ETH 11月15日走势分析

核心观点

当前价格：$3,152.74（11月15日上午9:44）

短期展望：谨慎看多。尽管技术面呈现看跌结构，但日线RSI处于超卖区域（34.13），加上持续的交易所资金流出显示鲸鱼累积，预期短期内出现反弹至$3,230阻力位。

关键支撑：$3,100（主要清算集群位置）、$3,055（4小时布林带下轨）

关键阻力：$3,194（1小时EMA26）、$3,230（短期目标位）、$3,333（中期阻力）

技术分析

多时间框架信号

• 1小时：RSI 45.33（中性），MACD柱状图转正（+4.48），显示早期动能转换迹象。价格接近布林带中轨（$3,171.53），但仍低于关键均线。
• 4小时：RSI 37.41（接近超卖），MACD看跌（柱状图-21.81）。价格在布林带下轨（$3,055）附近压缩，显示低波动率。
• 日线：RSI 34.13（超卖），MACD深度看跌。历史上ETH在RSI低于35时通常会出现5-10%的反弹。

衍生品市场状况

总持仓量$36.39B，24小时下降3.35%，表明杠杆减少和趋势疲软。 资金费率为正（0.005-0.01%），多头支付空头，显示多头过度拥挤。

期权总持仓$11.44B，24小时下降3.82%。 近期最大痛点位于$3,200-3,250，对价格形成磁铁效应。

清算风险分析

24小时清算总额$204M，多头损失更严重（$145M vs $59M空头）。 重要清算集群：

• 下行风险：$3,100附近累计$643M多头清算

• 上行阻力：$3,155开始累计$508M空头清算

  

市场动态

资金流向

过去7天持续净流出约240k ETH，其中11月14日流出83k ETH。交易所储备降至15.51M ETH（较10月峰值下降2.5%），显示鲸鱼在价格下跌时累积。

ETF表现

美国现货ETH ETF连续第三天净流出，11月13日流出$259.72M。累计流出已达$1.4B，其中Grayscale和BlackRock领跌。

重要事件

11月14日$730M ETH期权到期，最大痛点$3,475，加剧下行压力。 隐含波动率飙升至70-100%，为10月以来最高。

社交情绪

整体情绪偏向谨慎乐观，看涨主题超过看跌观点。社区将近期下跌视为买入机会，强调"逢低买入已确认"和"支撑位表现强劲"。[影响力人士highlight技术设置如ETH/BTC"金叉"和大规模清算后的看涨月收盘。

恐慌贪婪指数为20（极度恐慌），表明可能接近投降。但鲸鱼活动成为热点话题，多个大额买入（如13亿美元Satoshi时代持有者购买）被解读为内部信心。

交易策略

今日关键观察点

1. 突破确认：收盘站上$3,194（1小时EMA）确认反弹
2. 支撑测试：$3,100清算集群是否引发瀑布
3. 资金费率：是否转为负值（看涨信号）
4. 交易所流出：今日是否继续>50k ETH流出

结论

ETH呈现看跌结构但超卖信号和链上累积指向短期日内反弹至$3,230阻力位。若支撑失守，下行风险指向$3,055。关注$3,100清算集群的瀑布风险。