إسرائيل إنجلندر: عملاق صندوق التحوط الذي يقود النخبة المالية التقليدية

المدير الذي يقدر بمليارات الدولارات تحت المجهر

إسرائيل "إيزzy" إنجلاندر يُعتبر واحدًا من أنجح مديري صناديق التحوط في المالية العالمية. إن مسار حياته المهنية وتراكم ثروته يوفران رؤى قيمة للمستثمرين في كل من الأسواق التقليدية وأسواق الأصول الرقمية.

الإنجازات المهنية وأداء الصندوق

• تأسست Millennium Management في عام 1989 برأس مال أولي قدره $35 مليون
• نمت الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من $60 مليار من خلال استراتيجية منصة متعددة المديرين المنضبطة
• تم تنفيذ منهجيات مبتكرة لتجنب المخاطر أصبحت معايير صناعية
• وفقًا لبيانات بلومبرغ، كان إنجلاندر هو أفضل مدير صندوق تحوط من حيث الأرباح في 2024، حيث حقق 2.4 مليار دولار من مكاسب الاستثمار و1.4 مليار دولار من رسوم الأداء.
• إدارة ميلينيوم قد توسعت لتدير $78 مليار دولار اعتبارًا من 2025

تراكم الثروة ومكانة الصناعة

• صافي الثروة الحالي المقدر بـ $12 مليار وفقًا لأحدث تقييم من فوربس
• مصنف بين أغنى 200 فرد على مستوى العالم (#164 على قائمة المليارديرات في فوربس )
• تتجاوز الأرباح السنوية غالبًا $1 مليار، مما يجعله باستمرار من بين أعلى مديري الصناديق تعويضًا في جميع أنحاء العالم.
• يمتلك موظفو إنجلاندر وميلينيوم بشكل جماعي حوالي $10 مليار من أصول الصندوق، مما يدل على استثمار شخصي كبير

تطور استراتيجية الاستثمار

• على عكس العديد من مديري صناديق التحوط، لا يركز إنجلندر على الاستثمارات الفردية، بل يستخدم هيكل قائم على البود لتخصيص رأس المال للمديرين المثبتين.
• الصندوق يحتفظ ب 14% عائد سنوي متوسط منذ التأسيس، مما يظهر اتساقًا ملحوظًا
• أظهرت مؤخرًا مرونة استراتيجية من خلال إعادة توازن الاستثمارات التكنولوجية، وتقليل التعرض لـ NVIDIA مع زيادة المراكز في قطاعي العملات المشفرة والرعاية الصحية.
• ميلينيوم أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالأصول الرقمية، مع تخصيصات كبيرة لمنتجات بيتكوين ETF في الربع الثاني من عام 2025

الخلفية الشخصية والأعمال الخيرية

• ولد: 1948 في مدينة نيويورك
• التعليم: درجة البكالوريوس من جامعة نيويورك
• العائلة: متزوج من كايرل إنجلاندر، مصورة وفاعلة خير
• الزوجان يحتفظان بمحفظة خيرية نشطة، تركز بشكل أساسي على المبادرات التعليمية والقضايا اليهودية
• يحافظ على حياة شخصية خاصة بشكل ملحوظ على الرغم من تأثيره الكبير في الصناعة

موقع السوق والميزة التنافسية

• ميلينيوم مانجمنت تجري حاليا مناقشات لبيع حصة أقلية تقدر قيمة الشركة بـ $14 مليار
• يعمل الصندوق بهيكل قائم على الجدارة بشكل قاسٍ حيث يجب على فرق الاستثمار الأداء باستمرار للحفاظ على مواقعهم
• جنبا إلى جنب مع سيتاديل ودي. إي. شاو، حققت ميلينيوم 29.5 مليار دولار من الأرباح الصافية في 2024 - أكثر من 10% من إجمالي أرباح صناعة صناديق التحوط.
• يركز نهج إنجلاندر الاستثماري على استراتيجيات منهجية والابتكار التكنولوجي، مما يتوازى مع المنهجيات التي يتم استخدامها بشكل متزايد في أسواق الأصول الرقمية