في سوق الأصول الرقمية، البقاء هو الأهم. كثير من المستثمرين المبتدئين غالباً ما يتخيلون أنهم يمكن أن يحصلوا على عوائد ضخمة من خلال رهان واحد، لكن المشاركين ذوي الخبرة يركزون أكثر على كيفية اسقاط المخاطر، وضمان البقاء على المدى الطويل في هذا السوق المتقلب.

إدارة المخاطر هي حجر الزاوية للاستثمار الناجح. من الضروري وضع استراتيجيات وقف الخسارة الصارمة، ومن المستحسن الخروج بشكل حاسم عندما تصل خسارة صفقة واحدة إلى 3% من إجمالي رأس المال. تذكر حدث سقوط إحدى العملات الرقمية الشهيرة من ثلاث أرقام بالدولار إلى ما يقرب من الصفر في عام 2021، حيث تكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة بسبب تمسكهم بما يسمى بمفهوم "الاستثمار القيمي".

يجب أن يستند الاستثمار إلى فهم عميق للمشروعات. التركيز على الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم، مع السيطرة على نسبة تخصيص العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى أقل من 20%. في مواجهة المشاعر الجامحة في السوق، يجب الحفاظ على الهدوء والعقلانية، وتقييم نسبة المخاطر إلى العوائد بعناية، وعدم اتباع نصائح الاستثمار للآخرين بشكل أعمى.

إدارة الأموال بشكل معقول مهمة أيضًا. يُنصح بالتحكم في إجمالي المراكز بنسبة لا تتجاوز 30%، مع الاحتفاظ بكمية كافية من النقد للاستفادة من فرص الاستثمار عند انخفاض السوق بشكل كبير. يجب ألا تتجاوز حصة العملة الواحدة 5% لتوزيع المخاطر. في الوقت نفسه، يجب وضع خطة واضحة لجني الأرباح: على سبيل المثال، بيع نصف الكمية عند ارتفاع السعر بنسبة 50%، وتقليل الكمية مرة أخرى عند وصول الارتفاع إلى 100%، مع الاحتفاظ بجزء من الأسهم في انتظار عوائد أعلى.

يمكن أن تساعد أنظمة استراتيجيات التداول المنهجية المستثمرين على تجنب اتخاذ قرارات عاطفية. على سبيل المثال، يمكن تحديد استثمار فقط في الأصول الرقمية التي تحتل المراتب الخمسين الأولى من حيث القيمة السوقية، وتكوين المراكز بشكل تدريجي بعد انخفاض الأسعار بشكل كبير، وتطبيق قواعد مثل تعليق التداول لفترة بعد خسائر متتالية. في الوقت نفسه، يجب الابتعاد عن ضوضاء السوق، وتقليل التركيز على تقلبات الأسعار القصيرة الأجل، والتركيز على القيمة طويلة الأجل.

تؤدي تأثير الفائدة المركبة دوراً مهماً في الاستثمار طويل الأجل. ومع ذلك، لتحقيق نمو مستقر للفائدة المركبة، يكمن المفتاح في السيطرة على أقصى انخفاض، واستخدام الجزء الربحي فقط لزيادة الاستثمار، وتجميع الحصص خلال فترات الركود في السوق، وجني الأرباح بشكل معتدل في أوقات الازدهار.

بشكل عام، يكمن جوهر تحقيق عوائد مستقرة في سوق الأصول الرقمية في الحفاظ على الحذر، وتجنب الرفع الزائد، والتصرف بتواضع. التخلي عن أوهام الثراء السريع والتركيز على استراتيجيات الاستثمار المستقرة على المدى الطويل هو المفتاح للبقاء والنمو على المدى الطويل في هذا السوق الذي يتسم بقدر عالٍ من عدم اليقين.