• لإنشاء قمة جديدة، يلزم وجود زخم سعري كافٍ

أكثر الاستراتيجيات فعالية هي الانتظار لتشكيل القيعان والقمم الهيكلية للدخول في المركز.

اتجاه هابط

الاتجاه الهابط يتميز بوجود قيعان وذروات منخفضة. الخصائص:

• غالبًا ما تكون الارتدادات غير عميقة
• يتم اختراق القيعان بسرعة
• من المهم مراعاة الاختلافات عن النموذج المثالي

الاتجاه الجانبي

تقدم النطاقات الأفقية العديد من فرص التداول. تم بناء استراتيجيات شعبية عليها، مثل:

• 3نصائح
• فايك أوت
• مسح
• ال3
• FRVP

حالات السوق الخاصة

اختراقات زائفة

قد يتجاوز السعر لفترة قصيرة حدود الاتجاه أو النطاق، ثم يعود. قد يكون هذا مضللاً، لذلك من المهم:

• تحليل سلوك السعر بالقرب من المستويات الرئيسية
• أخذ الخبرة في الاعتبار لتقييم موثوقية الاختراقات

حركات عشوائية

توجد نوعان من الحالات الفوضوية:

• ذات تقلب منخفض - تتطلب نطاقات أوسع للتحليل
• ذات تقلبات عالية - غالبًا ما تكون ناتجة عن أحداث متطرفة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة

الهيكل الأساسي للسوق: نموذج 123

هذا النموذج هو أساس معظم تحركات السوق:

1. نبضة، تخلق القوة الدافعة
2. التصحيح بعد الاندفاع
3. متابعة الحركة في اتجاه الزخم

تعكس هذه الهيكلية توازن العرض والطلب، فضلاً عن نفسية المشاركين في السوق.

استخدام التحليل الهيكلي

فهم هيكل السوق يسمح:

• اختيار النقاط المثلى للدخول
• تجنب ملاحقة السعر
• تقليل المخاطر والضغط النفسي عند الاحتفاظ بالمراكز

النهج الهيكلي فعال بشكل خاص في الأسواق الاتجاهية، ولكنه قد يكون أقل تطبيقًا في فترات التقلب العالي أو على الرسوم البيانية غير الخطية.

تطوير التحليل الهيكلي يزيد بشكل كبير من جودة قرارات التداول ويساعد على تطوير نهج أكثر انضباطًا تجاه السوق.