الأعلام الصاعدة والهابطة في تداول العملات المشفرة: كيف يمكن التعرف عليها واستخدامها

النقاط الرئيسية

• يمكن أن تشير أنماط الأعلام في التحليل الفني إلى مراكز طويلة أو قصيرة محتملة في الأسواق الاتجاهية.

• الأعلام الثور والدب هي أنماط شائعة لاستمرار الاتجاه، تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: السارية، والعلم، ونقطة الاختراق.

• يمكن للمتداولين الجمع بين الأعلام ومؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتقييم حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط للأصل.

يسمح الكشف المبكر عن الاتجاهات في تداول الأصول الرقمية للمتداولين بالتخطيط وتنفيذ الصفقات بشكل أكثر فعالية. أنماط الرسوم البيانية هي أداة رئيسية يستخدمها العديد من محللي التقنية للتنبؤ بحركات أسعار العملات المشفرة.

تشير أنماط الرسوم البيانية الصعودية والهبوطية إلى استمرار أو انحراف في حركة الأسعار. الأعلام شائعة بشكل خاص في التحليل الفني، حيث يمكن أن توفر معلومات قيمة حول اتجاهات الأسعار والحركات المستقبلية المحتملة. يمكن أن تساعد أنماط الأعلام، التي تتكون من خطوط وأشكال على الرسوم البيانية للأسعار، في تحديد الاتجاهات المستقبلية، والانفجارات، والانحرافات.

في هذه المقالة سنناقش نوعين من الأعلام - البولي والشعبي ، وسنشرح أيضًا كيف يمكن للمتداولين استخدامها.

ما هي الأعلام الصاعدة والهابطة

تشير الأعلام الثور والدب إلى أكثر أنماط الاستمرار شيوعًا، والتي تتشكل عادة عندما من المحتمل أن يستمر الاتجاه الحالي.

تظهر الأعلام الصاعدة عادةً خلال الاتجاه الصاعد، حيث يُتوقع ارتفاع سعر الأداة المالية. بينما تُلاحظ الأعلام الهابطة عادةً خلال الاتجاه الهابط، حيث يُتوقع أن يواجه سعر الأداة المالية ضغطًا إضافيًا من الأعلى.

يتكون كل علم من مكونين أساسيين: العمود والعلم نفسه. يمثل العمود حركة كبيرة للأعلى أو للأسفل، اعتمادًا على ما إذا كان العلم صعوديًا أو هبوطيًا. عادةً ما يصاحب تشكيل العمود زيادة كبيرة في حجم التداول.

بعد تشكيل العمود، تأتي مرحلة التوحيد. تبدو وكأنها قناة موازية صاعدة أو هابطة وتشكّل علمًا على الرسم البياني.

في أنماط الثيران، يتم تشكيل العمود أولاً، ثم العلم؛ في أنماط الدببة - بالعكس.

الأعلام الصاعدة والهابطة: الاختلافات الرئيسية

الخصائص

علم الثور

علم الدب

اتجاه السوق

يتشكل في الاتجاه الصاعد، مشيرًا إلى استمراريته.

يتشكل أثناء الاتجاه الهبوطي، مشيرًا إلى مزيد من الانخفاض.

حركة السعر

حركة صاعدة قوية (درفيل) مع تماسك لاحق.

حركة هبوطية قوية (دريفكو) مع تماسك لاحق.

اتجاه الاختراق

للأعلى: اختراق فوق خط مقاومة العلم.

أسفل: اختراق أسفل خط دعم العلم.

نقطة الدخول

عندما يخترق السعر الحد العلوي للعلم.

عندما تخترق السعر الحد السفلي للعلم.

حساب السعر المستهدف

قم بقياس ارتفاع السارية وأضفه إلى مستوى الانهيار.

قم بقياس ارتفاع السارية واطرحه من مستوى الاختراق.

وضع وقف الخسارة

أسفل الحد الأدنى من علم (خط الدعم).

