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$2 亿的赌博:一位人工智能专家的逆向半导体策略
一家由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner管理的对冲基金在对半导体行业采取大胆立场的同时,支持了两家特定的芯片制造商。Situational Awareness管理着超过$2 亿的资金,其创始人认为这是一次重大的市场修正,除了两家关键玩家。
该基金最近的SEC文件揭示了通过对一个主要半导体ETF的看跌期权对半导体行业进行的大规模押注,占其公共持有的27%。如果芯片股票下跌,这些合约的价值将增加,有效对冲行业风险。
然而,Aschenbrenner 对所有人并不悲观。他的基金在英特尔的认购期权和博通股票中持有大量头寸,这两者合计占投资组合的 37%。这种选择性的方法表明,他认为这两家公司在潜在的行业动荡中具有独特的抗压能力,甚至能够蓬勃发展。
我发现他的英特尔论文特别引人入胜。虽然许多投资者将英特尔视为在人工智能竞争中被 GPU 制造商遮蔽的 CPU 恐龙,但阿申布伦纳似乎从国家安全的角度来看待它。作为唯一一家美国本土的领先边缘半导体代工厂,英特尔在美国的人工智能发展中可能发挥关键作用。
这一观点已经获得了关注。美国政府最近购买了英特尔9.9%的股份,并在公司放弃代工控制时获得另外5%的认购权。这项安排与英特尔$100 亿美元对美国设施的承诺相吻合——本质上是政府支持的国内芯片制造的救命稻草。
博通的投资遵循更为传统的逻辑。阿申布伦纳预计,到本十年末,越来越专业化的人工智能芯片将在数据中心占据主导地位。作为与超大规模客户((据报道包括OpenAI))签订定制人工智能加速器合同的重要合作伙伴,博通将从这一趋势中获得显著利益。
令人瞩目的是,一些预测的实现速度是多么快。英特尔和博通的股票因支持阿申布伦纳的论点而上涨,尽管这意味着投资者现在面临高昂的价格来跟随他的步伐。
真正的问题是,Aschenbrenner 是否真正相信大多数半导体公司被高估,或者他只是对他在英特尔和博通的集中投资进行对冲。无论哪种方式,他的策略都代表了一种引人入胜的对比,反映了推动半导体股票创下历史新高的行业热情。