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从新手到交易员:你需要的认真开始指南

交易者、投资者还是经纪人?听起来相似,但它们是三个不同的世界。交易者用自己的资本进行操作,寻求短线收益,通过快速的数据分析。投资者扫完以持有长期,压力较小(。经纪人是洗地,移动他人的筹码。

关键区别:风险承受能力。交易者需要钢铁般的神经;投资者需要耐心。

不会破产的关键步骤

1. 真实的金融教育 阅读书籍,关注经济新闻,理解市场动态。你不需要MBA,但要有扎实的基础。

2. 掌握市场如何运作 价格波动,市场心理,经济新闻的影响。这不是可选的。

3. 定义你的策略并选择资产 不要没有计划就进入。它必须与你的风险承受能力和实际目标相一致。

4. 选择受监管的经纪商 先开一个模拟账户以便在没有真实资金的情况下练习。这是免费的,快来使用吧。

5. 技术分析 + 基本面分析 图表、模式、经济基本面。两者对做出明智的决策至关重要。

6. 风险管理 )这里是救助账户( 永远不要投资超过你能承受的损失。止损和获利了结是你最好的朋友。

我可以交易哪些资产?

  • 股份:公司的份额,依据表现的波动性
  • 债券: 债务 + 利息
  • 商品: 黄金, 石油, 天然气 )有形资产(
  • 外汇: 货币对,世界上最大和流动性最高的市场
  • 指数: S&P 500, DAX, 日经 )多只股票的表现(
  • CFDs: 不持有资产进行投机,获取杠杆,做多和做空头寸

选择你的风格:你作为交易者是什么样的人?

短线交易者: 每天多次交易,所有交易在收盘前完成。快速、激烈,佣金高。

短线: 许多操作寻找小而稳定的利润。需要极端的专注和外科手术般的风险管理。

动量交易者:跟随市场的惯性。寻找强烈而明确的趋势。成功依赖于精准的时机。

短线交易者: 持有头寸数天或数周,利用波动。比日间交易更有利可图,但夜间/周末风险更大。

技术/基本面:基于深入分析。价值高但复杂,要求较高的知识水平。

拯救您资本的工具

  • 止损: 在特定价格关闭头寸的订单,以限制损失
  • 止盈: 通过在目标价位平仓来确保收益
  • 跟随止损:随着有利变动而调整的动态止损
  • 保证金提醒: 当保证金降到危险低位时的警报
  • 多样化: 不要把所有资金投入到单一资产中

实际案例:与标普500的操作

你是动量交易者,通过差价合约投资标准普尔500指数。

新闻:美联储加息 → 通常 = 对股票不利 )限制企业借贷(.

你看:指数的下跌趋势正在形成。

操作:你以短线开空单)卖出( 10份S&P 500合约,价格为4,000。

保护:

  • 止损在4,100 )限制损失如果市场反弹(
  • 在3,800处止盈)如果继续下跌则确保利润(

结果:如果跌到3,800 → 利润自动被锁定。如果涨到4,100 → 头寸关闭,损失有限。

残酷的真相 )与数字(

看看,交易看起来很迷人,但:

  • 只有 13% 的日间交易者 在 6 个月内实现持续的正收益
  • 仅有 1% 在 5 年或更长时间内获利
  • 几乎有 40% 在第一个月放弃
  • 只有 13% 在 3 年后仍然存在

市场也在自动化:60-75% 的交易量现在是算法交易。对于没有尖端技术的个人交易者来说,这是一个更大的挑战。

底线

交易提供了盈利和灵活的时间安排。但是它也带来了严重的风险。不要投资超过你能够承受的损失。更好的是:保持你的主要工作,把交易当作额外收入,而不是救命稻草。

教育 → 策略 → 风险管理 → 纪律 = 真实机会 )虽然具有挑战性(。

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