فوق الحد الأعلى للعلم (خط المقاومة).

حجم المزاج

يتم زيادة الحجم بشكل حاد عند الاختراق للأعلى، مما يشير إلى زخم صاعد.

يزداد الحجم بشكل حاد عند الاختراق نحو الأسفل، مما يشير إلى ضغط دببي.

مستوى التصحيح

عادةً من 38.2% إلى 50% من ارتفاع العمود.

عادةً من 38.2% إلى 50% من ارتفاع السارية.

عوامل التأكيد

مؤشر RSI يقترب من منطقة الشراء المفرط، لكنه يؤكد الاتجاه الصاعد.

RSI يقترب من منطقة التشبع البيعي، لكنه يؤكد الاتجاه الهابط.

مخاطر الاختراقات الزائفة

قد تشير الانفراجة الضعيفة للأعلى مع حجم منخفض إلى انعكاس الاتجاه.

يمكن أن تشير الاختراقات الضعيفة نحو الأسفل مع حجم منخفض إلى انعكاس.

كيفية التداول وفقًا لنمط العلم الصاعد

يمكن أن تكون أنماط الأعلام مفيدة في توقع نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. كما تسمح الأعلام بتوقع مدى ارتفاع أو انخفاض السعر. بالنسبة لكل من الأعلام الصاعدة والهابطة، فإن حركة السعر بعد الاختراق أو الانعكاس الحاد عادة ما تتوافق مع حجم العمود.

في مرحلة توطيد الاتجاه الصعودي، يشكل السعر شكلًا مستطيلًا مع خط مقاومة في الأعلى وخط دعم موازٍ في الأسفل.

عند التعرف على نمط العلم الصاعد، يقوم المتداولون بتحديد نقطة الدخول. نقطة الاختراق هي حيث تخترق الشمعة الحد العلوي للعلم. هذه المنطقة تعتبر نقطة دخول للمشترين. الهدف من العلم الصاعد هو نسبة النمو تساوي ارتفاع العمود، مضافة إلى نقطة الاختراق.

لتقليل الخسائر المحتملة، يقوم بعض المتداولين أيضًا بتعيين مستوى إيقاف الخسارة عند قاعدة العلم، النقطة السفلى من مرحلة التوحيد، حيث يوجد دائمًا خطر الخسائر إذا تحرك السعر ضد الصفقة.

بعض المتداولين يركزون على ارتفاع العمود لتحديد هدف الربح. لتحديد هدف الربح، يجب على المتداول قياس ارتفاع العمود من أسفل إلى أعلى، ثم إضافته إلى سعر الاختراق.

كيفية التداول وفقًا لنمط العلم الدببي

لتحديد نقطة الدخول في نمط العلم الهابط، يقوم البائعون بطرح ارتفاع العمود من سعر الاختراق. يحدث ذلك عندما ينخفض سعر الأصل دون الحد السفلي للعلم.

للتقليل من الخسائر المحتملة، يقوم بعض المتداولين بتعيين وقف الخسارة عند الحد الأقصى لحركة العلم ( في النقطة العليا من مرحلة التوحيد ) في حال تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

لحساب ارتفاع العَصَا، يجب طرح النقطة السفلية للعَصَا من النقطة العلوية لها. مرحلة التوحيد في نمط كل من الراية الصعودية والهبوطية يجب أن لا تتجاوز 50٪ من حجم العَصَا. قد تشير مرحلة التصحيح التي تتجاوز 50٪ إلى أن الاتجاه ليس لديه القوة اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تمثل مرحلة التصحيح حوالي 38.2% من أقصى حركة - النقطة العليا للعمود.

عند البحث عن نقطة دخول لمركز قصير، يتوقع بعض المتداولين تأكيد الاتجاه الهبوطي بدلاً من مجرد وضع أمر بعد اختراق السعر أسفل خط دعم العلم. يساعد ذلك في تجنب الإشارات الكاذبة والخسائر المحتملة.

