فهم استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات بعمق

في هذه الحلقة من الحوار، تم استضافة مؤسس CoinKarma، بنسون، الذي شارك تطور استراتيجياته التجارية في دورات السوق المختلفة، وكيفية استخدام مؤشرات البيانات لتوجيه التداول. لقد كان بنسون يبني هياكل التداول بطريقة غير تقليدية، على أمل الفوز في لعبة صفرية مثل تداول العقود.

1. استراتيجية التداول لبنسون

1. نظرة عامة على استراتيجيات التداول

• في سوق متقلب، ابحث عن مواقع ذات هامش أمان مرتفع بناءً على المؤشرات للمشاركة في السوق. في الوقت نفسه، راقب تدفق الأموال إلى BTC وحجم التداول المتراكم في البورصات لتحديد اتجاه السوق.

• يتم تخصيص معظم المراكز ( لأكثر من 50% ) لاستراتيجيات الكمية لزيادة قيمة العملة، مع التركيز بشكل أساسي على حيازة العملات. حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للمشاركة في التداولات على السلسلة أو التداولات الأولى للعقود.

• استراتيجيات التداول تركز على الاستقرار ولا تسعى لتحقيق نمو انفجاري. الهدف هو التفوق على السوق الرئيسي، والأداء منذ بداية هذا العام يتراوح تقريبًا بين 2-3 مرات.

• اتخاذ طرق تشغيل مختلفة للمواضيع المختلفة. بالنسبة للمواضيع التي قد تصبح نقاط اهتمام في السوق، سيتم الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو تنتهي السوق الصاعدة. بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، يتم تحديد اتجاه السعر من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي.

2. أسباب تشكيل استراتيجيات التداول

• أدت عمليات وقف الخسارة المتكررة والشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض في المراحل المبكرة إلى خسائر كبيرة، وأدركت أن تقلبات السوق غالباً ما تكون تحت سيطرة الأموال الرئيسية، خاصة في سوق العقود.

• اكتشف من 2019 إلى 2022 أن معدل التمويل يؤثر بشكل كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس حركة السوق. يمكن تحقيق الأرباح من خلال عمليات عكس مشاعر السوق.

• بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، تأثرت حساسية معدلات التمويل في عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل النظام التجاري السابق. ثم بدأنا في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.

الثاني، مؤشرات تداول Benson

1. تحليل السوق

• اتجاه أحادي مقابل اتجاه متذبذب: مدة الاتجاه الأحادي قصيرة، مثل الارتفاع من نهاية يناير هذا العام إلى منتصف مارس. بينما تشغل حركة السوق المتقلبة معظم الوقت، مثل تقلب البيتكوين في نطاق 50,000-70,000 خلال الأشهر الستة الماضية. يتم الحكم على ذلك من خلال مؤشرات مثل حجم التداول التراكمي في البورصة وصافي تدفق أموال صناديق البيتكوين ETF.

• الحالة العامة للسيولة ( حالة السيولة العامة ): مؤشرات CoinKarma الهامة، من خلال تصوير حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. عندما تقترب الأسعار من الحدود العليا والسفلى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، قد يحدث انعكاس في السوق. يساعد في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى في الأسواق المتقلبة.

• CVD (حجم التداول التراكمي): من خلال مراقبة شدة أوامر السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما تكون ضغوط البيع قوية، وشدة CVD ليست عالية، فإن الاتجاه يميل إلى أن يكون تذبذبا؛ وعندما تكون شدة CVD مرتفعة، وقوة أوامر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا.

2. تحديد الدورة

• خصائص قمة السوق: اهتمام واسع من الخارج في هذا المجال. كما هو الحال في ذروة NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث ارتبطت العديد من مشاريع Web2/Web3 بـ NFT.

• تصنيف تنزيل تطبيق Coinbase: كان يحتل المراتب الثلاثة الأولى في فئة التطبيقات المالية خلال الدورة الصاعدة السابقة، ولكنه لم يصل إلى هذا المستوى حالياً.

• عدد مشاهدات صفحة بيتكوين على ويكيبيديا: لتحديد ما إذا كان المستثمرون الأفراد يدخلون بكثافة.

• تدخل الأموال الخارجية: يتطلب تجاوز النقاط العالية التاريخية قوة من الأموال الخارجية، حيث أنه من الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة في السوق. جاء الارتفاع الأحادي في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام نتيجة لعمليات شراء قوية من البورصات الفورية وتدفق كبير للأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

3. تجربة تداول بينسون

1. طريقة التفكير للتداول ذو معدل نجاح عالي

• فهم مصادر تقلبات السوق، وتكاليف ومكاسب تقلبات القوى الكبرى، لوضع استراتيجيات تداول مناسبة.

• إنشاء وجهة نظر فريدة، والنظر في الانعكاسية في التداول، واتخاذ قرارات تختلف عن قرارات معظم الناس.

• إدراك أن فعالية المؤشرات ستتغير، ويجب الاستمرار في البحث عن ألفا محدد جديد للتكيف مع تغييرات السوق.

2. عملية التداول اليومية

• استعراض حالة سيولة السوق في الصباح لتحديد ما إذا كان من الضروري التدخل.

• تحقق مما إذا كانت حيازة العملات البديلة تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاحتفاظ لا تزال قائمة.

3. طرق لتجنب خسائر كبيرة

• تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: لا تنظر فقط إلى نسبة السعر إلى الأرباح، بل انتبه أكثر إلى الطلب طويل الأجل على المشروع.

• البيع في الوقت المناسب: قم بالبيع في الوقت المناسب عندما يصل المشروع إلى التوقعات أو عندما لا توجد أسباب للاحتفاظ به.

• التحكم في الرافعة المالية: يتسم سوق العملات بالتقلبات الكبيرة، والرافعة المالية العالية قد تسهل على القوى الكبرى استغلال المستثمرين.

4. نظرة على سولانا

• من الناحية التقنية: غير متوافق مع EVM، مستوى صعوبة التطوير مرتفع، نقاء التطبيق ومستوى المطورين مرتفع.

• قوة تماسك المجتمع: بعد经历 العديد من العواصف، لا يزال يتمتع بدعم المطورين الرئيسيين، مما يظهر قدرة قوية على تحمل الضغوط.

• أداء السعر: لم يدخل زوج BTC في اتجاه هبوطي طويل الأجل، ومن المتوقع أن يتجاوز النقطة العليا للسوق الصاعدة السابقة.

النقاط الأساسية

تتمثل جوهر استراتيجية تداول بنسون في التفكير بطريقة غير توافقية حول كيفية بناء هيكل التجارة، وبالتالي الفوز في هذه اللعبة الصفرية لتداول العقود. يتغلب على معظم المتداولين من خلال التوافق مع اتجاه مصالح اللاعبين الرئيسيين، ويقوم باستمرار بتعديل نظام تداولاته بناءً على التغيرات في السوق.