كيفية الاستفادة من الخسائر الكبيرة في تداول الأصول الرقمية

في سوق الأصول الرقمية، يفضل معظم الناس الحديث عن نجاحاتهم، لكن القليل منهم مستعد لمشاركة تجاربهم الفاشلة علنًا. ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من الفشل غالبًا ما تكون الأكثر قيمة. ستشارك هذه المقالة الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبها أحد المستثمرين خلال مسيرته في تداول الأصول الرقمية، والدروس المستفادة من هذه الأخطاء.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

"تحيز الموقف" هو مشكلة نفسية استثمارية شائعة. عندما يحمل المستثمرون مراكز كبيرة ويرون الأسعار ترتفع باستمرار، من السهل أن يتشكل لديهم اعتقاد شخصي بأن الأساسيات للأصول تتحسن. قد يؤدي هذا الخلط النفسي إلى تجاهل المستثمرين للإشارات التحذيرية المحتملة.

خذ انهيار Luna كمثال، على الرغم من إدراك وجود مخاطر "الفصل"، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات لتقليص المراكز في الوقت المناسب بسبب تأثير "تحيز المراكز". عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كانت السوق قد أظهرت بالفعل علامات أزمة واضحة، ولكن تم تجاهل هذه الإشارات التحذيرية. في النهاية، تلاشى قيمة Luna وUST إلى الصفر.

أصبحت هذه الخسارة الكبيرة نقطة تحول مهمة في مسيرة الاستثمار. إن تجربة الضغوط الشديدة للسوق هي الطريق الضروري للنمو لتصبح مستثمرًا ممتازًا.

2. نقص في استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر هو مشكلة شائعة يواجهها العديد من المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الشديدة في سوق العملات الرقمية.

خذ Beam كمثال، على الرغم من أن اتجاه الأسعار قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية، إلا أنه بسبب عدم تحديد استراتيجية وقف خسارة فعالة، أدى ذلك إلى انخفاض كبير في قيمة الاستثمار. بالنسبة للعملات التي يتم الاحتفاظ بها على المدى الطويل، يمكن تعديل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأسس والفترة الاستثمارية. على سبيل المثال، يتم تحديد وقف خسارة صارم للتداولات قصيرة الأجل، بينما يسمح بانخفاض بنسبة 50% للاحتفاظ على المدى الطويل.

يمكن دمج مجموعة من مؤشرات التقنية (مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وغيرها) لتحسين دقة استراتيجيات وقف الخسارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView هو أيضًا تقنية صغيرة عملية، يمكن أن تساعد في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب عندما يصل السعر إلى مستويات رئيسية.

من المهم أن نلاحظ أن استراتيجية وقف الخسارة ليست تقنية فحسب، بل يمكن أن تكون أساسية أيضًا. عندما يتحول السوق من الميل نحو المخاطر إلى كره المخاطر، يمكن أن تكون التغييرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة.

3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب

عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب قد يكون واحدًا من أخطر الأخطاء التي ارتكبت على مر السنين. عندما تكون مشاعر السوق متفائلة، من السهل أن تنخدع بالارتفاع السريع أمامك، وتعتقد خطأً أن الأسعار قد تصل إلى مستويات أعلى.

خذ عملة Lucky Coin كمثال، كانت القيمة المحتفظ بها في ذروتها حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، ولكن بسبب عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بتبخر هذه الأرباح بالكامل. بالرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية (مثل المعايير الأخلاقية لمنشئي المحتوى ونقص السيولة)، إلا أن السبب الجذري هو عدم الالتزام بقواعد الاستثمار الخاصة بهم.

عندما ترتفع أسعار العملات، إذا لم يتم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، فإن سيولة العديد من العملات ستصبح محدودة للغاية بمجرد أن يتحول السوق. عندما تنخفض الأسعار، يكون رد فعل السوق سريعًا جدًا، وإذا لم يتم تأمين الأرباح أثناء الارتفاع، فقد يندم المرء على ذلك.

4. خطأ في إدارة المراكز

غالبًا ما يتم التقليل من أهمية إدارة المراكز. قد تؤدي المراكز الكبيرة جدًا إلى جعل التداول عاطفيًا، مما يصعب اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس من ذلك، قد يؤدي الثقة الكبيرة في عملة معينة دون تخصيص ما يكفي من الأموال إلى تفويت فرص ربح أكبر.

ينصح بعدم تجاوز الاستثمار في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك زيادة حجم المركز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.

مع ارتفاع أسعار العملات، يجب قبول تغيير نسبة المراكز، وفي الوقت نفسه، السيطرة على المخاطر من خلال جني الأرباح بشكل تدريجي. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تقلل من العوائد المحتملة، إلا أنها يمكن أن تحمي الاستثمارات بشكل فعال في حالة تراجع السوق.

5. امتلاك العديد من العملات البديلة

الاحتفاظ بعدد كبير جداً من العملات يمكن أن يجعل إدارة المحفظة الاستثمارية صعبة. يُنصح بتركيز المحفظة على 5 إلى 10 عملات ذات ثقة عالية بدلاً من توزيعها على 20 إلى 30 عملة.

من خلال تقليل عدد الحيازات، يمكن التركيز بشكل أكبر على دراسة وإدارة كل عملة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والعائد الإجمالي للاستثمار. مع ظهور المزيد من الرموز الجديدة، أصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحًا. إن زيادة عدد العملات البديلة أدت إلى تخفيف السيولة في السوق، مما زاد من المخاطر الاستثمارية العامة.

ملخص

أخطاء الجوهرية الخمسة أعلاه هي الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المستثمرون في هذه الدورة:

1. انحياز المراكز
2. لم يتم تعيين شروط الإبطال
3. عدم جني الأرباح في الوقت المناسب
4. خطأ في إدارة المراكز
5. حيازة عدد كبير من العملات

للحفاظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً التعرف على موطن المشكلة. يُنصح المستثمرون بتدوين أخطائهم وأسبابها، ووضع خطة لتحسينها والالتزام بها بصرامة. ضع هذه القائمة في مكان بارز لتذكير نفسك بالتمسك بالمبادئ عندما تتقلب مشاعر السوق.

من خلال التأمل في الأخطاء الماضية، ووضع حلول، والتعلم المستمر والتحسين، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر حكمة في الأسواق المستقبلية وزيادة فرص نجاح الاستثمار.