كيف تسجل الأرباح بشكل صحيح في تداول العملات المشفرة

مذهل، لكن واحدة من أصعب المشاكل التي يواجهها المتداولون هي كيفية تحقيق الربح بشكل صحيح. دعونا نناقش كيفية تجنب الأخطاء الشائعة: كيف لا تبيع الأصول بسعر منخفض جداً، وكيف تتغلب على الشعور بالندم عند رؤية المزيد من ارتفاع السعر بعد تحقيق الربح، وكيف تمنع الحالات التي يتم فيها إغلاق مركز مربح لفترة طويلة عند مستوى وقف الخسارة بخسارة.

استراتيجية فعالة لتأمين الأرباح قابلة للتطبيق على كل من التداول الفوري والعقود الآجلة. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، أميز أربعة مكونات رئيسية:

1. تحديد أهداف الأسعار

في كل مركز تداول، من الضروري تحديد الأهداف السعرية المحددة مسبقًا، حتى لو كنت تتوقع الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي جديد (ATH). هذه هي النقطة التي تعتبر فيها الصفقة قد اكتملت بنجاح وتقوم بتثبيت الجزء الأكبر من المركز.

تحديد أهداف واضحة يساعد في تقليل العنصر العاطفي في التداول والتصرف وفقًا لخطة معدة مسبقًا، بدلاً من التأثر بتقلبات السوق.

2. تثبيت جزئي للأرباح

توصى بتثبيت 20-50% من المركز الرابح عندما تلاحظ سلوكًا غير متوقع للسعر يتعارض مع تحليلك الأولي. على سبيل المثال، عند تشكيل نطاق جانبي عند مستويات غير متوقعة، حيث من الممكن حدوث حركة ضد توقعاتك.

الميزة: تثبيت جزئي يقلل من المخاطر العامة للموقف ويسمح بتثبيت جزء من الأرباح المكتسبة، مع ترك إمكانية لتحقيق مزيد من الارتفاع.

3. نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (BU)

نقل وقف الخسارة إلى مستوى نقطة الدخول يقضي تمامًا على خطر خسارة رأس المال. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص عند دمجها مع تحقيق أرباح جزئية، لكنها تتطلب خبرة معينة للتنفيذ الصحيح.

يوجد احتمال انخفاض قصير الأجل في السعر إلى مستوى التعادل مع حركة لاحقة نحو مستويات الهدف، ولكن استراتيجية تحريك وقف الخسارة تضمن الحماية من الخسائر الكبيرة.

4. حفظ جزء من الموقف

في الصفقات ذات الآفاق الواعدة، يُوصى بترك 5-10% من الحجم الأصلي للمركز بعد تحقيق الأهداف الرئيسية. إذا استمر تحرك السعر في صالحك، ستحصل على أرباح إضافية. في حالة الانعكاس وتفعيل وقف الخسارة، ستكون الخسائر الحد الأدنى وستتم تغطيتها عدة مرات من الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل.

مثال من الممارسة: مركز قصير على $OM

دعونا ننظر في مركز تداول حقيقي لتوضيح المبادئ المذكورة أعلاه:

1. تحديد الهدف: في الرسم البياني تم الإشارة إليه بخط أصفر.

2. تثبيت جزئي: تم تنفيذها عند ملاحظة سلوك سعر غير طبيعي ( الخط الأبيض على الرسم البياني ). في هذه الحالة، بدأ السعر في تغطية عدم التوازن، وقد قمت بتثبيت جزء من المركز بعد ملاحظة رد فعل قوي في الاتجاه المعاكس.

3. نقل وقف الخسارة إلى النقطة القابلة للتنفيذ: عندما كانت الهدف قريباً من التحقيق، قمت بنقل وقف الخسارة إلى مستوى الدخول. حتى لو انعكست السعر، كنت سأحقق ربحاً قدره 1R من التثبيت الجزئي.

4. الاحتفاظ الجزئي بالمركز: نظرًا لأن أداة OM كانت مرتفعة بشكل كبير، كنت أخطط للاحتفاظ بـ 10% من المركز بعد الوصول إلى الهدف الرئيسي في انتظار تصحيح إضافي. على الرغم من أنني لا أراهن على قيم منخفضة للغاية، إلا أنني تركت جزءًا من المركز لتحقيق ربح إضافي محتمل.

تثبيت الأرباح بشكل صحيح مهم تمامًا مثل الإدارة الجيدة للخسائر - هذان جانبان لعملة واحدة في التداول الناجح. بغض النظر عما إذا كنت ستقبل الاستراتيجية الموضحة أو ستطور استراتيجيتك الخاصة، فإن النهج المنظم في تثبيت الأرباح والالتزام بالانضباط التجاري يظل مفتاحيًا.