الذكاء السوقي للعملات الرقمية: أحدث التطورات وتحليل البيانات

رؤى السوق

بلاك روك تزيد من تعرضها لبيتكوين بشكل استراتيجي في صندوق بقيمة 17.1 مليار دولار

يكشف تقديم BlackRock الأخير إلى SEC N-PORT أن صندوق التخصيص العالمي الخاص به يمتلك الآن 38.7 مليون سهم من iShares Bitcoin Trust ETF. تمثل هذه الحصة البالغة 17.2 مليون دولار ( عند تكلفة أساسية تبلغ 10.4 مليون دولار ) نسبة 0.1% من صندوق بقيمة 17.1 مليار دولار. تشير التخصيصات إلى زيادة بنسبة 38% عن الربع السابق، بعد الموافقة الأمريكية في يناير 2024 على صناديق Bitcoin ETFs الفورية. بينما أطلقت BlackRock صندوق iShares Bitcoin Trust الخاص بها في نفس الشهر، لم تصدر الشركة أي إعلان رسمي بشأن هذه التخصيصات، حيث أن المركز مرئي فقط من خلال الإفصاحات التنظيمية.

مختبرات LYS تعزز نظام تداول سولانا بمحرك جديد

قامت LYS Labs بإطلاق LYS Flash، وهو حل تداول عالي الأداء لنظام Solana البيئي الذي يقلل بشكل كبير من أوقات التسوية إلى أقل من 36 مللي ثانية. لقد حسنت تكامل المنصة مع QuickNode الأداء بشكل أكبر، حيث خفضت زمن الانتظار إلى 14 مللي ثانية فقط. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت LYS Labs شراكة مع Chainlink من خلال برنامج Build on Solana لتعزيز دعم البنية التحتية الخاصة بها. وتفيد الشركة الناشئة بأنها حصلت على تمويل أولي من Alchemy Ventures وAuros Global وFrachtis. تظهر مؤشرات التبني المبكر انضمام 620 مستخدمًا خلال الشهر الأول من التشغيل، مع معالجة 16 مليار حدث ونقل 14 تيرابايت من البيانات عبر الشبكة.

شركة Cipher Mining تؤمن صفقة حوسبة AI مع دعم من Google $3B

دخلت شركة Cipher Mining في اتفاقية كبيرة لمدة 10 سنوات مع Fluidstack لتوفير 168 ميغاوات من قدرة الحوسبة من منشأتها في بحيرة باربر. يضمن العقد $3 مليار من الإيرادات، مع إمكانية التمديد التي قد تزيد الالتزامات الإجمالية إلى ما يتجاوز $7 مليار. ستوفر Google دعمًا ماليًا بقيمة 1.4 مليار دولار لالتزامات إيجار Fluidstack. في المقابل، تحصل Google على خيارات لشراء 24 مليون سهم من أسهم Cipher - حوالي 5.4% من الشركة على أساس تقديري. تحتفظ Cipher بالملكية الكاملة لمنشآتها في بحيرة باربر. تسلط هذه الترتيبات الضوء على اتجاه ناشئ بين مناجم البيتكوين في الولايات المتحدة للتنويع نحو تطبيقات الحوسبة عالية الأداء. حددت الشركة خط أنابيب كبير بقوة 2.4 جيغاوات لمبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء المستقبلية.

تشكيل اتحاد بنوك أوروبية لعملات مستقرة باليورو تتوافق مع MiCA

تأسست تسعة مؤسسات مالية أوروبية رئيسية - ING، Banca Sella، KBC، Danske Bank، DekaBank، UniCredit، SEB، CaixaBank، و Raiffeisen Bank International - اتحادًا لإنشاء عملة مستقرة مقومة باليورو ضمن إطار تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة MiCA (. تهدف العملة الرقمية المعتمدة على البلوكشين إلى تمكين التحويلات عبر الحدود بشكل شبه فوري وبتكلفة فعالة، والمدفوعات القابلة للبرمجة، والتسوية للأوراق المالية التقليدية والأصول الرقمية. قام الاتحاد بتسجيل كيان مخصص في هولندا لإدارة المبادرة وسيسعى للحصول على ترخيص مؤسسة النقود الإلكترونية من البنك المركزي الهولندي. من المتوقع أن تكون أول إصدار للعملة المستقرة في أواخر عام 2026.