لتحديد الخسائر في حالة بدء السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس، يمكن استخدام أمر وقف الخسارة. عادةً ما يضع المتداولون وقف الخسارة فوق خط مقاومة العلم.

مثال

افترض أنك تتداول زوج ETH/USDT على الرسم البياني اليومي ولاحظت تشكيل نمط علم دببي. الخط السفلي للعلم يقع عند مستوى 2,500 $، والخط العلوي عند مستوى 2,800 $.

كمتداول محافظ، تقرر تحديد هدف للربح بناءً على المسافة بين الخطوط المتوازية للاتجاه على العلم. في هذه الحالة، الفرق بين الخطين هو 300 دولار، لذلك تضيف هذه المبلغ إلى السعر عند نقطة الدخول عند مستوى الاختراق، والذي يبلغ 2400 دولار.

لذا فإن الهدف السعري هو 2700$.

لإدارة المخاطر، يمكن وضع أمر وقف الخسارة فوق خط مقاومة العلم، على سبيل المثال عند مستوى 2 900$. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، مما يحد من الخسائر المحتملة.

مقارنة الأعلام والرايات

غالبًا ما يخلط المتداولون بين الأعلام والأعلام المثلثية - نوع آخر من نمط الاستمرار، الذي يشير إلى أن الاتجاه من المحتمل أن يستمر بعد فترة من التماسك.

كما هو الحال مع العلم، فإن للراية أيضاً عمود. بينما تكون مرحلة التوحيد في العلم مستطيلة، فإن الرايات تشكل شكلًا مثلثيًا، حيث تشكل فترة التوحيد خطين متقاربين.

كيفية تجنب إشارات الأعلام الزائفة

يمكن أن تكون الأعلام الثور والدب أدوات قيمة للتحليل الفني لتحديد الأسعار المستهدفة في الأسواق الاتجاهية. ومع ذلك، فإنها لا تضمن العائد المتوقع، حيث من الممكن حدوث اختراقات كاذبة. يحدث الاختراق الكاذب عندما يخترق سعر الأصل المشفر الحدود الرئيسية للعَلَم، ولكنه يتراجع بسرعة بعد ذلك.

أولاً، يجب تحديد ما إذا كان هناك اتجاه مستدام. يمكن أن يشير إلى ذلك علم صاعد في السوق مع اهتمام متزايد، أو علم هابط يتشكل في اتجاه مع زخم متناقص. كما أن الحجم له أهمية كبيرة، حيث أن الاختراق عادة ما يصاحبه تحركات قوية.

يرجى ملاحظة أن المتداولين غالباً ما يستخدمون مجموعات من المؤشرات. يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) عادةً مع الأعلام الصاعدة والهابطة لتقييم التشبع الشرائي أو التشبع البيعي للعملة المشفرة.

الخاتمة

يمكن أن يوفر استيعاب أعلام الثيران والدببة معلومات قيمة عند تحديد الفرص المحتملة للاختراق في الأسواق الاتجاهية. تقدم هذه الأنماط الاستمرارية نظرة على الزخم السعري والنقاط المحتملة للدخول والخروج، ولكن لا ينبغي استخدامها بشكل منفصل. يساعد الجمع بين العلم ومؤشرات أخرى، مثل حجم التداول ومؤشر القوة النسبية (RSI)، في تأكيد الاتجاهات وتقليل مخاطر الاختراقات الكاذبة.

كما هو الحال في جميع استراتيجيات التداول، تلعب إدارة المخاطر دورًا رئيسيًا: يساعد وضع أوامر وقف الخسارة والحفاظ على حجم موقف مناسب على تقليل الخسائر. من خلال دراسة تفاصيل هذه الأنماط ودمجها في استراتيجية التداول، سيتمكن المتداولون من التنقل بثقة أكبر في أسواق العملات المشفرة.