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机构看多科技股,但市场情绪有点疯。
Wedbush全球科技研究主管Dan Ives最近放出大预测:2026年科技股会涨20-25%。他的逻辑是啥呢?就四个字——AI才刚起步。
Ives把现在比作「1996年而不是1999年」,意思是我们还在AI投资的早期阶段。他根据实地调研发现,企业对AI的需求火得很,接下来三年企业和政府要在AI技术上砸3万亿美金。到2026年,大型科技公司光是资本开支就得花6000亿。微软、Alphabet、亚马逊这些云计算巨头Q4的财报,能不能验证这个预期?Ives赌的就是它们会交出强劲成绩。
听起来很美好,但风险也不小。美国银行的「多头与空头指标」已经飙到9.3的历史高位,机构现金比例跌到3.3%。换句话说,市场现在的人气高得吓人,买盘已经很拥挤了。要是Q4财报只是符合预期而没超预期,或者资本开支指引不如想象那么乐观,那一大堆高仓位的投资者可能一起冲出来卖。
所以这场AI盛宴短期看多,但得防着「预期兑现即利空」这把刀。
现在这仓位...真的有点吓人啊,感觉随便一个利空就得集体跑路
Dan Ives这哥们能赚钱全靠大家追风,别太信他
砸3万亿听起来唬人,但真有那么多钱落地吗?我持怀疑态度
机构现金跌到3.3%,这不就是杠杆堆到极限的信号嘛
预期兑现即利空,这年头已经是常规操作了,难道还有人没反应过来