) جيوزي هولدينغز تطبق استراتيجية خزينة ### بيتكوين

شركة Jiuzi Holdings Inc. $1B NASDAQ: JZXN(، وهي شركة صينية متخصصة في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن، قد وافقت رسميًا على سياسة أصول العملات الرقمية التي تخول استثمار يصل إلى ) مليار في الأصول الرقمية. ستركز البرنامج في البداية على ثلاث عملات رقمية رئيسية: Bitcoin $1 BTC(، Ethereum )ETH(، وBNB. ستتطلب أي توسعات تتجاوز هذه الأصول موافقة مجلس الإدارة. تخطط الشركة لاستخدام خدمات الحفظ الخارجية لأمان الأصول. سيتولى المدير المالي لشركة Jiuzi الإشراف على لجنة مخاطر الأصول الرقمية التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تقدم تقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة. تم هيكلة السياسة بشكل صريح كاستراتيجية احتياطية بدلاً من أغراض التداول. يأتي ذلك بعد إعلان Jiuzi السابق عن "خطة الألف عملة"، التي تستهدف الحصول على 1,000 BTC في غضون 12 شهرًا.

تطور الإطار التنظيمي

) هيئة التجارة المستقبلية تطلق برنامج الضمانات المرمزة لسوق المشتقات

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ###CFTC( عن "برنامج ضمانات موحدة" مصمم للسماح للمتداولين في المشتقات الخاضعين للتنظيم باختبار العملات المستقرة كضمانات. تم هيكلة البرنامج كمبادرة تجريبية لمدة ثلاث سنوات، وسيكون متاحًا لمراكز المقاصة وتجار عقود الآجلة العاملين تحت إشراف CFTC. يهدف التجربة إلى تقييم شامل للتداعيات التشغيلية والقانونية والمخاطر الناتجة عن تنفيذ حلول الضمانات الموحدة داخل أسواق المشتقات التقليدية. يجب على المشاركين الالتزام ببروتوكولات إدارة المخاطر الصارمة ومعايير الامتثال طوال مدة البرنامج.

) هيئة الأوراق المالية والبورصات توافق على معايير الإدراج العامة، مما يسهل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية

لقد وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ###SEC( على معايير الإدراج العامة التي ستسرع بشكل كبير عملية إطلاق المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة )ETPs(. يتيح هذا التحديث التنظيمي للبورصات إدراج ETPs المشفرة المؤهلة دون الحاجة إلى موافقة فردية لكل منتج جديد. وفقًا لتحليل بلومبرغ، ينطبق هذا القاعدة على الأصول الرقمية التي لديها أسواق مستقبلية منظمة قائمة، بما في ذلك تلك المدرجة في البورصات الكبرى للعملات المشفرة. حاليًا، يلبي حوالي اثني عشر عملة مشفرة هذه المتطلبات، بينما تعتبر بيتكوين )BTC( وإيثريوم )ETH( من الأصول المؤهلة.

تطورات السوق المالية

) الاحتياطي الفيدرالي ينفذ رابع تخفيض لمعدل الفائدة، والأسواق تتفاعل

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، مما يحدد نطاقًا جديدًا مستهدفًا بين 4% و4.25%. وقد حصل القرار على موافقة 11 من 12 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ###FOMC( ويعكس تزايد المخاوف الاقتصادية بما في ذلك تباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وضغوط التضخم المستمرة. وهذا يمثل رابع خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ أواخر 2024، مع توقعات بحدوث خفضين إضافيين قبل نهاية 2025.

) سجل منتجات الاستثمار في العملات الرقمية ### تدفقات بعد خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

جذبت منتجات استثمار الأصول الرقمية 1.913 مليار دولار من التدفقات الأسبوع الماضي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة. لقد دفعت هذه الزيادة إجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة إلى 40.4 مليار دولار، مما يقترب من مستوى التدفقات القياسية البالغ 48.6 مليار دولار الذي تم تحقيقه العام الماضي. قادت المنتجات المتركزة على البيتكوين التدفقات بمقدار $2B مليون، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن الرقم البالغ 2.4 مليار دولار في الأسبوع السابق. حصلت منتجات الإيثريوم على $977 مليون - وهو أقوى أداء أسبوعي لها هذا العام وزيادة عن الرقم $772 مليون في الأسبوع السابق. أضافت المنتجات المبنية على سولانا 127.3 مليون دولار، في حين جذبت مركبات الاستثمار المتعلقة بـ XRP 69.4 مليون دولار.