كتل الأوامر وعدم التوازن: أساسيات هيكل السوق للمتداولين المبتدئين

في عالم التداول، كل عنصر من عناصر السوق يخفي في طياته منطقاً معيناً. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن فهم مثل هذه المفاهيم، مثل طلب بلوك (Order Block) وعدم التوازن (Imbalance)، يمكن أن يكون مفتاحاً للتحليل الاحترافي للرسوم البيانية. هذه المفاهيم تتعلق بمنهجية "قراءة السوق"، التي تسمح بالنظر خلف كواليس تحديد الأسعار وفهم كيف يقوم اللاعبون المؤسسيون (البنوك، وصناديق التحوط) بتشكيل مراكزهم.

ما هو طلب بلوك (Order Block)؟

طلب كتلة — هي منطقة سعرية على الرسم البياني حيث قام المشاركون الكبار في السوق بوضع حجم كبير من طلباتهم للشراء أو البيع. وغالبًا ما تكون هذه المناطق نقطة انطلاق لحركات سوقية كبيرة، حيث تعكس نشاط اللاعبين ذوي رأس المال الكبير.

كيفية تحديد طلب الكتلة:

1. طلب الكتل تتشكل بشكل أساسي في المناطق التي تتغير فيها الأسعار بشكل حاد في اتجاه الحركة

2. في المخطط، تبدو كآخر شمعة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة.

تصنيف طلبات الكتل:

• طلب كتلة صاعدة (Bullish Order Block): منطقة تجميع للشراء تسبق الحركة الصاعدة للسعر

• كتلة طلب دب (Bearish Order Block): منطقة توزيع المبيعات التي تسبق الاتجاه الهبوطي لسعر.

على الرسم البياني: تم تمييز الشمعة الدببية بالسهم رقم 1، حيث يُلاحظ على اليسار فترة انخفاض السعر؛ ثم يرتفع السعر من مستوى الدعم (Support Level). من هذه الشمعة، يتم رسم منطقة تُسمى كتلة الطلبات إلى اليمين.

ما هو عدم التوازن (Imbalance)؟

عدم التوازن هو منطقة على المخطط حيث يوجد انعدام توازن كبير بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون المؤسسيون بإدخال طلبات كبيرة بسرعة، مما يترك "فراغات" سعرية على المخطط.

الخصائص المرئية للاختلال:

على الرسم البياني الشمعي، يتم تمثيل عدم التوازن بالمنطقة بين:

• الحد الأدنى (Low) للشمعة الحالية والحد الأقصى (High) للشمعة التالية
• أو بين أجسام الشموع، حيث كان هناك غياب لاختبار (إعادة الاختبار) السعر

لماذا الفجوات مهمة:

تشير الاختلالات إلى الطلبات غير المكتملة والسيولة غير المنفذة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما قد يكون إشارة مهمة للدخول في الموقف.

العلاقة بين طلب الكتل وعدم التوازن

طلب الكتل والاختلالات غالبا ما تعمل معًا. عندما يبدأ المشاركون الكبار في السوق في وضع طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور اختلالات. بعد ذلك، تسعى الأسعار للعودة إلى طلب الكتلة "لملء" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين المبتدئين فرصة الدخول إلى السوق بالتزامن مع اللاعبين المؤسسيين.

التطبيق العملي للمبتدئين

تحديد نقاط الدخول والخروج

• حدد طلب الكتلة على الرسم البياني للسعر
• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في المركز
• انتبه لوجود عدم التوازن في منطقة طلب الكتلة — هذا يعزز إشارة التداول

تحديد مستويات الأسعار الرئيسية

طلب الكتل غالبا ما تتطابق مع مستويات الدعم والمقاومة، مما يسمح باستخدامها لوضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وأوامر جني الأرباح (Take Profit).

تحليل اتجاهات السوق

تتشكل عدم التوازن في كثير من الأحيان في المراحل الأولية لتشكيل الاتجاه. سيساعد التحليل المنهجي لها في تحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر.

مثال على استراتيجية التداول بناءً على طلب الكتل وعدم التوازن

الخطوة 1: ابحث عن طلب الكتلة على الرسم البياني

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل كبير، مما شكل طلب كتلة صاعدة.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن

قم بتحليل نمط الشموع بعناية: هل توجد منطقة سعرية لم تعد السعر إليها بعد للاختبار؟

الخطوة 3: قم بوضع طلب التداول

قم بتعيين طلب شراء محدود داخل كتلة الطلب المحددة مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر

قم بتعيين وقف الخسارة الأمني تحت حد طلب كتلة الأوردر وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمتداولين المبتدئين

1. قم بتحليل البيانات التاريخية

ادرس الرسوم البيانية التاريخية لاكتشاف وتحليل طلبات الكتل وعدم التوازن.

2. استخدم التحليل الفني الشامل

اجمع بين تحليل طلبات الكتل وعدم التوازن مع أدوات أخرى: مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي

قبل استخدام رأس المال الحقيقي، قم بتجربة الطريقة على حساب تجريبي.

4. خذ في الاعتبار خصائص الفواصل الزمنية

في الأطر الزمنية الأصغر (1M، 5M) تتشكل طلبات الكتل بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئون في التداول بالبدء من فترات زمنية أكبر (1H، 4H، 1D).

الخاتمة

طلب الكتل وعدم التوازن تمثل أدوات تحليلية قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك كبار المشاركين في السوق. تعتبر هذه المناطق السعرية نقاط مرجعية رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى من المراكز.

يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الاحترافي والصبر والانضباط الصارم. من خلال دمج فهم طلبات الكتل وعدم التوازن في نظام تداولك، ستتمكن من تعزيز مهاراتك التحليلية وزيادة دقة القرارات التجارية المتخذة.