مناطق الأوامر والاختلالات: أساس فهم بنية السوق للمبتدئين #المتداولين

في مجال التداول، يحمل كل جانب من جوانب السوق منطقًا معينًا. بالنسبة للمتداولين الجدد، يمكن أن تكون دراسة مثل هذه المفاهيم، ك zones الطلب (#Order Block) и дисбалансы (#Imbalance)، مفتاحًا لتحليل الرسوم البيانية بشكل فعال. تتعلق هذه المفاهيم بأسلوب "قراءة السوق"، الذي يسمح بالنظر وراء الكواليس في تسعير السوق وفهم كيف يقوم اللاعبون المؤسسيون (البنوك، وصناديق التحوط) بتشكيل مراكزهم.

ماذا تمثل طلبات المناطق؟

منطقة الطلب هي منطقة على الرسم البياني حيث قام المشاركون الكبار في السوق بوضع كميات كبيرة من الطلبات للشراء أو البيع. وغالبًا ما تصبح هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات سعرية كبيرة، حيث تعكس تصرفات اللاعبين ذوي رأس المال الكبير.

كيف تحدد منطقة الطلب؟

1. طلب المناطق عادة ما يتم تشكيلها في الأماكن التي تغير فيها السعر اتجاه الحركة بشكل حاد.

2. على الرسم البياني يبدو ذلك كآخر شمعة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة.

أنواع مناطق الطلب:

• منطقة الطلب الصاعدة (#Bullish Order Block): منطقة الشراء التي تسبق الحركة الصاعدة للسعر.

• منطقة طلب الدب (#كتلة الطلب الهبوطية): منطقة بيع تسبق الحركة الهبوطية للسعر.

على الرسم البياني، يتم الإشارة إلى الشمعة الدببية بالسهم رقم 1: على يسارها يتم ملاحظة فترة انخفاض السعر؛ ثم يتحول السعر للأعلى من مستوى الدعم (Support Level). من هذه الشمعة، يتم إسقاط منطقة تُسمى طلب.

ما هو عدم التوازن؟

عدم التوازن هو جزء من الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية سريعة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الرئيسيون بإدخال طلباتهم بسرعة، مما يترك "فراغات" في الرسم البياني.

كيف يمكن تحديد عدم التوازن بصريًا؟

على الرسم البياني الشمعداني هذه المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.

• إما بين أجساد الشموع، حيث لم يتم إعادة اختبار السعر.

ما أهمية الاختلالات؟

تشير الاختلالات إلى وجود طلبات غير مكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لتعبئتها، مما يمكن أن يكون إشارة مهمة لدخول المركز.

كيف ترتبط مناطق الطلب وعدم التوازن؟

تعمل مناطق الطلب وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في وضع طلبات كبيرة، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. بعد ذلك، يعود السعر إلى منطقة الطلب لـ "امتصاص" هذه المناطق، مما يمنح المتداولين المبتدئين الفرصة لدخول السوق بعد كبار المشاركين.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن منطقة الطلب في الرسم البياني.

• انتظر عودة السعر إلى هذه المنطقة للدخول في المركز.

• انتبه إلى عدم التوازن: وجوده في منطقة طلب يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتوافق مناطق الطلب غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

تتشكل عدم التوازنات في كثير من الأحيان في بداية الحركات الاتجاهية. سيساعد دراسة ذلك في تحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام طلبات المناطق وعدم التوازن

الخطوة 1: حدد منطقة الطلب على الرسم البياني.

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه منطقة طلب ثور.

الخطوة 2: حدد عدم التوازن.

افحص الشموع بعناية: هل هناك منطقة لم تعد السعر إليها بعد للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بإدخال طلب.

قم بتعيين طلب شراء محدود داخل منطقة الطلب مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

المرحلة 4: إدارة المخاطر.

قم بتعيين وقف الخسارة أسفل منطقة الطلب وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمتداولين المبتدئين

1. قم بدراسة البيانات التاريخية.

قم بتحليل الرسوم البيانية التاريخية للبحث عن أمثلة على مناطق الطلب وعدم التوازن.

2. ادمجها مع أدوات أخرى.

استخدم مستويات فيبوناتشي أو مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي.

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في حساب افتراضي.

4. خذ في الاعتبار الإطار الزمني.

على الفريمات الزمنية الصغيرة (1M، 5M) تتشكل مناطق الطلب بشكل متكرر، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئون بالبدء من فترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر مناطق الطلب وعدم التوازن أدوات فعالة تساعد المتداولين على فهم سلوك المشاركين الرئيسيين في السوق. وتعمل هذه المجالات كمرشدات هامة لتحديد نقاط الدخول إلى المراكز والخروج منها.

يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل السليم والصبر والانضباط. من خلال تطبيق مفاهيم طلبات المناطق والاختلالات، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة القرارات التجارية المتخذة.