三只值得增加仓位的分红股票

关键要点

• 一家拥有良好分红记录和吸引人估值的制药巨头
• 一家提供稳定性和高股息收益的能源基础设施公司
• 一种具有每月支付和强劲增长潜力的房地产投资信托

在投资世界中，有时你会对某些股票感到特别自信，就像一位经验丰富的二十一点玩家决定增加他们的赌注一样。在纸牌中，这被称为“加倍”，而在投资中，我们可能称之为“加仓”。关键因素是对股票未来表现的强烈信念。考虑到这一点，以下是我认为目前值得考虑增加持仓的三只分红股票。

1. 制药巨头

让我们从一个真正的红利贵族开始。这家制药公司已经连续五十多年增加其红利，使其在最精英的红利支付股票中占有一席之地。更令人瞩目的是它增加红利支付的速度。自2013年成为独立实体以来，该公司的红利提高了令人印象深刻的310%。目前，其前瞻性红利收益率为3.1%。

该股票在2025年表现突出，显著超过了更广泛的市场。这一令人印象深刻的表现背后的主要驱动力是公司在销售和调整后利润方面的稳健增长，这主要归因于其成功的自身免疫疾病疗法。

这些新药的强劲表现有效地减轻了公司在2023年因失去美国独占权而带来的风险。公司以卓越的技巧成功应对了这一专利悬崖，不再依赖其以前的旗舰产品来推动增长。

另一个值得考虑这只股票的理由是它目前的估值。它的前瞻性市盈率相对适中，为15。基于分析师对未来五年收益增长的预测，它的市盈率与增长比率(PEG)极低，仅为0.38。很少有股票提供如此吸引人的收入潜力、增长前景和有利的估值组合。

2. 一个能源基础设施巨头

如果最近的市场波动让你感到不安，你并不孤单。然而，一些股息股票表现出惊人的韧性。我相信这家能源基础设施公司属于这一类别。

该公司以其广泛的管道网络而闻名，管道总长度超过90,000英里，包括与另一家主要能源公司的合资企业。这些管道负责运输北美约30%的原油生产和约20%的美国天然气消费。此外，该公司是北美按容量计算最大的天然气公用事业公司。

这些核心业务为公司提供了巨大的稳定性。在2007-2008年金融危机、2015年油价崩溃以及2020-2021年的COVID-19大流行等重大经济挑战中，公司始终保持稳定的调整后收益和可分配现金流。

毫无疑问，该公司拥有连续30年增加股息的令人印象深刻的业绩记录。关注收入的投资者也应该会欣赏其吸引人的前瞻性股息收益率为5.65%。

3. 房地产分红机器

这个房地产投资信托(REIT)在股息方面与前面提到的能源公司有一些相似之处。它也连续增加了30年的股息。它的前瞻性股息收益率为5.57%，也相当可观。主要区别在于这个REIT每月分配一次股息，而不是季度分配。

另一个共同特征是公司的稳定性。该房地产投资信托基金的投资组合高度多样化，涵盖了1,630个客户，横跨91个不同的行业。虽然大多数物业位于美国，但该公司在欧洲和英国也拥有资产。

没有任何单一客户占REIT总年化合同租金的超过3.5%，而前五大客户合计仅占总租金的15%。尽管近80%的物业租给了零售商，但大多数运营于非选择性、低价位或服务导向的零售市场，这有助于降低公司的风险敞口。

该房地产投资信托基金在美国的可寻址市场总额估计为5.5万亿，而在欧洲则有更大的8.5万亿机会。值得注意的是，公司在欧洲市场上仅面临一个主要竞争对手。这些增长前景，加上房地产投资信托基金强劲的股息表现和稳定性，使其成为希望增加在股息股票中持仓的投资者的一个吸引选项。