从零到交易者：没人告诉你的真实指南

交易者？基本上是指那些买卖金融资产以寻求短线利润的人。听起来轻松，但这里有个转折：只有13%的日内交易者在6个月内实现持续盈利，而仅有1%在5年后仍然获利。几乎40%的人在第一个月就放弃了。残酷，是吗？

首先：交易者不是什麼

在开始之前，让我们明确一下：交易员并不等同于投资者，也不等同于经纪人。

Trader: 使用自己的资源进行交易，寻求快速获利，交易各种资产(股票、外汇、差价合约、商品、指数、货币)。高风险，需要不断分析。

投资者：扫完资产以持有多年。对企业财务健康的更深入分析。中等风险。

Broker: 中介。代表你买卖。需要监管许可证和学术培训。

开始的步骤

如果你真的想试试(并且睁着眼睛)，给你：

1. 财务教育

这不是可选的。你需要了解市场是如何运作的，是什么推动价格的，以及如何解读经济新闻。阅读，学习，保持更新。

2. 理解市场

市场心理学，波动性，影响价格的因素。算法现在处理发达市场中60-75%的交易，因此与机器竞争。

3. 定义你的策略

这里进入交易风格：

短线交易: 在一天内进行多次交易，所有操作在交易结束前完成。盈利丰厚，但需要紧盯屏幕。

短线交易：数百笔小交易。小但稳定的收益。适合外汇和差价合约。要求极高的专注。

动量交易: 捕捉强势趋势。对市场的动量进行投机。进入和退出时需要精确。

短线交易：持仓几天或几周。所需时间较少，但面临夜间和周末的变化。

技术分析与基本面分析：一个分析图表和模式，另一个研究公司的实际数字。两者都需要专业知识。

4. 选择一个可靠的经纪商

你需要一个受监管的。就这样。找一个提供模拟账户以便无风险练习的。

5. 精通技术分析和基础分析

这两者都是至关重要的。一个告诉你价格的历史变化，另一个则告诉你公司/经济目前发生的事情。

6. 风险管理 (最重要的)

不要投资超过你愿意承受的损失。就这样。使用：

• 止损: 自动在设定价格处制止损失
• 止盈: 在目标价格关闭以确保利润
• 追踪止损: 动态止损，根据你的收益进行调整
• 多样化：不要把所有的赌注都压在一个资产上

你可以交易的资产

股票: 企业的部分。价格随着业绩的变化而上涨/下跌。

债券：政府或企业的债务。比股票更稳定。

商品：黄金，石油，天然气，小麦。波动性可变。

外汇：货币对。世界上最大、流动性最强的市场。

指数：标准普尔500、纳斯达克、DAX。代表多只股票的表现。

CFDs：差价合约。你可以在不持有资产的情况下对价格波动进行投机。灵活，具有杠杆，但风险很大。

实际例子 (这就是现实)

你是动量交易者。你观察S&P 500。美联储提高利率。

市场反应：投资者逃离。标准普尔500指数下跌。

你的操作：开短线(卖)在S&P 500的CFD，价格为4,000。你期待它继续下跌。

保护：你在4,100 (止损)和在3,800 (止盈)。

结果:

• 如果跌到3,800 → 将自动关闭，你赢了
• 如果涨到4,100 → 将自动关闭，你损失更少

不舒服的真相

交易潜在获利但极具风险。统计数据令人心碎：

• 13% 实现了6个月内的正收益
• 1% 在5年后持续获利
• 40%在第一个月放弃
• 87%已经在3年后消失了

最终委员会

不要把这看作你的主要收入。把它当作补充，同时保持一份稳定的工作。交易有潜力，但也在玩火。只投资你不需要的钱。教育 + 策略 + 纪律 + 风险管理 = 你最好的选择。没有这些，这就是赌博。