在加密货币和外汇中，止损和止盈订单是什么？

止损和止盈单是自动化的方法，允许交易者在价格达到预定水平时平仓。这些工具使投资者能够开仓并继续进行其他活动，而无需担心市场的意外波动。止盈单在价格达到目标时确保盈利，而止损单则限制损失并保护投资者免受额外的跌幅。

让我们看看如何在实践中实现这些订单！

如何在加密货币和外汇中设置止损和获利

止损和止盈单的设置在不同平台上略有不同。大多数交易平台在开仓时允许你设置止盈和止损水平。尽管界面可能有所不同，但基本概念是保持不变的。

交易者根据目标价格和交易的无效点来设定止盈和止损水平。他们通过各种类型的分析来确定自己的目标，无论是价格行为、移动平均线还是相对强弱指数。

在交易中使用止损的优点

交易者使用止损来在市场逆向移动时自动平仓，避免更大的损失。通过实施止损，交易者可以专注于其他活动，而无需担心完全清算。

制定利润目标的好处

交易者在交易顺利进行时寻求确保利润。通过止盈单，平台会在价格达到指定水平时自动关闭头寸，确保在无需持续监控的情况下获得收益。

止损单类型

在不同的市场场景中，有几种类型的止损单。它们包括卖出止损单、限价止损单和跟踪止损单。让我们分析一下它们之间的区别：

单子 卖止损

一个 Sell Stop 单子 (，也称为 Stop Market 单子 )，用于在资产达到预定价格（称为止损价）时以市场价格卖出资产。一旦止损被激活，订单将以市场上可用的最佳价格执行。

止损限单

限价止损单类似于市价止损单，但在执行上有一个关键的区别。它不是以市场价格出售，而是下达一个限价卖单。这意味着该订单只有在达到预设的限价时才会执行。

出于这个原因，许多交易者更倾向于使用Sell Stop单子，而不是Stop Limit单子，因为后者往往无法被执行。当市场价格迅速下跌时，限价卖出单子通常无法成交，使投资者在意外的下跌趋势中被困在头寸中。Sell-Stop单子(或Market)确保以最佳可用价格平仓。

单子 跟踪止损

最后，一种越来越受欢迎的止损单是跟踪止损。这种类型的单子使用一个固定的百分比值低于市场价格，并仅向上调整。例如，如果一个交易者以$1000 的价格在以太坊上开立多头头寸，设置5%的跟踪止损，则止损位于$950。当价格上涨15%至$1150时，止损会自动调整到$1092。

如果价格开始下跌，止损将不会向下移动，交易将以市场单子执行，价格为$1092。该单子是由跟随趋势的交易者使用，他们更喜欢在更长的时间内保持持仓，而不需要不断调整他们的止损。

止损策略示例

存在多种方式来实施止损单子。在本文中，我们将重点介绍一些常用策略。无论你是交易反弹、突破还是趋势反转，设定止损都是至关重要的。在所有情况下，这意味着设定一个水平，以便在价格与你的仓位相反时关闭交易。

反弹交易

当你操作反弹时，放置止损的最合理位置是在最低点下方，许多交易者都是这样做的。通常，价格会从支撑位反弹，投资者期待着一个上涨的反弹。

然而，重要的是不要盲目地将止损设置在最低点下方。在市场波动的情况下，止损设置得过于紧密可能会导致在真正的反弹发生之前，单子被提前执行。建议在形成一个更高的低点以确认反弹之前再进行交易。无论你是使用市场结构作为确认，还是使用其他指标，拥有额外的信息来提示反弹的到来都是有益的。这将随着时间的推移为你节省大量资源。

破裂交易

在突破操作时设置止损可能具有挑战性，特别是对于波动性资产。虽然许多交易者将止损设置在前一个最低点以下，但这不一定总是最佳选择。你可以将止损设置在特定的移动平均线以下，或者在市场结构不利时应用追踪止损。

趋势反转交易 (摆动失败模式)

摆动失败模式是在技术分析中越来越流行的价格形态。总之，该模式代表了一种旨在执行大单子的操控。当价格被推向流动性区域时，唯一目的是为了填补其他头寸。

在流动性有限的情况下，卖方产生买入压力以执行他们的单子。有什么比使用止损单更好的方法呢？一个明显的例子是看跌摆动失败模式，在这种情况下，市场在前一个高点之上达到流动性，然后开始大规模抛售。

在操作这些SFP时，交易者通常会将止损放在吸收流动性后形成的新高点之上。这些交易发展迅速，当修正开始减缓时必须平仓。

利润目标设定的一般理论

一般的收益目标设定理论与风险和回报相关。在设置止损并找到合理的止盈区后，投资者必须评估该交易是否具有可接受的风险回报比，以与其盈利比率保持一致。

收益目标是通过分析市场的总体状况、价格行动、技术指标、支撑和阻力位以及其他分析方式来确定的。交易者寻求识别价格可能遇到阻碍的区域，并在此处放置他们的止盈单子。

交易中的1%规则是什么？

1%的规则代表每笔交易的最大可接受损失。这条规则建议你永远不要让一笔交易的损失超过你交易资本的1%。例如，如果一个交易者投资$25,000，他每笔交易的损失不应超过$250 。

这条规则可以用来计算头寸的大小，考虑入场价格和止损位置。如果止损位低于入场位置5%，则头寸大小应为 $250 * 20 = $5,000。当止损被触发时，损失将为$250，也就是交易账户的1%。

结论

止盈单和止损单是自动化交易活动关键方面的绝佳工具。使用这些工具，投资者可以执行交易，并将精力投入其他任务，而无需担心价格的突然变化。止盈单在价格达到设定目标时确保利润，而止损单则限制损失，保护投资者免受市场进一步下跌的影响。

正确实施这些单子，以及制定稳健的风险管理策略，是在加密货币和外汇交易中发展成功职业的最重要基础之一。