البحث عن المال الذكي: دليل داخلي للتداول

لقد كنت في خنادق التداول لفترة طويلة بما يكفي لأعرف أن التداول التقليدي لم يعد كافياً بعد الآن. دعني أشاركك ما تعلمته عن مفهوم المال الذكي (SMC) - النهج الذي ساعدني أخيرًا على فهم سبب تعرضي للخسائر في الأسواق.

SMC تدور حول تتبع آثار الحيتان - تلك المؤسسات المالية الضخمة، وصناديق التحوط، والبنوك التي تتحرك فعليًا في الأسواق. إن رأس مالها ضخم جدًا لدرجة أنها لا تستطيع إلا أن تترك آثارًا على الرسوم البيانية لنياتها.

إليك ما يفوته معظم المتداولين الأفراد: اللاعبون الكبار يقومون عمدًا بإنشاء أنماط الرسم البياني التي تبدو "مثالية كما في الكتب" فقط لاصطياد الجماهير. هل شاهدت يومًا مثلث صعودي جميل ينكسر في الاتجاه "الخطأ"؟ أو مستوى دعم قوي ينهار فجأة، مما يؤدي إلى تفعيل إيقافات الجميع، فقط ليعود للارتفاع مرة أخرى على الفور؟ هذا ليس مصادفة - هذا تلاعب تكتيكي.

هيكل السوق - الأساس

توجد الأسواق في ثلاث حالات فقط: اتجاه صعودي (ارتفاعات أعلى + انخفاضات أعلى)، اتجاه هبوطي (ارتفاعات أقل + انخفاضات أقل)، أو جانبي (توحيد/نطاق). يبدو أن هذا أساسي، لكن فهم الهيكل الذي أنت فيه يحدد كل شيء.

خلال مراحل التوحيد، يقوم الحيتان بنشاط بتجميع المراكز. سيخلقون "انحرافات" - حركات سعرية قصيرة خارج النطاق - تحديدًا لجمع السيولة من أوامر التوقف. لقد تعلمت الانتظار لهذه التحركات المزيفة والدخول عندما يعود السعر إلى النطاق.

نقاط التحول الهيكلية

تشير نقاط التحول إلى عكسات الأسعار وتأتي في شكلين:

• القمة المتأرجحة: ثلاث شموع حيث الشمعة الوسطى لها أعلى قمة
• Swing Low: ثلاثة شموع حيث تكون الشمعة الوسطى هي الأدنى.

عندما ينكسر هيكل السوق (BOS) أو تتغير الشخصية (CHoCH)، هناك حيث يتم جني المال الحقيقي. لقد وجدت أن التداول بعد التأكيد الأول بعد تغيير الشخصية يوفر أفضل عائد للمخاطر.

السيولة - وقود الحوت

هذه هي النقلة النوعية التي غيرت تداولي. السيولة هي "الوقود" الذي يحتاجه الحيتان لتنفيذ أوامرهم الضخمة. في الممارسة العملية، يتكون هذا من أوامر وقف المتداولين الأفراد، التي تتجمع وراء مستويات الدعم/المقاومة الواضحة.

عند تشكيل قمم/قاع متساوية (قمم مزدوجة/قاع مزدوج)، تقوم الأموال الذكية بإنشاء فتائل اندفاعية عبر هذه المستويات لتحفيز التوقفات - نمط يسمى نمط فشل التأرجح (SFP). الآن أنتظر إغلاق هذه الشموع SFP، ثم أدخل مع وقفي مجرد ما وراء الفتيلة.

كتل الطلب - المحرك الخفي

تعتبر مناطق الطلب مناطق حيث قام اللاعبون المؤسسيون بفتح مراكز كبيرة. لقد وجدت نوعين:

• كتلة الطلب الصعودي: شمعة هبوطية منخفضة تجمع السيولة
• منطقة الطلب الهبوطية: أعلى شمعة صاعدة تؤدي نفس الوظيفة

الدخول المثالي يأتي عند إعادة اختبار كتلة الطلب مع وقف الخسارة وراء ظل الشمعة. لقد حسنت هذه التقنية وحدها بشكل كبير معدل فوزي.

اختلالات وتباينات

تظهر الاختلالات على شكل فجوات سعرية على الرسم البياني وتعمل كالمغناطيس لحركة السعر المستقبلية. في الوقت نفسه، فإن الاختلافات بين السعر والمؤشرات توفر إشارات تحذيرية مبكرة عن الانعكاسات المحتملة.

جلسات التداول ودورات السوق

لقد لاحظت أن التجميع يحدث عادةً خلال الجلسات الآسيوية، والتلاعب خلال ساعات الأوروبية، والتوزيع خلال التداول الأمريكي. يساعدني فهم هذه الدورة في توقع تحركات السوق.

سوق العقود الآجلة في CME يواجه فجوات ( تحدث لأن تداول العملات المشفرة مستمر 24/7 بينما يغلق CME في عطلات نهاية الأسبوع ) مما يخلق فرصاً إضافية. هذه الفجوات تُملأ في النهاية 80-90% من الوقت.

لا تتجاهل أيضًا العلاقات. لا يزال يتأثر سوق العملات المشفرة بمؤشر S&P500 ( علاقة إيجابية ) ومؤشر DXY ( علاقة سلبية ).

لقد غير مفهوم المال الذكي تمامًا كيف أنظر إلى الأسواق. بدلاً من محاربة التلاعب، تعلمت أن أحقق الربح منه من خلال التوافق مع المؤسسات. في هذه اللعبة، إما أن تفهم كيف تعمل الحيتان، أو تصبح سيولتهم.