تحليل هيكل السوق للمبتدئين في التداول: كتل الطلب وعدم التوازن

في مجال التداول، كل جانب من جوانب السوق له منطق خاص به. بالنسبة لأولئك الذين يبدأون للتو طريقهم في التداول، فإن فهم مثل هذه المفاهيم مثل طلبات الكتل وعدم التوازن يمكن أن يكون مفتاحًا لتحليل الرسوم البيانية بشكل فعال. تتعلق هذه المفاهيم بطريقة "قراءة السوق" التي تسمح بالنظر وراء الكواليس لتشكيل الأسعار وفهم كيف يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق (المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط) بتشكيل مراكزهم.

ما هو سجل الطلبات؟

منطقة الطلبات هي منطقة على الرسم البياني حيث يضع اللاعبون الكبار طلباتهم للشراء أو البيع. غالبًا ما تصبح هذه المناطق نقطة انطلاق لحركات السوق الكبيرة، حيث تعكس تصرفات المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيف يتم تحديد هويته؟

1. يتم تشكيل طلب الكتل عادة في المناطق التي تغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد.

2. على الرسم البياني، يبدو هذا مثل الشمعة الأخيرة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل الحركة الكبيرة.

أنواع كتل الطلبات:

• كتلة طلبات الثيران: منطقة الشراء التي تسبق ارتفاع السعر.

• كتلة دببية من الطلبات: منطقة البيع التي تسبق انخفاض السعر.

السهم رقم 1 يشير إلى شمعة دب: على يسارها يُلاحظ فترة انخفاض السعر؛ ثم يتحول السعر صعودًا من مستوى الدعم. من هذه الشمعة، يتم رسم منطقة تُسمى كتلة الطلبات.

ما هو عدم التوازن؟

عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تظهر هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال طلباتهم بسرعة، مما يترك "فراغات" على الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن؟

على الرسم البياني الشمعي، هذه هي المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.

• أو بين أجساد الشموع، حيث لم يكن هناك اختبار متكرر للسعر.

لماذا هذا مهم؟

تشير عدم التوازن إلى طلبات غير مكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما قد يصبح إشارة مهمة للدخول في موقف.

العلاقة بين كتل الطلبات وعدم التوازن

تعمل كتل الطلبات وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون الكبار في وضع طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. ثم تعود الأسعار إلى كتلة الطلبات "لاستيعاب" هذه المناطق، مما يتيح للمتداولين المبتدئين دخول السوق مع اللاعبين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني.

• انتظر إعادة السعر في هذه الكتلة للدخول في المركز.

• انتبه لعدم التوازن: إذا كان في منطقة كتلة الطلب، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتوافق كتل الطلبات غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

تتشكل عدم التوازنات غالبًا في بداية الاتجاهات. سيساعد دراستها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام كتل الطلبات وعدم التوازن

الخطوة 1: حدد كتلة الطلبات على الرسم البياني.

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه كتلة صاعدة من الطلبات.

الخطوة 2: حدد عدم التوازن.

دقق في الشموع: هل هناك منطقة لم تعد فيها الأسعار بعد للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بإدخال الطلب.

قم بتعيين طلب حد للشراء داخل كتلة الطلبات مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر.

قم بتعيين وقف الخسارة تحت كتلة الطلبات وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمبتدئين

1. ادرس تاريخ الرسوم البيانية.

قم بتحليل البيانات التاريخية للعثور على أمثلة على كتل الطلبات وعدم التوازن.

2. دمج مع أدوات أخرى.

استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي.

قبل المخاطرة بالأموال الحقيقية، تدرب على التقنية في المحاكي.

4. ضع في اعتبارك الفترة الزمنية.

في الإطارات الزمنية الأصغر (1M، 5M) تتشكل كتل الطلبات بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُوصى للمبتدئين بالبدء مع فترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر كتل الطلبات وعدم التوازن أدوات فعالة تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. وتعمل هذه المناطق كمعالم مهمة لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقة.

من المهم للمتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الجيد والصبر والانضباط. من خلال تطبيق كتل الطلبات والاختلالات، ستتمكن من تعميق معرفتك وزيادة دقة قراراتك في السوق.