تحليل استراتيجيات الاستثمار في الميمكوينز

لماذا تختار Memecoins؟

خصائص عالية بيتا

تلقى بعض العملات المشفرة الشعبية اهتمامًا كبيرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع معامل بيتا الخاص بها بالنسبة لأصول Layer 1(L1). باختصار، يمكن أن يؤدي تخصيص معتدل للعملات المشفرة الشعبية إلى تقديم تأثير رافعة مالية على أصول L1، دون التعرض لمخاطر التصفية ( من خلال عدم استخدام الرافعة المالية ).

نحن نركز على الإشارة عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا ( باللون الوردي ) معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا ( باللون الأحمر ). عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات memecoin لمدة 30 يومًا و 60 يومًا 124% و 413% على التوالي ( والوسيط 45% و 57% على التوالي ).

تظهر مقارنة اتجاه الأسعار أن تحول نمط التفضيل للمخاطر غالبًا ما يكون سريعًا، حيث يمكن أن تتفوق العملات الميم في فترة زمنية قصيرة على السوق بشكل ملحوظ. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.

عادةً ما يرتبط انفجار عملة ميم معينة بزيادة تزيد عن 5% في توكن L1 المقابل لها في غضون أسبوع. في هذه الحالة، يكون العائد المتوسط لهذه العملة الميم كما يلي:

• متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
• عائد متوسط لمدة 30 يومًا يبلغ 141%، والوسيط 11%
• عائد متوسط يبلغ 512% على مدى 60 يومًا، والوسيط 27%

حوالي ثلث الحالات، هذا الميم كوين في الواقع في انخفاض، مما يدل على أن أداء رموز L1 لا يضمن بالضرورة أن يكون أداء الميم كوين ممتازًا.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى فهم أداء الميمكوين بالنسبة لمؤشر L1 الخاص به، يمكن أن توفر تحليلات البيانات على السلسلة معلومات مهمة حول جودة ونوايا حامليها.

زيادة عدد حاملي توكن ( خلال 90 يومًا )

يعكس نمو حاملي الرموز شعبيتها وسرعة انتشارها في الآونة الأخيرة.

الوسيط ومتوسط الحيازة

يساعد ذلك على فهم الوسيط والمتوسط لحجم حيازة الرموز، مما يعكس قوة إيمان الحائزين. بعض مجتمعات الميمكوين تدير بشكل مركزي، مما يظهر في حجم الحيازة الوسيطة المنخفض، لأن الكثير من التوزيعات الصغيرة قد تم تخصيصها للعديد من المحفظات.

نسبة حاملي الكميات الكبيرة

نسبة المحافظ التي تحتوي على قيمة تزيد عن 1000 دولار و 100,000 دولار، يمكن أن تعكس مستوى الاهتمام والمعتقدات لدى حامليها. النسبة العالية عادة ما تكون إشارة إيجابية.

معدل احتفاظ الحيتان

تحليل النسبة المئوية لحاملي المحفظة الذين احتفظوا بأكثر من 100,000 توكن، ولا يزال لديهم أكثر من 50% من ذروة حيازتهم. هذا يساعد في قياس إيمان أكبر الحائزين.

سلوك تداول الحيتان

تتبع صافي التدفقات الداخلة/الخارجة لحاملي الكميات الكبيرة في البورصات اللامركزية يمكن أن يوفر رؤى حول ما إذا كانوا يزيدون من حصصهم أو يخرجون.

عوامل أخرى يجب مراعاتها

• السيولة في التداول كافية
• مرت بعدة تصحيحات بنسبة 50٪ أو أكثر
• حجم العقود غير المفتوحة
• نشاط المجتمع والتماسك
• القدرة على التسويق
• جاذبية السرد

التقييم وتوقيت الدخول

تحقيق مقارنة القيمة

فهم العلاقة بين التكلفة الأساسية لتداول قيمة ( التوكين والقيمة السوقية ). عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، قد يكون قريبًا من القاع المحلي.

مؤشر الزخم

• RSI: أقل من 30 يشير إلى وجود بيع مفرط، وأعلى من 70 يشير إلى وجود شراء مفرط
• المتوسط المتحرك: يمكن اعتبار الشراء عندما يتجاوز السعر منطقة الدعم الرئيسية
• اتجاهات بحث جوجل: تعكس اهتمامات الجمهور

البيئة الكلية

تعتمد الميمكوينز بشكل كبير على ظروف السيولة. إن توفر بيئة سيولة/اقتصادية ملائمة، جنبًا إلى جنب مع عودة مشاعر "تحمل المخاطر"، هو الوقت الحاسم لتخصيص الميمكوينز.

ملخص

بناءً على ما سبق، تتضمن إطار استراتيجية استثمار memecoin:

1. استغلال خاصية بيتا العالية
2. تحليل البيانات على السلسلة لتحديد المشاريع القوية
3. تقييم "القيمة العادلة"
4. اغتنم فرصة الشراء والبيع
5. النظر في البيئة الكلية

على الرغم من أن هذه الإطار لا يضمن النجاح بنسبة 100%، إلا أنه يمكن أن يساعد المستثمرين على استغلال الفرص بشكل أفضل في سوق الميمكوين المليء بالمخاطر.